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Orezone Gold Valutazione

ORE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORE ( CA$0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ORE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ORE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$265.66m

ORE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.3x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.2x
THX Thor Explorations	4.5x	-2.9%	CA$203.4m
GAU Galiano Gold	38.2x	24.5%	CA$501.0m
MKO Mako Mining	8.1x	n/a	CA$243.2m
JAG Jaguar Mining	10x	n/a	CA$417.2m
ORE Orezone Gold	8.9x	21.5%	CA$359.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.9x
Rapporto equo PE	19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$0.78	CA$1.56 +100.0%	17.5%	CA$2.00	CA$1.20	n/a	5
Sep ’25	CA$0.75	CA$1.55 +106.7%	18.5%	CA$2.00	CA$1.15	n/a	5
Aug ’25	CA$0.77	CA$1.54 +100.0%	18.3%	CA$2.00	CA$1.15	n/a	5
Jul ’25	CA$0.66	CA$1.58 +138.6%	18.6%	CA$2.00	CA$1.25	n/a	6
Jun ’25	CA$0.72	CA$1.54 +114.1%	17.5%	CA$2.00	CA$1.25	n/a	6
May ’25	CA$0.83	CA$1.71 +105.8%	12.5%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	6
Apr ’25	CA$0.85	CA$1.78 +109.8%	20.0%	CA$2.25	CA$1.25	n/a	6
Mar ’25	CA$0.76	CA$2.00 +163.2%	17.9%	CA$2.40	CA$1.35	n/a	6
Feb ’25	CA$0.78	CA$2.04 +161.0%	14.4%	CA$2.40	CA$1.50	n/a	7
Jan ’25	CA$0.85	CA$1.93 +126.9%	13.3%	CA$2.25	CA$1.40	n/a	7
Dec ’24	CA$0.94	CA$1.93 +105.2%	13.3%	CA$2.25	CA$1.40	n/a	7
Nov ’24	CA$0.86	CA$1.97 +129.2%	9.7%	CA$2.25	CA$1.65	n/a	7
Oct ’24	CA$0.87	CA$2.31 +165.8%	11.8%	CA$2.95	CA$2.00	n/a	8
Sep ’24	CA$0.95	CA$2.31 +143.4%	11.8%	CA$2.95	CA$2.00	CA$0.75	8
Aug ’24	CA$1.10	CA$2.54 +130.7%	23.0%	CA$4.00	CA$2.10	CA$0.77	8
Jul ’24	CA$1.26	CA$2.59 +105.9%	25.2%	CA$4.00	CA$1.85	CA$0.66	8
Jun ’24	CA$1.26	CA$2.48 +96.7%	22.6%	CA$3.75	CA$1.85	CA$0.72	7
May ’24	CA$1.47	CA$2.54 +72.9%	22.9%	CA$3.75	CA$1.85	CA$0.83	6
Apr ’24	CA$1.35	CA$2.28 +68.9%	17.4%	CA$3.00	CA$1.85	CA$0.85	5
Mar ’24	CA$1.33	CA$2.35 +76.7%	13.2%	CA$3.00	CA$2.00	CA$0.76	6
Feb ’24	CA$1.47	CA$2.35 +59.9%	13.2%	CA$3.00	CA$2.00	CA$0.78	6
Jan ’24	CA$1.26	CA$2.37 +87.8%	17.3%	CA$3.25	CA$2.00	CA$0.85	6
Dec ’23	CA$1.32	CA$2.40 +81.8%	16.0%	CA$3.25	CA$2.15	CA$0.94	6
Nov ’23	CA$1.20	CA$2.44 +103.5%	19.5%	CA$3.50	CA$2.15	CA$0.86	6
Oct ’23	CA$1.38	CA$2.53 +83.3%	19.4%	CA$3.50	CA$2.20	CA$0.87	5
Sep ’23	CA$1.32	CA$2.51 +90.2%	19.9%	CA$3.50	CA$2.20	CA$0.95	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.