Foraco International Valutazione
FAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAR ( CA$2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAR?
Metrica chiave: Poiché FAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$26.87m |
| Cap. di mercato | US$162.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.4x | ||
LA Los Andes Copper | 35.9x | n/a | CA$194.9m |
LUCA Luca Mining | 190.7x | 93.1% | CA$202.7m |
SMT Sierra Metals | 86.6x | n/a | CA$197.1m |
GEO Geodrill | 12.3x | n/a | CA$144.3m |
FAR Foraco International | 6.2x | 27.7% | CA$232.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 81.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.40 | CA$4.33 +80.2% | 9.3% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$2.34 | CA$4.33 +84.8% | 9.3% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$2.41 | CA$4.33 +79.5% | 9.3% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$2.13 | CA$4.35 +104.2% | 10.6% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.25 | CA$4.35 +93.3% | 10.6% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.22 | CA$4.68 +111.0% | 9.6% | CA$5.00 | CA$4.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$2.32 | CA$4.68 +101.9% | 9.6% | CA$5.00 | CA$4.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$2.74 | CA$4.53 +65.1% | 10.5% | CA$5.00 | CA$4.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.36 | CA$5.03 +112.9% | 19.4% | CA$6.00 | CA$4.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.76 | CA$5.03 +82.1% | 19.4% | CA$6.00 | CA$4.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.90 | CA$5.03 +73.3% | 19.4% | CA$6.00 | CA$4.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$2.99 | CA$5.13 +71.4% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$2.60 | CA$5.13 +97.1% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Foraco International SA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |