Ovintiv Inc.

Report azionario TSX:OVV

Capitalizzazione di mercato: CA$14.8b

Ovintiv Valutazione

OVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$316.85
Fair Value
81.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OVV ( CA$58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$316.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVV?

Metrica chiave: Poiché OVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OVV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OVV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OVV su PE?
Rapporto PE45.4x
UtiliUS$236.00m
Cap. di mercatoUS$10.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OVV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OVV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
ARX ARC Resources
11.1x5.15%CA$15.4b
WCP Whitecap Resources
15.8x12.50%CA$14.4b
TOU Tourmaline Oil
19.1x23.84%CA$25.3b
MEG MEG Energy
12.1x-2.13%CA$6.6b
OVV Ovintiv
45.4x39.74%CA$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.75m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OVV 45.4xMedia del settore 15.2xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OVV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OVV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$58.50
CA$75.23
+28.61%
11.72%CA$100.50CA$58.62n/a20
Nov ’26CA$52.60
CA$72.27
+37.40%
12.47%CA$93.45CA$53.00n/a22
Oct ’26CA$56.49
CA$74.74
+32.31%
11.61%CA$93.23CA$58.44n/a21
Sep ’26CA$57.86
CA$74.46
+28.68%
11.42%CA$92.38CA$57.91n/a21
Aug ’26CA$54.39
CA$75.05
+37.98%
11.10%CA$92.30CA$57.86n/a21
Jul ’26CA$51.86
CA$71.42
+37.71%
12.79%CA$88.70CA$55.95n/a21
Jun ’26CA$49.18
CA$70.72
+43.79%
11.59%CA$86.47CA$57.65n/a21
May ’26CA$47.61
CA$71.36
+49.89%
11.32%CA$84.41CA$58.12n/a21
Apr ’26CA$62.84
CA$81.61
+29.86%
10.50%CA$104.45CA$64.39n/a23
Mar ’26CA$62.86
CA$84.41
+34.28%
10.45%CA$105.59CA$63.65n/a22
Feb ’26CA$61.37
CA$85.27
+38.94%
11.50%CA$106.12CA$63.96n/a21
Jan ’26CA$58.23
CA$83.08
+42.67%
10.81%CA$100.74CA$60.45n/a19
Dec ’25CA$63.81
CA$82.30
+28.98%
8.64%CA$98.02CA$67.21CA$58.1919
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.81%
8.41%CA$87.28CA$58.18CA$52.6022
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.03%
10.61%CA$91.74CA$56.66CA$56.4922
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.26%
8.03%CA$93.82CA$69.34CA$57.8623
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.80%
8.03%CA$95.73CA$70.75CA$54.3923
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.87%
8.22%CA$97.55CA$72.82CA$51.8622
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.63%
8.36%CA$97.52CA$72.44CA$49.1822
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.90%
8.56%CA$97.75CA$72.61CA$47.6123
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.77%
8.70%CA$92.10CA$66.37CA$62.8422
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.52%
10.88%CA$85.50CA$57.00CA$62.8622
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.44%
10.99%CA$84.41CA$56.27CA$61.3722
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.91%
13.30%CA$92.96CA$55.78CA$58.2321
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.05%
12.61%CA$95.86CA$57.51CA$63.8120
CA$74.58
Fair Value
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ovintiv Inc. è coperta da 60 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays