Elemental Royalty Valutazione
ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELE ( CA$21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$239.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?
Metrica chiave: Poiché ELE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 30.4x |
| Vendite | US$33.12m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 32.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
ORE Orezone Gold | 2.3x | 49.95% | CA$1.1b |
ASE Asante Gold | 1.9x | n/a | CA$1.3b |
IAU i-80 Gold | 12.4x | 49.57% | CA$1.7b |
RBX Robex Resources | 7.3x | 59.21% | CA$1.4b |
ELE Elemental Royalty | 30.4x | 45.74% | CA$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 30.4x |
| Rapporto equo PS | 46.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 46.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$21.67 | CA$32.50 +49.98% | 10.77% | CA$38.00 | CA$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | CA$21.31 | CA$29.83 +40.00% | 7.78% | CA$33.00 | CA$27.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CA$21.18 | CA$33.50 +58.17% | 13.43% | CA$38.00 | CA$29.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$24.99 | CA$30.25 +21.05% | 9.09% | CA$33.00 | CA$27.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CA$20.30 | CA$25.17 +23.97% | 4.08% | CA$26.50 | CA$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CA$20.40 | CA$24.33 +19.28% | 6.78% | CA$26.50 | CA$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CA$18.90 | CA$23.00 +21.69% | 11.64% | CA$26.50 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CA$14.50 | CA$21.83 +50.57% | 18.82% | CA$26.50 | CA$16.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | CA$14.30 | CA$21.83 +52.68% | 18.82% | CA$26.50 | CA$16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$12.90 | CA$19.67 +52.45% | 12.51% | CA$22.50 | CA$16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$12.50 | CA$19.50 +56.00% | 13.73% | CA$22.50 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$11.70 | CA$19.33 +65.24% | 14.98% | CA$22.50 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$11.50 | CA$20.38 +77.17% | 15.16% | CA$23.50 | CA$15.50 | CA$23.23 | 4 |
| Dec ’25 | CA$11.50 | CA$20.38 +77.17% | 15.16% | CA$23.50 | CA$15.50 | CA$21.31 | 4 |
| Nov ’25 | CA$12.50 | CA$20.38 +63.00% | 15.16% | CA$23.50 | CA$15.50 | CA$21.18 | 4 |
| Oct ’25 | CA$12.10 | CA$20.49 +69.36% | 3.40% | CA$21.48 | CA$20.00 | CA$24.99 | 3 |
| Sep ’25 | CA$10.50 | CA$20.50 +95.24% | 3.45% | CA$21.50 | CA$20.00 | CA$20.30 | 3 |
| Aug ’25 | CA$10.60 | CA$20.50 +93.40% | 3.45% | CA$21.50 | CA$20.00 | CA$20.40 | 3 |
| Jul ’25 | CA$11.00 | CA$20.17 +83.33% | 5.09% | CA$21.50 | CA$19.00 | CA$18.90 | 3 |
| Jun ’25 | CA$11.50 | CA$20.17 +75.36% | 5.09% | CA$21.50 | CA$19.00 | CA$14.50 | 3 |
| May ’25 | CA$11.60 | CA$20.50 +76.72% | 5.17% | CA$21.50 | CA$19.00 | CA$14.30 | 4 |
| Apr ’25 | CA$11.90 | CA$18.75 +57.56% | 10.24% | CA$21.50 | CA$16.50 | CA$12.90 | 4 |
| Mar ’25 | CA$10.30 | CA$18.75 +82.04% | 10.24% | CA$21.50 | CA$16.50 | CA$12.50 | 4 |
| Feb ’25 | CA$11.00 | CA$19.00 +72.73% | 10.85% | CA$21.50 | CA$16.50 | CA$11.70 | 4 |
| Jan ’25 | CA$11.00 | CA$19.33 +75.76% | 12.37% | CA$21.50 | CA$16.00 | CA$11.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elemental Royalty Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Shane Nagle | National Bank Financial |