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Veren Valutazione
VRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRN ( CA$10.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$36.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
WCP Whitecap Resources | 7.8x | -2.4% | CA$5.9b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
SCR Strathcona Resources | 10.3x | 3.0% | CA$5.7b |
POU Paramount Resources | 10.8x | 27.5% | CA$3.8b |
VRN Veren | 17.2x | 10.4% | CA$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.31 | CA$13.83 +66.5% | 10.7% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$9.75 | CA$14.58 +49.5% | 10.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$10.24 | CA$14.65 +43.1% | 10.1% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$10.79 | CA$14.81 +37.2% | 10.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$11.86 | CA$14.79 +24.7% | 9.9% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$11.70 | CA$14.61 +24.8% | 10.5% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$11.13 | CA$13.14 +18.1% | 7.4% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$10.15 | CA$12.79 +26.0% | 6.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$8.60 | CA$13.04 +51.6% | 8.1% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$9.19 | CA$14.21 +54.7% | 12.7% | CA$19.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$9.56 | CA$14.77 +54.5% | 11.8% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$11.20 | CA$14.54 +29.8% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$11.26 | CA$14.09 +25.1% | 8.4% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$11.43 | CA$13.77 +20.5% | 7.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$9.75 | 14 |
| Aug ’24 | CA$10.78 | CA$13.86 +28.5% | 11.1% | CA$18.00 | CA$11.50 | CA$10.24 | 14 |
| Jul ’24 | CA$8.92 | CA$13.69 +53.5% | 13.1% | CA$18.00 | CA$11.00 | CA$10.79 | 13 |
| Jun ’24 | CA$8.71 | CA$13.81 +58.5% | 12.0% | CA$18.00 | CA$12.00 | CA$11.86 | 13 |
| May ’24 | CA$9.84 | CA$14.10 +43.3% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.50 | CA$11.70 | 13 |
| Apr ’24 | CA$9.54 | CA$13.79 +44.5% | 9.7% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$11.13 | 13 |
| Mar ’24 | CA$9.63 | CA$13.94 +44.8% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$10.15 | 13 |
| Feb ’24 | CA$9.61 | CA$13.94 +45.1% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$8.60 | 13 |
| Jan ’24 | CA$9.66 | CA$14.62 +51.3% | 12.9% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.19 | 13 |
| Dec ’23 | CA$10.24 | CA$14.69 +43.5% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.56 | 13 |
| Nov ’23 | CA$10.88 | CA$14.69 +35.0% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$11.20 | 13 |
| Oct ’23 | CA$8.50 | CA$14.96 +76.0% | 13.2% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$11.26 | 13 |
| Sep ’23 | CA$9.55 | CA$15.42 +61.4% | 14.8% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.43 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.