Lycos Energy Inc.

TSXV:LCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$145.3m

Lycos Energy Valutazione

LCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LCX ( CA$2.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCX?

Metrica chiave: Poiché LCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCX su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniCA$13.71m
Cap. di mercatoCA$145.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
ORC.B Orca Energy Group
10.8xn/aCA$157.0m
GXE Gear Energy
11.5xn/aCA$134.4m
IPO InPlay Oil
8.6x-10.8%CA$156.8m
JOY Journey Energy
29.6x27.0%CA$136.9m
LCX Lycos Energy
11.1xn/aCA$145.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
LCX 11.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.87
CA$5.40
+88.2%
21.4%CA$7.50CA$4.50n/a6
Nov ’25CA$2.72
CA$5.57
+104.7%
18.7%CA$7.50CA$4.50n/a6
Oct ’25CA$2.92
CA$5.65
+93.5%
18.0%CA$7.50CA$4.50n/a6
Sep ’25CA$3.17
CA$5.98
+88.7%
24.0%CA$9.00CA$5.00n/a6
Aug ’25CA$3.35
CA$5.98
+78.6%
24.0%CA$9.00CA$5.00n/a6
Jul ’25CA$3.40
CA$6.03
+77.2%
23.4%CA$9.00CA$5.00n/a6
Jun ’25CA$3.50
CA$6.03
+72.1%
23.4%CA$9.00CA$5.00n/a6
May ’25CA$3.49
CA$6.35
+81.9%
25.7%CA$9.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.1%
25.8%CA$9.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$3.25
CA$6.35
+95.4%
25.7%CA$9.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$3.14
CA$6.98
+122.1%
21.0%CA$9.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$3.30
CA$7.35
+122.7%
22.9%CA$10.00CA$5.50n/a4
Dec ’24CA$3.50
CA$7.35
+110.0%
22.9%CA$10.00CA$5.50n/a4
Nov ’24CA$3.79
CA$7.48
+97.2%
20.8%CA$10.00CA$6.00CA$2.724
Sep ’24CA$3.99
CA$7.33
+83.8%
26.1%CA$10.00CA$5.60CA$3.173
Aug ’24CA$3.36
CA$7.33
+118.3%
26.1%CA$10.00CA$5.60CA$3.353
Jul ’24CA$3.20
CA$7.07
+120.8%
30.8%CA$10.00CA$4.80CA$3.403
Jun ’24CA$3.40
CA$8.00
+135.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$3.502
May ’24CA$3.84
CA$8.20
+113.5%
22.0%CA$10.00CA$6.40CA$3.492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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