Mandalay Resources Valutazione
MND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MND ( CA$3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MND?
Metrica chiave: Poiché MND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$29.81m |
| Cap. di mercato | US$219.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
JAG Jaguar Mining | 7x | n/a | CA$287.9m |
AMX Amex Exploration | 156.4x | -46.2% | CA$159.6m |
DNG Dynacor Group | 9.5x | n/a | CA$197.4m |
MKO Mako Mining | 7.7x | n/a | CA$235.0m |
MND Mandalay Resources | 7.4x | 34.2% | CA$308.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.30 | CA$5.50 +66.8% | 18.2% | CA$6.51 | CA$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$3.42 | CA$5.54 +61.9% | 18.8% | CA$6.58 | CA$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$4.18 +38.0% | 4.4% | CA$4.37 | CA$4.00 | CA$1.83 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.15 | CA$4.14 +92.5% | 3.9% | CA$4.30 | CA$3.97 | CA$1.94 | 2 |
| Nov ’23 | CA$1.65 | CA$4.95 +200.1% | 19.2% | CA$5.90 | CA$4.00 | CA$1.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Endeavour Mining
CA$6.7b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.16
7D
-9.0%
1Y
-8.8%
B2Gold
CA$4.9b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.79
7D
-10.6%
1Y
-9.8%
Canfor Pulp Products
CA$62.0m
Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.
CFX
CA$0.95
7D
-1.0%
1Y
-45.4%