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Africa Oil Valutazione
AOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOI ( CA$2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$677.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 205.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CJ Cardinal Energy | 1.2x | 23.7% | CA$1.1b |
CR Crew Energy | 0.8x | n/a | CA$1.1b |
OBE Obsidian Energy | 0.4x | 54.1% | CA$738.0m |
KEL Kelt Exploration | 1.2x | n/a | CA$1.2b |
AOI Africa Oil | 0.8x | 62.7% | CA$912.6m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.06 | CA$3.23 +56.6% | 8.8% | CA$3.49 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.30 | CA$3.27 +42.0% | 8.5% | CA$3.50 | CA$2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.44 | CA$3.28 +34.5% | 8.5% | CA$3.52 | CA$2.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.61 | CA$3.21 +23.0% | 9.3% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.43 | CA$3.21 +32.2% | 9.0% | CA$3.49 | CA$2.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.39 | CA$3.20 +33.8% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.19 | CA$3.19 +45.7% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.50 | CA$3.19 +27.6% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.49 | CA$3.39 +36.1% | 13.4% | CA$3.76 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.54 | CA$3.29 +29.4% | 14.3% | CA$3.76 | CA$2.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.60 | CA$3.28 +26.1% | 14.4% | CA$3.75 | CA$2.81 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.73 | CA$3.26 +19.5% | 14.9% | CA$3.75 | CA$2.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$3.26 | CA$3.27 +0.3% | 14.8% | CA$3.76 | CA$2.79 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.14 | CA$3.24 +3.1% | 16.1% | CA$3.76 | CA$2.71 | CA$2.30 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.82 | CA$3.10 +10.1% | 12.8% | CA$3.50 | CA$2.71 | CA$2.44 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.88 | CA$3.15 +9.3% | 11.2% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.61 | 2 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$3.14 +20.0% | 11.3% | CA$3.50 | CA$2.79 | CA$2.43 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.03 | CA$3.16 +4.3% | 10.7% | CA$3.50 | CA$2.82 | CA$2.39 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.02 +7.9% | 7.4% | CA$3.25 | CA$2.80 | CA$2.19 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.72 | CA$3.00 +10.3% | 8.3% | CA$3.25 | CA$2.75 | CA$2.50 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.49 | CA$3.16 +26.7% | 11.3% | CA$3.51 | CA$2.80 | CA$2.49 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.87 | CA$3.12 +8.6% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.73 | CA$2.54 | 2 |
| Nov ’23 | CA$3.35 | CA$3.15 -6.0% | 11.0% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.60 | 2 |
| Oct ’23 | CA$2.56 | CA$2.99 +16.6% | 9.2% | CA$3.26 | CA$2.71 | CA$2.73 | 2 |
| Sep ’23 | CA$2.48 | CA$2.97 +19.7% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.69 | CA$3.26 | 2 |
| Aug ’23 | CA$2.37 | CA$2.97 +25.1% | 9.6% | CA$3.25 | CA$2.68 | CA$3.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.