Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.4b

Tamarack Valley Energy Valutazione

TVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TVE ( CA$4.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TVE?

Metrica chiave: Poiché TVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TVE su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCA$213.16m
Cap. di mercatoCA$2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
HWX Headwater Exploration
8.5x-16.7%CA$1.5b
NVA NuVista Energy
9.4x22.5%CA$2.7b
ATH Athabasca Oil
11.8x-3.0%CA$2.7b
FRU Freehold Royalties
14.4xn/aCA$1.9b
TVE Tamarack Valley Energy
11.8x-14.0%CA$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
TVE 11.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.73
CA$5.80
+22.5%
9.7%CA$6.75CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$4.46
CA$5.55
+24.3%
12.3%CA$7.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$4.26
CA$5.48
+28.6%
12.1%CA$7.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.97
CA$5.32
+34.0%
12.0%CA$6.75CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$3.96
CA$5.39
+36.0%
14.0%CA$7.25CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$3.95
CA$5.32
+34.6%
14.2%CA$7.25CA$4.50n/a11
Jul ’25CA$3.73
CA$5.20
+39.5%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00n/a12
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00n/a13
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.4614
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.2614
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00CA$3.9714
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9615
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9515
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50CA$3.7314
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Jan ’24CA$4.46
CA$7.16
+60.6%
23.3%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Dec ’23CA$5.11
CA$7.31
+43.0%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$3.6613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tamarack Valley Energy Ltd. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research