Tamarack Valley Energy Valutazione
TVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TVE ( CA$4.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TVE?
Metrica chiave: Poiché TVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | CA$213.16m |
| Cap. di mercato | CA$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
HWX Headwater Exploration | 9.3x | -11.6% | CA$1.7b |
FRU Freehold Royalties | 16.2x | -0.7% | CA$2.1b |
NVA NuVista Energy | 9.8x | 13.6% | CA$2.7b |
ATH Athabasca Oil | 12.5x | 1.7% | CA$2.8b |
TVE Tamarack Valley Energy | 11.4x | -14.0% | CA$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.57 | CA$5.50 +20.4% | 12.1% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$4.26 | CA$5.48 +28.6% | 12.1% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$3.97 | CA$5.32 +34.0% | 12.0% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$3.96 | CA$5.39 +36.0% | 14.0% | CA$7.25 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$3.95 | CA$5.32 +34.6% | 14.2% | CA$7.25 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$3.73 | CA$5.20 +39.5% | 15.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$3.84 | CA$5.23 +36.2% | 14.4% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$3.61 | CA$5.08 +40.8% | 15.5% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$3.87 | CA$4.85 +25.4% | 13.0% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$3.49 | CA$5.34 +53.0% | 28.5% | CA$9.75 | CA$4.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$3.07 | CA$5.31 +73.0% | 28.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$3.07 | CA$5.54 +80.4% | 24.1% | CA$9.75 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$3.66 | CA$6.05 +65.4% | 20.4% | CA$9.75 | CA$4.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$4.15 | CA$6.05 +45.9% | 20.4% | CA$9.75 | CA$4.50 | CA$4.26 | 14 |
| Oct ’24 | CA$3.90 | CA$5.75 +47.4% | 21.9% | CA$9.75 | CA$4.00 | CA$3.97 | 14 |
| Sep ’24 | CA$3.85 | CA$5.72 +48.5% | 21.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | CA$3.96 | 15 |
| Aug ’24 | CA$3.61 | CA$5.72 +58.4% | 21.8% | CA$9.75 | CA$4.00 | CA$3.95 | 15 |
| Jul ’24 | CA$3.21 | CA$5.93 +84.7% | 20.5% | CA$9.75 | CA$4.50 | CA$3.73 | 14 |
| Jun ’24 | CA$3.43 | CA$6.20 +80.7% | 28.2% | CA$12.00 | CA$4.50 | CA$3.84 | 14 |
| May ’24 | CA$3.66 | CA$6.55 +79.1% | 25.4% | CA$12.00 | CA$5.00 | CA$3.61 | 14 |
| Apr ’24 | CA$3.95 | CA$6.73 +70.4% | 24.3% | CA$12.00 | CA$5.00 | CA$3.87 | 14 |
| Mar ’24 | CA$4.48 | CA$7.00 +56.3% | 23.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.49 | 14 |
| Feb ’24 | CA$4.68 | CA$7.00 +49.6% | 23.0% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.07 | 14 |
| Jan ’24 | CA$4.46 | CA$7.16 +60.6% | 23.3% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.07 | 14 |
| Dec ’23 | CA$5.11 | CA$7.31 +43.0% | 22.7% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$3.66 | 13 |
| Nov ’23 | CA$5.33 | CA$7.31 +37.1% | 22.7% | CA$12.50 | CA$6.00 | CA$4.15 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
LNG Energy Group
US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
7D
9.1%
1Y
-62.5%
Source Energy Services
CA$244.9m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.85
7D
14.3%
1Y
142.5%