Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$277.7m

Elemental Altus Royalties Valutazione

ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELE ( CA$1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?

Metrica chiave: Poiché ELE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ELE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ELE su PS?
Rapporto PS14.7x
VenditeUS$13.42m
Cap. di mercatoUS$197.11m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ELE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
MKO Mako Mining
2xn/aCA$237.4m
ODV Osisko Development
22.5x116.6%CA$257.6m
DNG Dynacor Group
0.5x5.3%CA$200.4m
RBX Robex Resources
2.6x40.9%CA$384.7m
ELE Elemental Altus Royalties
14.7x43.7%CA$277.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

86 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TECK.B Teck Resources
1.9x-10.3%US$23.06b
LUN Lundin Mining
1.8x5.0%US$7.48b
BTO B2Gold
1.8x8.7%US$3.51b
HBM Hudbay Minerals
1.6x5.0%US$3.36b
ELE 14.7xMedia del settore 2.8xNo. of Companies86PS0816243240+
86 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.7x
Rapporto equo PS 24.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.13
CA$2.04
+80.3%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Nov ’25CA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Oct ’25CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60CA$1.253
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60CA$1.213
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.053
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.063
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.103
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Foraco International

CA$214.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.17

7D

-9.6%

1Y

20.6%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%

B2Gold

CA$5.0b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.77

7D

-8.3%

1Y

-8.3%