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Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Valutazione
VAMO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAMO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAMO3 ( R$8.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAMO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAMO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAMO3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$9.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAMO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
JSLG3 JSL | 10.6x | 31.5% | R$2.8b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 9.4x | n/a | R$1.7b |
MRSA3B MRS Logística | 5.2x | n/a | R$10.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.4x | -0.01% | R$5.3b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 14.3x | 24.0% | R$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAMO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAMO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAMO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAMO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAMO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.33 | R$13.24 +58.9% | 14.4% | R$15.90 | R$9.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$8.47 | R$13.21 +56.0% | 13.8% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$7.62 | R$13.32 +74.8% | 14.7% | R$16.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$8.11 | R$14.37 +77.2% | 17.0% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.11 | R$14.79 +108.1% | 20.9% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.28 | R$16.30 +96.9% | 15.7% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$8.75 | R$16.67 +90.5% | 14.0% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$8.06 | R$17.12 +112.5% | 14.1% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$10.07 | R$17.40 +72.8% | 13.4% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$9.40 | R$17.44 +85.6% | 13.3% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$17.58 +121.7% | 14.4% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$9.75 | R$19.24 +97.4% | 16.3% | R$25.08 | R$13.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$11.96 | R$20.71 +73.2% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$12.01 | R$20.71 +72.4% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$8.47 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.11 | R$21.04 +73.8% | 9.7% | R$25.08 | R$18.00 | R$7.62 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.46 | R$21.53 +60.0% | 8.4% | R$25.08 | R$18.70 | R$8.11 | 12 |
| May ’24 | R$12.22 | R$21.76 +78.0% | 11.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$7.11 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.35 | R$21.71 +62.6% | 11.5% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.28 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.43 | R$21.48 +59.9% | 12.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.75 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.73 | R$21.01 +42.6% | 12.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$8.06 | 13 |
| Jan ’24 | R$12.64 | R$20.66 +63.5% | 11.9% | R$27.40 | R$17.00 | R$10.07 | 13 |
| Dec ’23 | R$13.02 | R$20.29 +55.9% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.40 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.90 | R$20.22 +27.1% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$7.93 | 13 |
| Oct ’23 | R$13.67 | R$20.05 +46.7% | 12.1% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.75 | 13 |
| Sep ’23 | R$14.68 | R$19.09 +30.0% | 9.5% | R$23.60 | R$15.00 | R$11.96 | 12 |
| Aug ’23 | R$13.21 | R$18.92 +43.2% | 10.3% | R$23.60 | R$15.00 | R$12.01 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.