NG Energy International Corp.

TSXV:GASX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$226.5m

NG Energy International Valutazione

GASX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GASX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GASX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GASX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GASX?

Metrica chiave: Poiché GASX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GASX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GASX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GASX su PS?
Rapporto PS7.4x
VenditeUS$23.05m
Cap. di mercatoUS$162.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GASX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GASX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
CDR Condor Energies
3.5x52.3%CA$119.7m
VLE Valeura Energy
0.7x-9.2%CA$559.6m
RBY Rubellite Energy
1.8x31.5%CA$218.4m
AXL Arrow Exploration
1.5x31.3%CA$120.1m
GASX NG Energy International
7.4x79.5%CA$226.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GASX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GASX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.80b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$135.84m
GASX 7.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GASX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GASX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GASX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.4x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GASX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GASX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.94
CA$2.68
+184.7%
30.9%CA$3.50CA$1.85n/a2
Nov ’25CA$0.97
CA$2.68
+175.9%
30.9%CA$3.50CA$1.85n/a2
Oct ’25CA$1.04
CA$2.68
+157.4%
30.9%CA$3.51CA$1.85n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$2.06
+98.1%
19.8%CA$2.47CA$1.65n/a2
Aug ’25CA$0.93
CA$2.08
+123.1%
20.6%CA$2.50CA$1.65n/a2
Jun ’25CA$0.85
CA$1.55
+82.1%
9.7%CA$1.70CA$1.40n/a2
May ’25CA$0.83
CA$1.55
+86.9%
9.6%CA$1.70CA$1.40n/a2
Apr ’25CA$0.95
CA$1.63
+71.2%
7.5%CA$1.75CA$1.50n/a2
Mar ’25CA$0.95
CA$1.63
+71.2%
7.5%CA$1.75CA$1.50n/a2
Feb ’25CA$0.92
CA$1.72
+87.0%
12.9%CA$1.94CA$1.50n/a2
Jan ’25CA$0.99
CA$1.71
+72.4%
11.7%CA$1.91CA$1.51n/a2
Dec ’24CA$1.04
CA$1.59
+53.0%
12.1%CA$1.79CA$1.40n/a2
Nov ’24CA$0.92
CA$1.62
+75.9%
11.4%CA$1.80CA$1.43CA$0.972
Oct ’24CA$1.18
CA$1.60
+35.7%
12.4%CA$1.80CA$1.40CA$1.042
Sep ’24CA$0.78
CA$1.24
+58.4%
1.0%CA$1.25CA$1.22CA$1.042
Aug ’24CA$0.65
CA$1.22
+88.2%
2.1%CA$1.25CA$1.20CA$0.932
Jul ’24n/a
CA$1.60
0%
6.0%CA$1.69CA$1.50CA$1.022
Jun ’24n/a
CA$1.60
0%
6.0%CA$1.69CA$1.50CA$0.852
May ’24CA$0.64
CA$1.59
+148.1%
5.6%CA$1.68CA$1.50CA$0.832
Apr ’24CA$0.68
CA$1.59
+133.5%
5.6%CA$1.68CA$1.50CA$0.952
Mar ’24CA$0.76
CA$1.81
+138.8%
22.8%CA$2.23CA$1.40CA$0.952
Feb ’24CA$0.80
CA$1.81
+126.8%
22.8%CA$2.23CA$1.40CA$0.922
Jan ’24CA$0.95
CA$1.84
+93.9%
22.3%CA$2.25CA$1.43CA$0.992
Dec ’23CA$1.07
CA$1.82
+70.2%
23.2%CA$2.24CA$1.40CA$1.042
Nov ’23CA$0.99
CA$2.05
+107.1%
27.4%CA$2.61CA$1.49CA$0.922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.1b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$458.7m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.29

7D

7.5%

1Y

4.6%