Flow Beverage Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Flow Beverage ha un patrimonio netto totale di CA$-26.9M e un debito totale di CA$38.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -141.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$60.3M e CA$87.2M.
Informazioni chiave
-141.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$38.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.86m |
| Patrimonio netto | -CA$26.92m |
| Totale passività | CA$87.24m |
| Totale attività | CA$60.33m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Jun 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: FLOW ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: FLOW ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: FLOW ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: FLOW ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: FLOW ha una liquidità sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che FLOW disponga di liquidità sufficiente per 2 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.