LCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCX ( CA$2.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCX?
Metrica chiave: Poiché LCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCX su PE?
Rapporto PE
11.1x
Guadagni
CA$13.71m
Cap. di mercato
CA$145.34m
LCX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
2.9x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$2.87
CA$5.40
+88.2%
21.4%
CA$7.50
CA$4.50
n/a
6
Nov ’25
CA$2.72
CA$5.57
+104.7%
18.7%
CA$7.50
CA$4.50
n/a
6
Oct ’25
CA$2.92
CA$5.65
+93.5%
18.0%
CA$7.50
CA$4.50
n/a
6
Sep ’25
CA$3.17
CA$5.98
+88.7%
24.0%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
6
Aug ’25
CA$3.35
CA$5.98
+78.6%
24.0%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
6
Jul ’25
CA$3.40
CA$6.03
+77.2%
23.4%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
6
Jun ’25
CA$3.50
CA$6.03
+72.1%
23.4%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
6
May ’25
CA$3.49
CA$6.35
+81.9%
25.7%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
4
Apr ’25
CA$3.38
CA$6.33
+87.1%
25.8%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
4
Mar ’25
CA$3.25
CA$6.35
+95.4%
25.7%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
4
Feb ’25
CA$3.14
CA$6.98
+122.1%
21.0%
CA$9.00
CA$5.00
n/a
4
Jan ’25
CA$3.30
CA$7.35
+122.7%
22.9%
CA$10.00
CA$5.50
n/a
4
Dec ’24
CA$3.50
CA$7.35
+110.0%
22.9%
CA$10.00
CA$5.50
n/a
4
Nov ’24
CA$3.79
CA$7.48
+97.2%
20.8%
CA$10.00
CA$6.00
CA$2.72
4
Sep ’24
CA$3.99
CA$7.33
+83.8%
26.1%
CA$10.00
CA$5.60
CA$3.17
3
Aug ’24
CA$3.36
CA$7.33
+118.3%
26.1%
CA$10.00
CA$5.60
CA$3.35
3
Jul ’24
CA$3.20
CA$7.07
+120.8%
30.8%
CA$10.00
CA$4.80
CA$3.40
3
Jun ’24
CA$3.40
CA$8.00
+135.3%
25.0%
CA$10.00
CA$6.00
CA$3.50
2
May ’24
CA$3.84
CA$8.20
+113.5%
22.0%
CA$10.00
CA$6.40
CA$3.49
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.