Logan Energy Corp.

TSXV:LGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$427.2m

Logan Energy Valutazione

LGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGN?

Metrica chiave: Poiché LGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LGN su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniCA$16.10m
Cap. di mercatoCA$427.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-9.2%CA$424.1m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
TAL PetroTal
3.7x-4.6%CA$584.0m
SDE Spartan Delta
4.2xn/aCA$576.4m
LGN Logan Energy
26.9xn/aCA$427.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
LGN 26.9xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.81
CA$1.54
+90.0%
14.2%CA$1.85CA$1.25n/a9
Nov ’25CA$0.75
CA$1.54
+105.2%
14.2%CA$1.85CA$1.25n/a9
Oct ’25CA$0.80
CA$1.64
+105.0%
10.1%CA$1.85CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$0.83
CA$1.55
+85.6%
13.6%CA$1.85CA$1.25n/a9
Aug ’25CA$0.84
CA$1.55
+84.5%
13.6%CA$1.85CA$1.25n/a9
Jul ’25CA$0.90
CA$1.52
+69.1%
13.1%CA$1.85CA$1.25n/a9
Jun ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
12.4%CA$1.85CA$1.25n/a10
May ’25CA$0.87
CA$1.55
+77.6%
10.8%CA$1.85CA$1.25n/a10
Apr ’25CA$0.90
CA$1.50
+66.7%
9.6%CA$1.75CA$1.25n/a9
Mar ’25CA$0.85
CA$1.54
+81.7%
17.1%CA$2.20CA$1.25n/a9
Feb ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
17.7%CA$2.20CA$1.20n/a10
Jan ’25CA$0.80
CA$1.64
+105.0%
15.4%CA$2.20CA$1.35n/a10
Dec ’24CA$0.89
CA$1.65
+85.4%
14.8%CA$2.20CA$1.35n/a10
Nov ’24CA$0.99
CA$1.65
+66.7%
14.8%CA$2.20CA$1.35CA$0.7510
Oct ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.3%
15.2%CA$2.20CA$1.35CA$0.808
Sep ’24CA$1.06
CA$1.62
+53.0%
16.6%CA$2.20CA$1.35CA$0.837

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

LNG Energy Group

US$15.6m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

7D

-3.5%

1Y

-36.4%