Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$368.6m

Elemental Altus Royalties Valutazione

ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.11
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELE ( CA$1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?

Metrica chiave: Poiché ELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELE su PE?
Rapporto PE63.5x
GuadagniUS$4.12m
Cap. di mercatoUS$266.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
MKO Mako Mining
14.8xn/aCA$386.3m
THX Thor Explorations
3x-22.14%CA$472.4m
MND Mandalay Resources
5.9x-0.081%CA$473.3m
DNG Dynacor Group
8.4xn/aCA$202.6m
ELE Elemental Altus Royalties
63.5xn/aCA$368.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3x-22.14%US$342.06m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.1xn/aUS$180.39m
DC.A Dundee
2.8xn/aUS$153.42m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$77.08m
ELE 63.5xMedia del settore 14.8xNo. of Companies25PE01224364860+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.47
CA$2.18
+48.53%
18.82%CA$2.65CA$1.65n/a3
May ’26CA$1.43
CA$2.18
+52.68%
18.82%CA$2.65CA$1.65n/a3
Apr ’26CA$1.29
CA$1.97
+52.46%
12.51%CA$2.25CA$1.65n/a3
Mar ’26CA$1.25
CA$1.95
+56.00%
13.73%CA$2.25CA$1.60n/a3
Feb ’26CA$1.17
CA$1.93
+65.24%
14.98%CA$2.25CA$1.55n/a3
Jan ’26CA$1.15
CA$2.04
+77.17%
15.16%CA$2.35CA$1.55n/a4
Dec ’25CA$1.15
CA$2.04
+77.17%
15.16%CA$2.35CA$1.55n/a4
Nov ’25CA$1.25
CA$2.04
+63.00%
15.16%CA$2.35CA$1.55n/a4
Oct ’25CA$1.21
CA$2.05
+69.36%
3.40%CA$2.15CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.24%
3.45%CA$2.15CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.06
CA$2.05
+93.40%
3.45%CA$2.15CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.10
CA$2.02
+83.33%
5.09%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.36%
5.09%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.72%
5.17%CA$2.15CA$1.90CA$1.434
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.56%
10.24%CA$2.15CA$1.65CA$1.294
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.04%
10.24%CA$2.15CA$1.65CA$1.254
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.73%
10.85%CA$2.15CA$1.65CA$1.174
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.76%
12.37%CA$2.15CA$1.60CA$1.153
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.67%
12.37%CA$2.15CA$1.60CA$1.153
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.09%
12.37%CA$2.15CA$1.60CA$1.253
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+60.97%
10.69%CA$2.05CA$1.60CA$1.213
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.84%
6.79%CA$2.05CA$1.75CA$1.053
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.11%
6.79%CA$2.05CA$1.75CA$1.063
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.94%
2.04%CA$2.05CA$1.95CA$1.103
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.29%
2.04%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.93%
2.04%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.18
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Shane NagleNational Bank Financial