Lycos Energy Valutazione
LCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LCX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LCX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCX?
Metrica chiave: Poiché LCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | CA$13.71m |
| Cap. di mercato | CA$93.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
AXL Arrow Exploration | 98.8x | n/a | CA$82.9m |
RBY Rubellite Energy | 3.1x | -22.1% | CA$157.9m |
TXP Touchstone Exploration | 7.6x | 21.8% | CA$87.5m |
HAM Highwood Asset Management | 2.9x | -6.4% | CA$83.3m |
LCX Lycos Energy | 6.3x | n/a | CA$93.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.61 | CA$3.75 +132.9% | 22.6% | CA$5.00 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$2.43 | CA$4.13 +69.8% | 16.3% | CA$5.00 | CA$3.25 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$2.32 | CA$4.30 +85.3% | 13.5% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$2.38 | CA$4.30 +80.7% | 13.5% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$2.60 | CA$4.94 +90.1% | 15.5% | CA$6.40 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$2.77 | CA$5.40 +94.9% | 21.4% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.72 | CA$5.57 +104.7% | 18.7% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.92 | CA$5.65 +93.5% | 18.0% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.17 | CA$5.98 +88.7% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.35 | CA$5.98 +78.6% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.40 | CA$6.03 +77.2% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$3.50 | CA$6.03 +72.1% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$3.49 | CA$6.35 +81.9% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.38 | CA$6.33 +87.1% | 25.8% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$2.43 | 4 |
| Mar ’25 | CA$3.25 | CA$6.35 +95.4% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$2.32 | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$6.98 +122.1% | 21.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$2.38 | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.30 | CA$7.35 +122.7% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | CA$2.60 | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.50 | CA$7.35 +110.0% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | CA$2.77 | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.79 | CA$7.48 +97.2% | 20.8% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$2.72 | 4 |
| Sep ’24 | CA$3.99 | CA$7.33 +83.8% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.17 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.36 | CA$7.33 +118.3% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.35 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$7.07 +120.8% | 30.8% | CA$10.00 | CA$4.80 | CA$3.40 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.40 | CA$8.00 +135.3% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$3.50 | 2 |
| May ’24 | CA$3.84 | CA$8.20 +113.5% | 22.0% | CA$10.00 | CA$6.40 | CA$3.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lycos Energy Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Michael Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |