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Valeura Energy Valutazione
VLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLE ( CA$5.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$408.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
PIPE Pipestone Energy | 3.5x | n/a | CA$559.4m |
KEC Kiwetinohk Energy | 30.7x | n/a | CA$618.8m |
TNZ Tenaz Energy | 8.9x | -3.3% | CA$221.2m |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$649.0m |
VLE Valeura Energy | 8.5x | -101.9% | CA$556.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 1.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.20 | CA$10.05 +93.3% | 11.8% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$4.27 | CA$9.88 +131.3% | 12.5% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$4.30 | CA$9.95 +131.4% | 12.0% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.60 | CA$9.95 +77.7% | 12.0% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.47 | CA$10.10 +84.6% | 13.4% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.11 | CA$9.83 +92.4% | 12.0% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$3.94 | CA$8.67 +120.0% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$3.46 | CA$7.63 +120.6% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.84 | CA$7.63 +168.8% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$3.80 | CA$7.63 +100.9% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$4.23 | CA$7.33 +73.2% | 12.6% | CA$8.25 | CA$6.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$3.44 | CA$7.33 +112.9% | 12.6% | CA$8.25 | CA$6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$2.28 | CA$7.18 +214.7% | 15.0% | CA$8.25 | CA$6.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$2.28 | CA$7.13 +212.5% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$4.27 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.82 | CA$7.13 +291.5% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$4.30 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.94 | CA$7.13 +267.3% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$5.60 | 2 |
| May ’24 | CA$2.37 | CA$7.13 +200.6% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$5.47 | 2 |
| Apr ’24 | CA$2.94 | CA$6.73 +128.7% | 22.7% | CA$8.25 | CA$5.20 | CA$5.11 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.34 | CA$6.48 +176.7% | 27.4% | CA$8.25 | CA$4.70 | CA$3.94 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.54 | CA$6.48 +154.9% | 27.4% | CA$8.25 | CA$4.70 | CA$3.46 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.09 | CA$6.38 +205.0% | 29.4% | CA$8.25 | CA$4.50 | CA$2.84 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.64 | CA$1.78 +177.3% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$3.80 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.69 | CA$1.78 +157.2% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$4.23 | 2 |
| Oct ’23 | CA$0.46 | CA$1.78 +290.1% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$3.44 | 2 |
| Sep ’23 | CA$0.47 | CA$1.78 +277.7% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$2.28 | 2 |
| Aug ’23 | CA$0.52 | CA$1.78 +241.3% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$2.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.