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Enerplus Valutazione
ERF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERF (CA$27.4) is trading below our estimate of fair value (CA$35.87)
Significativamente al di sotto del valore equo: ERF is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ERF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.09b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.4x | ||
PSK PrairieSky Royalty | 28.9x | 51.4% | CA$6.7b |
VRN Veren | 20.2x | 11.0% | CA$6.0b |
WCP Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | CA$6.1b |
MEG MEG Energy | 12.3x | -6.7% | CA$7.2b |
ERF Enerplus | 10.6x | 8.8% | CA$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the peer average (21.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.6x |
Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CA$26.36 0% | 16.0% | CA$31.98 | CA$20.08 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | CA$26.36 0% | 16.0% | CA$31.98 | CA$20.08 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | CA$26.36 0% | 16.0% | CA$31.98 | CA$20.08 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$27.71 | CA$26.36 -4.9% | 16.0% | CA$31.98 | CA$20.08 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$26.58 | CA$28.55 +7.4% | 8.8% | CA$32.07 | CA$26.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$26.62 | CA$25.22 -5.3% | 8.0% | CA$27.19 | CA$21.88 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$24.08 | CA$25.29 +5.0% | 8.1% | CA$27.23 | CA$21.91 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$18.99 | CA$26.10 +37.4% | 13.1% | CA$32.13 | CA$21.96 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$20.31 | CA$27.62 +36.0% | 8.0% | CA$32.02 | CA$26.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$21.51 | CA$27.62 +28.4% | 8.0% | CA$32.02 | CA$26.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$23.47 | CA$27.45 +17.0% | 7.9% | CA$31.57 | CA$25.42 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$23.90 | CA$26.13 +9.3% | 10.9% | CA$31.42 | CA$23.31 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$23.65 | CA$26.10 +10.4% | 10.0% | CA$31.37 | CA$23.27 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$22.19 | CA$25.47 +14.8% | 8.0% | CA$29.37 | CA$23.19 | n/a | 6 |
Jul ’24 | CA$19.20 | CA$24.89 +29.7% | 8.7% | CA$28.62 | CA$22.12 | n/a | 6 |
Jun ’24 | CA$18.83 | CA$25.16 +33.6% | 13.8% | CA$30.38 | CA$20.35 | CA$27.71 | 7 |
May ’24 | CA$20.04 | CA$25.11 +25.3% | 13.6% | CA$30.48 | CA$20.26 | CA$26.58 | 8 |
Apr ’24 | CA$19.48 | CA$25.22 +29.5% | 12.0% | CA$30.70 | CA$20.46 | CA$26.62 | 8 |
Mar ’24 | CA$22.23 | CA$25.06 +12.7% | 11.9% | CA$30.48 | CA$20.32 | CA$24.08 | 8 |
Feb ’24 | CA$22.67 | CA$24.85 +9.6% | 12.3% | CA$30.26 | CA$19.91 | CA$18.99 | 8 |
Jan ’24 | CA$23.90 | CA$25.85 +8.1% | 15.1% | CA$33.25 | CA$20.38 | CA$20.31 | 7 |
Dec ’23 | CA$24.06 | CA$25.60 +6.4% | 15.2% | CA$32.84 | CA$20.13 | CA$21.51 | 7 |
Nov ’23 | CA$23.58 | CA$25.10 +6.4% | 12.3% | CA$31.60 | CA$20.39 | CA$23.47 | 8 |
Oct ’23 | CA$19.56 | CA$24.79 +26.7% | 14.2% | CA$32.41 | CA$19.63 | CA$23.90 | 8 |
Sep ’23 | CA$19.76 | CA$24.38 +23.4% | 14.2% | CA$31.97 | CA$19.36 | CA$23.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.