Valeura Energy Inc.

Report azionario TSX:VLE

Capitalizzazione di mercato: CA$770.3m

Valeura Energy Valutazione

VLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$11.59
Fair Value
36.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLE ( CA$7.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLE?

Metrica chiave: Poiché VLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLE su PE?
Rapporto PE2.2x
UtiliUS$249.32m
Cap. di mercatoUS$547.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
TNZ Tenaz Energy
3.6x-71.71%CA$720.1m
SOIL Saturn Oil & Gas
4.2x11.99%CA$465.2m
RBY Rubellite Energy
4.6x-119.74%CA$229.3m
LGN Logan Energy
19.5x36.09%CA$482.5m
VLE Valeura Energy
2.2x-74.75%CA$770.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1x39.10%US$37.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLE 2.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE 3.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.41
CA$12.38
+67.07%
8.16%CA$14.00CA$11.00n/a5
Nov ’26CA$6.66
CA$12.33
+85.06%
9.28%CA$14.00CA$11.00n/a4
Oct ’26CA$7.08
CA$12.45
+75.85%
8.70%CA$14.00CA$11.00n/a4
Sep ’26CA$8.04
CA$12.45
+54.85%
8.70%CA$14.00CA$11.00n/a4
Aug ’26CA$9.11
CA$12.98
+42.48%
14.34%CA$16.00CA$11.00n/a5
Jul ’26CA$7.17
CA$12.88
+79.64%
14.74%CA$16.00CA$11.00n/a5
Jun ’26CA$6.60
CA$12.88
+95.15%
14.74%CA$16.00CA$11.00n/a5
May ’26CA$7.42
CA$12.40
+67.12%
14.96%CA$15.00CA$10.00n/a5
Apr ’26CA$9.06
CA$13.06
+44.15%
10.54%CA$15.00CA$11.00n/a5
Mar ’26CA$7.18
CA$12.60
+75.49%
14.72%CA$15.00CA$10.00n/a5
Feb ’26CA$7.06
CA$10.54
+49.29%
10.07%CA$12.00CA$9.00n/a5
Jan ’26CA$7.26
CA$9.84
+35.54%
11.60%CA$12.00CA$9.00n/a5
Dec ’25CA$6.22
CA$9.84
+58.20%
11.60%CA$12.00CA$9.00n/a5
Nov ’25CA$4.56
CA$9.70
+112.72%
12.88%CA$12.00CA$8.50CA$6.665
Oct ’25CA$4.30
CA$10.05
+133.72%
11.80%CA$12.00CA$9.00CA$7.084
Sep ’25CA$5.09
CA$10.05
+97.45%
11.80%CA$12.00CA$9.00CA$8.044
Aug ’25CA$4.27
CA$9.88
+131.26%
12.47%CA$12.00CA$9.00CA$9.114
Jul ’25CA$4.30
CA$9.95
+131.40%
12.03%CA$12.00CA$9.00CA$7.174
Jun ’25CA$5.60
CA$9.95
+77.68%
12.03%CA$12.00CA$9.00CA$6.604
May ’25CA$5.47
CA$10.10
+84.64%
13.36%CA$12.00CA$9.00CA$7.423
Apr ’25CA$5.11
CA$9.83
+92.43%
11.98%CA$11.50CA$9.00CA$9.063
Mar ’25CA$3.94
CA$8.67
+119.97%
11.85%CA$10.00CA$7.50CA$7.183
Feb ’25CA$3.46
CA$7.63
+120.62%
13.96%CA$9.00CA$6.40CA$7.063
Jan ’25CA$2.84
CA$7.63
+168.78%
13.96%CA$9.00CA$6.40CA$7.263
Dec ’24CA$3.80
CA$7.63
+100.88%
13.96%CA$9.00CA$6.40CA$6.223
Nov ’24CA$4.23
CA$7.33
+73.17%
12.63%CA$8.25CA$6.40CA$4.562
CA$12.38
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeura Energy Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity