Rumo Valutazione
RAIL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAIL3 ( R$15.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAIL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIL3?
Metrica chiave: Poiché RAIL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.2x |
| Utili | R$645.05m |
| Cap. di mercato | R$29.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
MRSA3B MRS Logística | 6.2x | n/a | R$8.9b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 17.3x | 24.38% | R$40.3b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 13.8x | 15.28% | R$28.7b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 15.3x | 15.90% | R$12.5b |
RAIL3 Rumo | 45.2x | 49.86% | R$29.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAIL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAIL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.2x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAIL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.75 | R$22.95 +45.74% | 15.18% | R$28.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | R$14.32 | R$23.71 +65.60% | 16.76% | R$31.70 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | R$16.33 | R$25.71 +57.46% | 12.41% | R$31.70 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | R$18.68 | R$25.48 +36.40% | 11.72% | R$31.70 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | R$18.82 | R$25.59 +35.99% | 11.16% | R$29.40 | R$20.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | R$19.40 | R$25.73 +32.61% | 12.18% | R$29.40 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | R$16.29 | R$25.73 +57.93% | 12.24% | R$29.40 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$16.93 | R$26.89 +58.85% | 12.76% | R$35.00 | R$19.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$18.40 | R$27.42 +49.02% | 13.34% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$17.84 | R$28.22 +58.18% | 11.72% | R$35.00 | R$22.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$19.45 | R$29.35 +50.92% | 11.36% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$19.45 | R$29.32 +50.75% | 10.95% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$19.86 | R$29.89 +50.52% | 9.74% | R$35.00 | R$24.00 | R$15.74 | 14 |
| Sep ’25 | R$21.85 | R$29.79 +36.32% | 8.22% | R$35.00 | R$24.00 | R$14.32 | 14 |
| Aug ’25 | R$22.90 | R$28.96 +26.48% | 7.07% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.33 | 14 |
| Jul ’25 | R$20.60 | R$28.54 +38.54% | 7.29% | R$30.00 | R$24.00 | R$18.68 | 13 |
| Jun ’25 | R$19.71 | R$28.58 +44.99% | 8.03% | R$31.00 | R$24.00 | R$18.82 | 13 |
| May ’25 | R$20.16 | R$29.43 +45.98% | 9.08% | R$36.00 | R$24.00 | R$19.40 | 14 |
| Apr ’25 | R$22.05 | R$28.67 +30.03% | 7.51% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.29 | 14 |
| Mar ’25 | R$22.26 | R$28.67 +28.80% | 7.51% | R$32.00 | R$24.00 | R$16.93 | 14 |
| Feb ’25 | R$23.02 | R$28.53 +23.93% | 7.80% | R$32.00 | R$24.00 | R$18.40 | 14 |
| Jan ’25 | R$22.95 | R$28.99 +26.33% | 8.38% | R$34.00 | R$24.00 | R$17.84 | 14 |
| Dec ’24 | R$22.77 | R$28.78 +26.39% | 8.56% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.45 | 14 |
| Nov ’24 | R$23.00 | R$28.56 +24.19% | 8.65% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.45 | 14 |
| Oct ’24 | R$22.82 | R$27.36 +19.89% | 10.79% | R$32.00 | R$21.00 | R$19.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rumo S.A. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |