Africa Oil Corp.

TSX:AOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$837.3m

Africa Oil Valutazione

AOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOI ( CA$1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOI?

Metrica chiave: Poiché AOI non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per AOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOI per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di AOI su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroUS$548.70m
Cap. di mercatoUS$594.28m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOI di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di AOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
SDE Spartan Delta
1.2xn/aCA$576.4m
RECO Reconnaissance Energy Africa
1.7xn/aCA$257.6m
BIR Birchcliff Energy
0.6xn/aCA$1.3b
AOI Africa Oil
1.1x66.9%CA$837.3m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$445.56m
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$86.63m
CNE Canacol Energy
0.2x48.9%US$73.36m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$65.87m
AOI 1.1xMedia del settore 1.2xNo. of Companies24PB012345+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOI PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.89
CA$3.08
+62.8%
8.5%CA$3.44CA$2.77n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.5%
8.6%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.9%
8.7%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.6%
8.8%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.8%
8.5%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.3%
8.5%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.3%
9.1%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.4%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82n/a2
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542
Nov ’23CA$3.35
CA$3.15
-6.0%
11.0%CA$3.50CA$2.80CA$2.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Petroleum

CA$1.7b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.42

7D

-3.1%

1Y

3.2%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$87.78

7D

-1.6%

1Y

8.9%

Trican Well Service

CA$886.6m

An equipment services company, provides various specialized products, equipment, services, and technology for use in the drilling, completion, stimulation, and reworking of oil and gas wells primarily in Canada.

TCW

CA$4.65

7D

-1.9%

1Y

9.4%