Flow Beverage Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Flow Beverage ha un patrimonio netto totale di CA$-26.9M e un debito totale di CA$38.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -141.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$60.3M e CA$87.2M.
Informazioni chiave
-141.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$38.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.86m |
| Patrimonio netto | -CA$26.92m |
| Totale passività | CA$87.24m |
| Totale attività | CA$60.33m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Jun 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: FLOW ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: FLOW ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: FLOW ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: FLOW ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: FLOW ha una liquidità sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che FLOW disponga di liquidità sufficiente per 2 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2023/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flow Beverage Corp. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sean McGowan | Roth MKM |
| Martin Landry | Stifel Canada |