Movida Participações Valutazione
MOVI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOVI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOVI3 ( R$3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$14.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOVI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVI3?
Metrica chiave: Poiché MOVI3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOVI3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | R$12.73b |
| Cap. di mercato | R$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOVI3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
RENT3 Localiza Rent a Car | 0.9x | 14.4% | R$33.1b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 12.1% | R$1.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1x | 5.2% | R$1.9b |
AZUL4 Azul | 0.07x | 10.6% | R$1.4b |
MOVI3 Movida Participações | 0.1x | 13.0% | R$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOVI3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOVI3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.69 | R$10.13 +174.4% | 29.3% | R$17.60 | R$5.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$5.25 | R$11.13 +112.1% | 29.8% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$5.67 | R$11.70 +106.3% | 27.5% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$6.06 | R$11.78 +94.4% | 26.2% | R$17.60 | R$7.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$7.14 | R$11.63 +62.8% | 27.8% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$6.31 | R$11.25 +78.3% | 30.1% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.99 | R$11.31 +88.8% | 26.2% | R$16.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.48 | R$13.05 +101.3% | 31.9% | R$23.60 | R$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.06 | R$16.05 +127.3% | 47.9% | R$36.00 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.51 | R$14.90 +75.1% | 27.4% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$8.48 | R$14.83 +74.9% | 29.0% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$15.32 +66.5% | 28.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.89 | R$16.02 +34.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.22 | R$16.02 +42.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | R$5.25 | 9 |
| Nov ’24 | R$8.89 | R$16.18 +82.0% | 30.4% | R$23.60 | R$7.00 | R$5.67 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.88 | R$18.91 +59.2% | 40.3% | R$33.00 | R$7.00 | R$6.06 | 10 |
| Sep ’24 | R$12.97 | R$16.20 +24.9% | 50.8% | R$33.00 | R$7.00 | R$7.14 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.98 | R$15.92 +32.9% | 54.4% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$10.53 | R$15.97 +51.7% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$5.99 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.18 | R$15.97 +42.9% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.48 | 11 |
| May ’24 | R$8.61 | R$15.50 +80.0% | 56.2% | R$33.00 | R$6.50 | R$7.06 | 13 |
| Apr ’24 | R$8.09 | R$15.50 +91.6% | 56.3% | R$33.00 | R$6.50 | R$8.51 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.15 | R$15.35 +149.6% | 50.6% | R$29.50 | R$6.50 | R$8.48 | 14 |
| Feb ’24 | R$7.26 | R$17.31 +138.4% | 38.1% | R$29.50 | R$6.50 | R$9.20 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$19.31 +152.8% | 27.7% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.89 | 14 |
| Dec ’23 | R$8.63 | R$21.10 +144.5% | 22.4% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.22 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Movida Participações S.A. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |