Ovintiv Inc.

TSX:OVV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$12.5b

Ovintiv Valutazione

OVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$124.86
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OVV ( CA$48.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$124.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVV?

Metrica chiave: Poiché OVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OVV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OVV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OVV su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$9.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OVV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OVV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
ARX ARC Resources
13.8x11.2%CA$15.5b
TOU Tourmaline Oil
18.5x18.7%CA$23.3b
PSK PrairieSky Royalty
24.7x4.9%CA$5.6b
SCR Strathcona Resources
9x-38.7%CA$5.4b
OVV Ovintiv
8x8.1%CA$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$128.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
OVV 8.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies10PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OVV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OVV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$48.06
CA$72.28
+50.4%
10.7%CA$84.56CA$58.22n/a21
Apr ’26CA$62.84
CA$81.48
+29.7%
10.7%CA$104.45CA$64.39n/a22
Mar ’26CA$62.86
CA$84.36
+34.2%
10.7%CA$105.59CA$63.65n/a21
Feb ’26CA$61.37
CA$85.24
+38.9%
11.8%CA$106.12CA$63.96n/a20
Jan ’26CA$58.23
CA$82.98
+42.5%
11.1%CA$100.74CA$60.45n/a18
Dec ’25CA$63.81
CA$82.09
+28.6%
8.9%CA$97.78CA$67.05n/a18
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.8%
8.4%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.0%
10.6%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.3%
8.0%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.8%
8.0%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.6%
8.4%CA$97.52CA$72.44n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37CA$62.8422
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00CA$62.8622
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27CA$61.3722
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78CA$58.2321
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51CA$63.8120
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$72.28
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ovintiv Inc. è coperta da 65 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Wei JiangBarclays