Cameco Corporation

TSX:CCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$32.8b

Cameco Valutazione

CCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCO ( CA$75.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$59.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCO?

Metrica chiave: Poiché CCO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CCO su PS?
Rapporto PS11.7x
VenditeCA$2.80b
Cap. di mercatoCA$32.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
EFR Energy Fuels
27x45.3%CA$1.5b
CVE Cenovus Energy
0.7x-0.5%CA$37.8b
PPL Pembina Pipeline
3.1x-0.9%CA$30.4b
IMO Imperial Oil
0.9x1.4%CA$45.9b
CCO Cameco
11.7x6.5%CA$32.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.41m
CCO 11.7xMedia del settore 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.7x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$75.48
CA$86.00
+13.9%
6.3%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.85
CA$85.43
+1.9%
6.1%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.3%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.8%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.3%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.5%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.3%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.7%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.4%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.9%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.8%
5.1%CA$80.00CA$65.00n/a13
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.9%
5.6%CA$80.00CA$64.50n/a13
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.6%
3.9%CA$75.00CA$64.50n/a12
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.3%
3.7%CA$75.00CA$64.00CA$83.8512
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.1%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.8%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.5%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.1%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.5%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.7%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
Apr ’24CA$35.39
CA$48.06
+35.8%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$63.429
Mar ’24CA$37.95
CA$48.06
+26.6%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$56.919
Feb ’24CA$38.11
CA$44.33
+16.3%
5.6%CA$48.00CA$41.00CA$67.679
Jan ’24CA$30.69
CA$44.10
+43.7%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$57.1310
Dec ’23CA$31.92
CA$44.10
+38.2%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$61.2710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cameco Corporation è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research