Valeura Energy Inc.

TSX:VLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$772.6m

Valeura Energy Valutazione

VLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$72.53
Fair Value
89.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLE ( CA$7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$72.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLE?

Metrica chiave: Poiché VLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLE su PE?
Rapporto PE2.3x
GuadagniUS$240.80m
Cap. di mercatoUS$561.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
SOIL Saturn Oil & Gas
5.7x10.1%CA$297.4m
HAM Highwood Asset Management
3.1x10.2%CA$83.3m
HWX Headwater Exploration
6.9x-20.0%CA$1.3b
KEI Kolibri Global Energy
12.7x23.2%CA$307.7m
VLE Valeura Energy
2.3x-78.3%CA$772.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$118.46m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
VLE 2.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies8PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.3x
Rapporto equo PE 2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.30
CA$12.40
+69.9%
15.0%CA$15.00CA$10.00n/a5
Apr ’26CA$9.06
CA$13.06
+44.2%
10.5%CA$15.00CA$11.00n/a5
Mar ’26CA$7.18
CA$12.60
+75.5%
14.7%CA$15.00CA$10.00n/a5
Feb ’26CA$7.06
CA$10.54
+49.3%
10.1%CA$12.00CA$9.00n/a5
Jan ’26CA$7.26
CA$9.84
+35.5%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Dec ’25CA$6.22
CA$9.84
+58.2%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Nov ’25CA$4.56
CA$9.70
+112.7%
12.9%CA$12.00CA$8.50n/a5
Oct ’25CA$4.30
CA$10.05
+133.7%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Sep ’25CA$5.09
CA$10.05
+97.4%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Aug ’25CA$4.27
CA$9.88
+131.3%
12.5%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jul ’25CA$4.30
CA$9.95
+131.4%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jun ’25CA$5.60
CA$9.95
+77.7%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
May ’25CA$5.47
CA$10.10
+84.6%
13.4%CA$12.00CA$9.00CA$7.423
Apr ’25CA$5.11
CA$9.83
+92.4%
12.0%CA$11.50CA$9.00CA$9.063
Mar ’25CA$3.94
CA$8.67
+120.0%
11.9%CA$10.00CA$7.50CA$7.183
Feb ’25CA$3.46
CA$7.63
+120.6%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.063
Jan ’25CA$2.84
CA$7.63
+168.8%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.263
Dec ’24CA$3.80
CA$7.63
+100.9%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$6.223
Nov ’24CA$4.23
CA$7.33
+73.2%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.562
Oct ’24CA$3.44
CA$7.33
+112.9%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.302
Sep ’24CA$2.28
CA$7.18
+214.7%
15.0%CA$8.25CA$6.10CA$5.092
Aug ’24CA$2.28
CA$7.13
+212.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.272
Jul ’24CA$1.82
CA$7.13
+291.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.302
Jun ’24CA$1.94
CA$7.13
+267.3%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.602
May ’24CA$2.37
CA$7.13
+200.6%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.472
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$12.40
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeura Energy Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity