Mako Mining Corp.

TSXV:MKO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$315.4m

Mako Mining Valutazione

MKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$8.89
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKO ( CA$3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKO?

Metrica chiave: Poiché MKO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKO su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$24.01m
Cap. di mercatoUS$219.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
ELE Elemental Altus Royalties
121xn/aCA$312.1m
THX Thor Explorations
3.9x1.6%CA$279.0m
DNG Dynacor Group
8.4xn/aCA$226.6m
JAG Jaguar Mining
5.2xn/aCA$218.9m
MKO Mako Mining
9.1xn/aCA$315.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

38 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$277.98m
THX Thor Explorations
3.9x1.6%US$194.26m
APM Andean Precious Metals
3.2x-49.9%US$177.30m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$160.34m
MKO 9.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies38PE01632486480+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$5.65
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mako Mining Corp. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BandrowskiBeacon Securities Limited
Brian SzetoVentum Financial Corp