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Logan Energy Valutazione
LGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGN ( CA$0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$421.88m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.6x | ||
CEI Coelacanth Energy | 43.2x | n/a | CA$397.6m |
VLE Valeura Energy | 0.6x | -9.9% | CA$462.2m |
SOIL Saturn Oil & Gas | 0.7x | 10.3% | CA$469.0m |
PNE Pine Cliff Energy | 1.9x | n/a | CA$343.7m |
LGN Logan Energy | 4.6x | 46.5% | CA$421.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 4.6x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.77 | CA$1.51 +96.4% | 14.4% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CA$0.80 | CA$1.64 +105.0% | 10.1% | CA$1.85 | CA$1.40 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$0.83 | CA$1.55 +85.6% | 13.6% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$0.84 | CA$1.55 +84.5% | 13.6% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$0.90 | CA$1.52 +69.1% | 13.1% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$0.86 | CA$1.52 +76.7% | 12.4% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$0.87 | CA$1.55 +77.6% | 10.8% | CA$1.85 | CA$1.25 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$0.90 | CA$1.50 +66.7% | 9.6% | CA$1.75 | CA$1.25 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$0.85 | CA$1.54 +81.7% | 17.1% | CA$2.20 | CA$1.25 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$0.86 | CA$1.52 +76.7% | 17.7% | CA$2.20 | CA$1.20 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$0.80 | CA$1.64 +105.0% | 15.4% | CA$2.20 | CA$1.35 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$0.89 | CA$1.65 +85.4% | 14.8% | CA$2.20 | CA$1.35 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$0.99 | CA$1.65 +66.7% | 14.8% | CA$2.20 | CA$1.35 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$1.01 | CA$1.62 +60.3% | 15.2% | CA$2.20 | CA$1.35 | CA$0.80 | 8 |
Sep ’24 | CA$1.06 | CA$1.62 +53.0% | 16.6% | CA$2.20 | CA$1.35 | CA$0.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.