Condor Energies Valutazione
CDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDR ( CA$2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDR?
Metrica chiave: Poiché CDR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | CA$37.27m |
| Cap. di mercato | CA$119.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
GASX NG Energy International | 7x | 79.5% | CA$224.0m |
AXL Arrow Exploration | 1.5x | 31.3% | CA$120.1m |
HAM Highwood Asset Management | 0.9x | 8.1% | CA$93.3m |
TAO TAG Oil | 60.5x | 193.6% | CA$28.7m |
CDR Condor Energies | 3.2x | 52.3% | CA$119.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.09 | CA$4.92 +135.5% | 19.6% | CA$5.82 | CA$3.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.56 | CA$4.96 +93.7% | 18.0% | CA$5.80 | CA$3.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$1.77 | CA$5.57 +214.6% | 4.0% | CA$5.79 | CA$5.35 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%