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Cameco Valutazione
CCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCO ( CA$56.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$82.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$24.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.6x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
NXE NexGen Energy | 54.1x | -49.6% | CA$4.6b |
TOU Tourmaline Oil | 14.8x | 36.0% | CA$22.0b |
PPL Pembina Pipeline | 16.8x | 7.9% | CA$30.6b |
ARX ARC Resources | 12.8x | 25.3% | CA$15.1b |
CCO Cameco | 95.4x | 27.5% | CA$24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.4x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$56.38 | CA$76.91 +36.4% | 4.7% | CA$82.00 | CA$68.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$56.91 | CA$77.69 +36.5% | 5.2% | CA$84.00 | CA$68.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$67.31 | CA$77.62 +15.3% | 6.5% | CA$84.00 | CA$64.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$75.63 | CA$76.19 +0.7% | 6.0% | CA$83.00 | CA$64.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$64.56 | CA$75.12 +16.4% | 5.9% | CA$80.00 | CA$64.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$63.42 | CA$73.51 +15.9% | 4.9% | CA$80.00 | CA$65.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$56.91 | CA$73.32 +28.8% | 5.1% | CA$80.00 | CA$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$67.67 | CA$71.65 +5.9% | 5.6% | CA$80.00 | CA$64.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$57.13 | CA$70.04 +22.6% | 3.9% | CA$75.00 | CA$64.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$61.27 | CA$68.79 +12.3% | 3.7% | CA$75.00 | CA$64.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$56.88 | CA$65.67 +15.4% | 6.3% | CA$70.00 | CA$57.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$53.89 | CA$58.78 +9.1% | 9.8% | CA$70.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$50.80 | CA$51.72 +1.8% | 3.6% | CA$55.00 | CA$49.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$45.88 | CA$49.33 +7.5% | 2.5% | CA$51.00 | CA$48.00 | CA$56.91 | 9 |
| Jul ’24 | CA$41.49 | CA$49.00 +18.1% | 3.2% | CA$51.00 | CA$46.00 | CA$67.31 | 9 |
| Jun ’24 | CA$40.76 | CA$49.11 +20.5% | 3.2% | CA$51.00 | CA$46.00 | CA$75.63 | 9 |
| May ’24 | CA$37.58 | CA$49.11 +30.7% | 3.2% | CA$51.00 | CA$46.00 | CA$64.56 | 9 |
| Apr ’24 | CA$35.39 | CA$48.06 +35.8% | 2.1% | CA$50.00 | CA$46.00 | CA$63.42 | 9 |
| Mar ’24 | CA$37.95 | CA$48.06 +26.6% | 2.1% | CA$50.00 | CA$46.00 | CA$56.91 | 9 |
| Feb ’24 | CA$38.11 | CA$44.33 +16.3% | 5.6% | CA$48.00 | CA$41.00 | CA$67.67 | 9 |
| Jan ’24 | CA$30.69 | CA$44.10 +43.7% | 5.4% | CA$48.00 | CA$41.00 | CA$57.13 | 10 |
| Dec ’23 | CA$31.92 | CA$44.10 +38.2% | 5.4% | CA$48.00 | CA$41.00 | CA$61.27 | 10 |
| Nov ’23 | CA$32.21 | CA$43.60 +35.4% | 5.1% | CA$48.00 | CA$41.00 | CA$56.88 | 10 |
| Oct ’23 | CA$36.66 | CA$44.08 +20.2% | 5.6% | CA$48.00 | CA$38.00 | CA$53.89 | 12 |
| Sep ’23 | CA$37.56 | CA$44.08 +17.4% | 5.6% | CA$48.00 | CA$38.00 | CA$50.80 | 12 |
| Aug ’23 | CA$32.98 | CA$44.08 +33.7% | 5.6% | CA$48.00 | CA$38.00 | CA$45.88 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.