Veren Inc.

TSX:VRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.4b

Veren Valutazione

VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRN ( CA$7.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?

Metrica chiave: Poiché VRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRN su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniCA$441.80m
Cap. di mercatoCA$4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
POU Paramount Resources
12.7x-19.1%CA$4.6b
TPZ Topaz Energy
67.2x3.3%CA$4.1b
WCP Whitecap Resources
6.7x-17.0%CA$5.8b
MEG MEG Energy
12x-0.5%CA$6.1b
VRN Veren
9.9x11.0%CA$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.19m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.82m
VRN 9.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies12PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.08
CA$11.54
+62.9%
10.5%CA$14.00CA$10.00n/a14
Dec ’25CA$7.43
CA$11.57
+55.7%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00CA$7.4311
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$6.9414
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00CA$8.6814
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$9.7514
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50CA$10.2414
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00CA$10.7913
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Veren Inc. è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets