Orezone Gold Corporation

Report azionario TSX:ORE

Capitalizzazione di mercato: CA$854.9m

Orezone Gold Valutazione

ORE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$33.79
Fair Value
95.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORE ( CA$1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORE?

Metrica chiave: Poiché ORE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORE su PE?
Rapporto PE9.3x
UtiliUS$66.96m
Cap. di mercatoUS$612.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
ELE Elemental Altus Royalties
99.7xn/aCA$606.0m
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%CA$911.5m
MKO Mako Mining
20xn/aCA$659.2m
MMY Monument Mining
6.6xn/aCA$210.3m
ORE Orezone Gold
9.3x73.97%CA$854.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

30 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$65.22m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
ORE 9.3xMedia del settore 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 59.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.46
CA$2.16
+48.12%
24.33%CA$2.75CA$1.50n/a4
Sep ’26CA$1.14
CA$2.01
+76.54%
19.27%CA$2.50CA$1.50n/a4
Aug ’26CA$1.08
CA$1.95
+80.56%
30.84%CA$2.75CA$1.30n/a3
Jul ’26CA$1.14
CA$1.89
+65.57%
32.25%CA$2.70CA$1.30n/a4
Jun ’26CA$1.27
CA$1.73
+36.22%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
May ’26CA$1.08
CA$1.73
+60.19%
24.22%CA$2.25CA$1.30n/a5
Apr ’26CA$0.94
CA$1.51
+60.90%
24.78%CA$2.15CA$1.20n/a4
Mar ’26CA$0.82
CA$1.53
+85.98%
22.89%CA$2.10CA$1.20n/a4
Feb ’26CA$0.73
CA$1.67
+128.77%
25.52%CA$2.25CA$1.20n/a5
Jan ’26CA$0.64
CA$1.65
+157.81%
24.69%CA$2.25CA$1.20n/a5
Dec ’25CA$0.71
CA$1.61
+126.76%
23.60%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.67%
23.60%CA$2.25CA$1.20n/a5
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.56%
18.08%CA$2.00CA$1.20CA$1.465
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.67%
18.47%CA$2.00CA$1.15CA$1.145
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.00%
18.30%CA$2.00CA$1.15CA$1.085
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.64%
18.58%CA$2.00CA$1.25CA$1.146
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.12%
17.51%CA$2.00CA$1.25CA$1.276
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.82%
12.47%CA$2.00CA$1.50CA$1.086
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.80%
20.00%CA$2.25CA$1.25CA$0.946
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.16%
17.91%CA$2.40CA$1.35CA$0.826
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+160.99%
14.36%CA$2.40CA$1.50CA$0.737
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.89%
13.28%CA$2.25CA$1.40CA$0.647
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.17%
13.28%CA$2.25CA$1.40CA$0.717
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.24%
9.67%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.80%
11.83%CA$2.95CA$2.00CA$0.788
CA$2.16
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orezone Gold Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity