ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELE ( CA$1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?
Metrica chiave: Poiché ELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELE su PE?
Rapporto PE
105.7x
Guadagni
US$1.80m
Cap. di mercato
US$189.83m
ELE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.7x
Valore d'impresa/EBITDA
33.3x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ELE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
105.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$1.11
CA$2.04
+83.6%
15.2%
CA$2.35
CA$1.55
n/a
4
Dec ’25
CA$1.15
CA$2.04
+77.2%
15.2%
CA$2.35
CA$1.55
n/a
4
Nov ’25
CA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%
CA$2.35
CA$1.55
n/a
4
Oct ’25
CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Sep ’25
CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Aug ’25
CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
n/a
3
Jul ’25
CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
3
Jun ’25
CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
3
May ’25
CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%
CA$2.15
CA$1.90
n/a
4
Apr ’25
CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Mar ’25
CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Feb ’25
CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%
CA$2.15
CA$1.65
n/a
4
Jan ’25
CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
n/a
3
Dec ’24
CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
CA$1.15
3
Nov ’24
CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%
CA$2.15
CA$1.60
CA$1.25
3
Oct ’24
CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%
CA$2.05
CA$1.60
CA$1.21
3
Sep ’24
CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%
CA$2.05
CA$1.75
CA$1.05
3
Aug ’24
CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%
CA$2.05
CA$1.75
CA$1.06
3
Jul ’24
CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.10
3
Jun ’24
CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.15
3
May ’24
CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%
CA$2.05
CA$1.95
CA$1.16
3
Apr ’24
CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.19
3
Mar ’24
CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%
CA$2.15
CA$2.00
CA$1.03
3
Feb ’24
CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.10
3
Jan ’24
CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%
CA$2.15
CA$1.90
CA$1.10
3
Dec ’23
CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%
CA$2.50
CA$2.00
CA$1.16
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.