Localiza Rent a Car Valutazione
RENT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RENT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RENT3 ( R$43.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RENT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RENT3?
Metrica chiave: Poiché RENT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RENT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | R$1.68b |
| Cap. di mercato | R$47.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RENT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
MRSA3B MRS Logística | 6.8x | n/a | R$9.7b |
CCRO3 CCR | 15.1x | 20.0% | R$24.0b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 8.6x | 23.9% | R$5.9b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 11.8% | R$11.1b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 27.3x | 41.7% | R$47.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RENT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RENT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RENT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RENT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RENT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$43.35 | R$65.03 +50.0% | 14.3% | R$89.00 | R$52.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$40.76 | R$63.32 +55.3% | 15.2% | R$89.00 | R$52.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$41.10 | R$63.35 +54.1% | 14.9% | R$89.00 | R$52.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$41.37 | R$63.95 +54.6% | 15.2% | R$89.00 | R$52.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$43.76 | R$66.62 +52.2% | 15.0% | R$89.00 | R$50.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$41.77 | R$67.86 +62.5% | 13.0% | R$84.00 | R$50.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$42.73 | R$72.39 +69.4% | 15.2% | R$90.00 | R$52.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$49.03 | R$68.65 +40.0% | 27.0% | R$90.00 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$52.65 | R$75.56 +43.5% | 11.2% | R$90.00 | R$59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$52.50 | R$76.60 +45.9% | 11.6% | R$90.00 | R$58.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$54.48 | R$79.88 +46.6% | 10.1% | R$90.00 | R$62.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$63.60 | R$78.96 +24.2% | 11.9% | R$90.00 | R$55.44 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$60.74 | R$78.98 +30.0% | 11.9% | R$90.00 | R$55.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$51.92 | R$76.74 +47.8% | 15.7% | R$90.00 | R$51.94 | R$40.76 | 12 |
| Oct ’24 | R$58.56 | R$75.98 +29.7% | 14.9% | R$90.00 | R$52.00 | R$41.10 | 12 |
| Sep ’24 | R$63.73 | R$75.19 +18.0% | 14.1% | R$90.00 | R$53.00 | R$41.37 | 12 |
| Aug ’24 | R$67.50 | R$74.52 +10.4% | 15.6% | R$90.00 | R$51.00 | R$43.76 | 11 |
| Jul ’24 | R$68.50 | R$74.12 +8.2% | 14.4% | R$87.20 | R$51.00 | R$41.77 | 12 |
| Jun ’24 | R$65.53 | R$73.54 +12.2% | 13.0% | R$85.00 | R$51.00 | R$42.73 | 14 |
| May ’24 | R$58.01 | R$71.45 +23.2% | 14.5% | R$85.00 | R$42.00 | R$49.03 | 16 |
| Apr ’24 | R$53.40 | R$72.72 +36.2% | 12.5% | R$85.00 | R$42.00 | R$52.65 | 17 |
| Mar ’24 | R$53.32 | R$74.21 +39.2% | 11.9% | R$85.00 | R$45.00 | R$52.50 | 16 |
| Feb ’24 | R$58.53 | R$74.55 +27.4% | 12.0% | R$85.00 | R$45.00 | R$54.48 | 16 |
| Jan ’24 | R$53.20 | R$75.48 +41.9% | 12.5% | R$87.00 | R$45.00 | R$63.60 | 16 |
| Dec ’23 | R$58.04 | R$76.16 +31.2% | 11.0% | R$87.00 | R$49.00 | R$60.74 | 16 |
| Nov ’23 | R$70.58 | R$76.77 +8.8% | 11.4% | R$87.00 | R$49.00 | R$51.92 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.