Foraco International Valutazione
FAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAR ( CA$2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAR?
Metrica chiave: Poiché FAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Utili | US$19.09m |
| Cap. di mercato | US$160.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
LA Los Andes Copper | 72.7x | n/a | CA$246.7m |
GEO Geodrill | 8.9x | n/a | CA$173.1m |
TI Titan Mining | 28.5x | n/a | CA$319.4m |
DC.A Dundee | 7.8x | n/a | CA$350.0m |
FAR Foraco International | 7.9x | 33.55% | CA$224.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.15 | CA$3.50 +62.79% | 23.15% | CA$4.75 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CA$2.17 | CA$3.50 +61.29% | 23.15% | CA$4.75 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CA$1.96 | CA$3.50 +78.57% | 23.15% | CA$4.75 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CA$1.60 | CA$3.50 +118.75% | 23.15% | CA$4.75 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CA$1.88 | CA$3.81 +102.79% | 8.52% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CA$1.75 | CA$3.81 +117.86% | 8.52% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$1.80 | CA$3.81 +111.81% | 8.52% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$2.07 | CA$3.94 +90.22% | 6.92% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$2.03 | CA$3.94 +93.97% | 6.92% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$2.34 | CA$4.33 +84.83% | 9.27% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$2.41 | CA$4.33 +79.46% | 9.27% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$2.13 | CA$4.35 +104.23% | 10.58% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.25 | CA$4.35 +93.33% | 10.58% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.22 | CA$4.68 +110.96% | 9.56% | CA$5.00 | CA$4.05 | CA$2.17 | 3 |
| Sep ’25 | CA$2.32 | CA$4.68 +101.87% | 9.56% | CA$5.00 | CA$4.05 | CA$1.96 | 3 |
| Aug ’25 | CA$2.74 | CA$4.53 +65.15% | 10.50% | CA$5.00 | CA$4.05 | CA$1.60 | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.36 | CA$5.03 +112.92% | 19.40% | CA$6.00 | CA$4.05 | CA$1.88 | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.76 | CA$5.03 +82.07% | 19.40% | CA$6.00 | CA$4.05 | CA$1.75 | 2 |
| May ’25 | CA$2.90 | CA$5.03 +73.28% | 19.40% | CA$6.00 | CA$4.05 | CA$1.80 | 2 |
| Apr ’25 | CA$2.99 | CA$5.13 +71.40% | 17.07% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$2.07 | 2 |
| Mar ’25 | CA$2.60 | CA$5.13 +97.12% | 17.07% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$2.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Foraco International SA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |