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Ovintiv Valutazione

OVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OVV ( CA$58.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$86.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OVV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OVV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OVV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$10.14b

OVV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.5x
Rapporto PEG	-4.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OVV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OVV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.7x
ARX ARC Resources	11.1x	23.7%	CA$13.4b
TOU Tourmaline Oil	14.1x	36.0%	CA$21.1b
MEG MEG Energy	11.1x	-7.2%	CA$6.9b
SCR Strathcona Resources	10.4x	3.0%	CA$5.9b
OVV Ovintiv	5x	-1.2%	CA$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OVV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5x
Rapporto equo PE	11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OVV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$49.86	CA$78.46 +57.4%	8.8%	CA$91.85	CA$66.18	n/a	23
Sep ’25	CA$57.70	CA$82.71 +43.4%	8.0%	CA$93.23	CA$68.91	n/a	23
Aug ’25	CA$61.74	CA$86.32 +39.8%	8.0%	CA$95.73	CA$70.75	n/a	23
Jul ’25	CA$64.13	CA$86.50 +34.9%	8.2%	CA$97.55	CA$72.82	n/a	22
Jun ’25	CA$70.40	CA$86.04 +22.2%	8.4%	CA$97.20	CA$72.20	n/a	22
May ’25	CA$69.79	CA$85.07 +21.9%	8.6%	CA$97.75	CA$72.61	n/a	23
Apr ’25	CA$70.71	CA$78.32 +10.8%	8.7%	CA$92.10	CA$66.37	n/a	22
Mar ’25	CA$68.32	CA$73.46 +7.5%	10.9%	CA$85.50	CA$57.00	n/a	22
Feb ’25	CA$56.38	CA$71.85 +27.4%	11.0%	CA$84.41	CA$56.27	n/a	22
Jan ’25	CA$58.16	CA$75.56 +29.9%	13.3%	CA$92.96	CA$55.78	n/a	21
Dec ’24	CA$59.66	CA$79.97 +34.0%	12.6%	CA$95.86	CA$57.51	n/a	20
Nov ’24	CA$66.08	CA$80.90 +22.4%	12.5%	CA$95.98	CA$57.59	n/a	20
Oct ’24	CA$64.59	CA$75.75 +17.3%	13.9%	CA$93.09	CA$52.62	n/a	20
Sep ’24	CA$65.64	CA$75.06 +14.3%	13.4%	CA$93.56	CA$52.88	CA$57.70	20
Aug ’24	CA$62.26	CA$69.22 +11.2%	13.4%	CA$84.39	CA$51.42	CA$61.74	20
Jul ’24	CA$50.42	CA$70.77 +40.4%	15.5%	CA$84.78	CA$47.69	CA$64.13	19
Jun ’24	CA$45.85	CA$74.63 +62.8%	18.1%	CA$106.04	CA$48.94	CA$70.40	19
May ’24	CA$48.71	CA$76.83 +57.7%	15.3%	CA$105.13	CA$53.91	CA$69.79	20
Apr ’24	CA$48.72	CA$83.13 +70.6%	15.2%	CA$107.90	CA$54.63	CA$70.71	22
Mar ’24	CA$61.46	CA$86.22 +40.3%	13.2%	CA$107.42	CA$67.99	CA$68.32	22
Feb ’24	CA$63.12	CA$87.15 +38.1%	12.3%	CA$113.09	CA$67.85	CA$56.38	22
Jan ’24	CA$68.56	CA$93.33 +36.1%	11.7%	CA$124.29	CA$81.95	CA$58.16	21
Dec ’23	CA$73.22	CA$91.65 +25.2%	11.3%	CA$121.52	CA$77.45	CA$59.66	19
Nov ’23	CA$69.95	CA$92.02 +31.6%	10.2%	CA$108.33	CA$75.42	CA$66.08	19
Oct ’23	CA$63.58	CA$97.34 +53.1%	14.5%	CA$142.26	CA$75.96	CA$64.59	19
Sep ’23	CA$67.07	CA$91.02 +35.7%	19.7%	CA$141.85	CA$66.98	CA$65.64	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.