VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRN ( CA$7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?
Metrica chiave: Poiché VRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRN su PE?
Rapporto PE
10.6x
Guadagni
CA$441.80m
Cap. di mercato
CA$4.67b
VRN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
3.2x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.6x
Rapporto equo PE
13.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$7.58
CA$11.57
+52.7%
10.8%
CA$14.00
CA$10.00
n/a
14
Nov ’25
CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%
CA$14.00
CA$10.00
n/a
14
Oct ’25
CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%
CA$15.50
CA$11.00
n/a
12
Sep ’25
CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
13
Aug ’25
CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
13
Jul ’25
CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
13
Jun ’25
CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
14
May ’25
CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
14
Apr ’25
CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%
CA$15.00
CA$12.00
n/a
14
Mar ’25
CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%
CA$14.00
CA$12.00
n/a
14
Feb ’25
CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%
CA$15.50
CA$12.00
n/a
14
Jan ’25
CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%
CA$19.00
CA$12.00
n/a
14
Dec ’24
CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%
CA$19.00
CA$13.00
n/a
11
Nov ’24
CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%
CA$19.00
CA$13.00
CA$6.94
14
Oct ’24
CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%
CA$16.00
CA$13.00
CA$8.68
14
Sep ’24
CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%
CA$16.00
CA$13.00
CA$9.75
14
Aug ’24
CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%
CA$18.00
CA$11.50
CA$10.24
14
Jul ’24
CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%
CA$18.00
CA$11.00
CA$10.79
13
Jun ’24
CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%
CA$18.00
CA$12.00
CA$11.86
13
May ’24
CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%
CA$18.00
CA$12.50
CA$11.70
13
Apr ’24
CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%
CA$16.00
CA$12.50
CA$11.13
13
Mar ’24
CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%
CA$18.50
CA$11.50
CA$10.15
13
Feb ’24
CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%
CA$18.50
CA$11.50
CA$8.60
13
Jan ’24
CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%
CA$18.50
CA$12.00
CA$9.19
13
Dec ’23
CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%
CA$18.50
CA$12.00
CA$9.56
13
Nov ’23
CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%
CA$18.50
CA$12.00
CA$11.20
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.