Africa Oil Corp.

TSX:AOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$797.8m

Africa Oil Valutazione

AOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOI ( CA$1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOI?

Metrica chiave: Poiché AOI non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per AOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOI per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di AOI su PB?
Rapporto PB1x
LibroUS$548.70m
Cap. di mercatoUS$555.86m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOI di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di AOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
CJ Cardinal Energy
1.1x6.3%CA$959.9m
VLE Valeura Energy
1.5x-73.0%CA$664.5m
KEC Kiwetinohk Energy
0.9xn/aCA$684.9m
FEC Frontera Energy
0.2xn/aCA$616.5m
AOI Africa Oil
1x84.7%CA$797.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: AOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$64.66m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$34.48m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$19.49m
STUD Stallion Uranium
0.2xn/aUS$3.17m
AOI 1.0xMedia del settore 1.1xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOI PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.85
CA$3.14
+70.0%
9.3%CA$3.53CA$2.77n/a4
Dec ’25CA$1.97
CA$3.06
+55.4%
8.6%CA$3.42CA$2.75n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.5%
8.6%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.9%
8.7%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.6%
8.8%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.8%
8.5%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.3%
8.5%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.3%
9.1%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.4%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82CA$1.972
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Africa Oil Corp. è coperta da 44 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders HolteABG Sundal Collier
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays