EcoRodovias Infraestrutura e Logística Valutazione
ECOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECOR3 ( R$6.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECOR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOR3?
Metrica chiave: Poiché ECOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECOR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | R$819.38m |
| Cap. di mercato | R$4.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 19.3x | 14.98% | R$28.1b |
PORT3 Wilson Sons | 13.4x | 3.32% | R$7.7b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.8x | 13.93% | R$11.7b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 7.9x | 20.21% | R$5.0b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.8x | -5.15% | R$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore South American Infrastructure ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$6.83 | R$8.65 +26.70% | 23.66% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$6.61 | R$8.46 +28.01% | 25.63% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$5.79 | R$8.42 +45.48% | 26.73% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$4.93 | R$8.68 +76.00% | 27.34% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$5.20 | R$8.68 +66.86% | 27.34% | R$12.00 | R$4.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$4.24 | R$9.43 +122.42% | 27.71% | R$15.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$5.50 | R$10.56 +92.03% | 17.89% | R$15.00 | R$8.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.71 | R$10.67 +59.00% | 18.61% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.85 | R$10.75 +56.88% | 18.04% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$7.83 | R$10.61 +35.47% | 18.85% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$7.46 | R$10.22 +37.04% | 21.21% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$6.65 | R$10.15 +52.63% | 22.08% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.40% | 21.11% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.32% | 18.30% | R$15.00 | R$8.00 | R$6.61 | 12 |
| Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.90% | 15.60% | R$15.00 | R$9.50 | R$5.79 | 12 |
| Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.50% | 16.82% | R$15.00 | R$9.00 | R$4.93 | 12 |
| Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.94% | 18.72% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.20 | 12 |
| Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.33% | 17.81% | R$15.00 | R$7.20 | R$4.24 | 12 |
| Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.48% | 18.50% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.50 | 12 |
| Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.47% | 21.16% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.71 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.80% | 12.26% | R$11.00 | R$7.20 | R$6.85 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.78 | R$8.50 +9.25% | 13.98% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.83 | 11 |
| Aug ’24 | R$8.34 | R$8.26 -0.92% | 15.55% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.46 | 11 |
| Jul ’24 | R$6.50 | R$8.02 +23.33% | 14.91% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.65 | 12 |
| Jun ’24 | R$6.66 | R$8.18 +22.87% | 21.67% | R$13.00 | R$6.00 | R$6.89 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$7.86 +27.42% | 25.61% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.25 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 18:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |