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Lycos Energy Valutazione
LCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCX ( CA$3.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$170.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.7x |
| Rapporto equo PE | 55.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.16 | CA$5.98 +89.3% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.35 | CA$5.98 +78.6% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.40 | CA$6.03 +77.2% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$3.50 | CA$6.03 +72.1% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$3.49 | CA$6.35 +81.9% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.38 | CA$6.33 +87.1% | 25.8% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$3.25 | CA$6.35 +95.4% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$6.98 +122.1% | 21.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.30 | CA$7.35 +122.7% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.50 | CA$7.35 +110.0% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.79 | CA$7.48 +97.2% | 20.8% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$3.99 | CA$7.33 +83.8% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.36 | CA$7.33 +118.3% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.35 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$7.07 +120.8% | 30.8% | CA$10.00 | CA$4.80 | CA$3.40 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.40 | CA$8.00 +135.3% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$3.50 | 2 |
| May ’24 | CA$3.84 | CA$8.20 +113.5% | 22.0% | CA$10.00 | CA$6.40 | CA$3.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.