EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

BOVESPA:ECOR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$3.0b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística Valutazione

ECOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECOR3 ( R$4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$11.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECOR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOR3?

Metrica chiave: Poiché ECOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECOR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECOR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECOR3 su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniR$879.66m
Cap. di mercatoR$3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECOR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
12.9x16.5%R$21.0b
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos
4.4xn/aR$235.5m
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
7.7x22.5%R$5.3b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.2x2.4%R$2.0b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.4x-8.1%R$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECOR3 3.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore BR Infrastructure ( 13.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECOR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECOR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$4.31
R$9.55
+121.5%
27.0%R$15.00R$5.50n/a13
Dec ’25R$5.50
R$10.56
+92.0%
17.9%R$15.00R$8.20n/a13
Nov ’25R$6.71
R$10.67
+59.0%
18.6%R$15.00R$8.00n/a13
Oct ’25R$6.85
R$10.75
+56.9%
18.0%R$15.00R$8.00n/a13
Sep ’25R$7.83
R$10.61
+35.5%
18.8%R$15.00R$8.00n/a13
Aug ’25R$7.46
R$10.22
+37.0%
21.2%R$15.00R$7.00n/a13
Jul ’25R$6.65
R$10.15
+52.6%
22.1%R$15.00R$7.00n/a12
Jun ’25R$6.89
R$10.23
+48.4%
21.1%R$15.00R$8.00n/a12
May ’25R$7.25
R$10.61
+46.3%
18.3%R$15.00R$8.00n/a12
Apr ’25R$7.95
R$10.88
+36.9%
15.6%R$15.00R$9.50n/a12
Mar ’25R$9.30
R$10.74
+15.5%
16.8%R$15.00R$9.00n/a12
Feb ’25R$9.09
R$10.27
+12.9%
18.7%R$15.00R$7.20n/a12
Jan ’25R$9.42
R$10.02
+6.3%
17.8%R$15.00R$7.20n/a12
Dec ’24R$9.05
R$9.91
+9.5%
18.5%R$15.00R$7.20R$5.5012
Nov ’24R$7.16
R$9.70
+35.5%
21.2%R$15.00R$7.20R$6.7111
Oct ’24R$7.74
R$9.27
+19.8%
12.3%R$11.00R$7.20R$6.8511
Sep ’24R$7.78
R$8.50
+9.3%
14.0%R$10.00R$6.00R$7.8311
Aug ’24R$8.34
R$8.26
-0.9%
15.6%R$10.00R$6.00R$7.4611
Jul ’24R$6.50
R$8.02
+23.3%
14.9%R$10.00R$6.00R$6.6512
Jun ’24R$6.66
R$8.18
+22.9%
21.7%R$13.00R$6.00R$6.8912
May ’24R$6.17
R$7.86
+27.4%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.2513
Apr ’24R$5.18
R$8.01
+54.6%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.9513
Mar ’24R$4.08
R$7.97
+95.4%
26.4%R$13.00R$4.75R$9.3013
Feb ’24R$4.54
R$8.67
+91.0%
28.3%R$13.40R$4.75R$9.0913
Jan ’24R$4.45
R$8.79
+97.5%
27.6%R$13.40R$4.75R$9.4213
Dec ’23R$4.26
R$9.55
+124.2%
22.0%R$13.40R$6.50R$9.0512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SpilbergBarclays
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários