Movida Participações Valutazione
MOVI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOVI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOVI3 ( R$7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$22.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOVI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVI3?
Metrica chiave: Poiché MOVI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOVI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | R$261.41m |
| Cap. di mercato | R$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOVI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
RENT3 Localiza Rent a Car | 22.9x | 34.35% | R$44.1b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.2x | 6.27% | R$2.3b |
JSLG3 JSL | 9.3x | 33.85% | R$1.9b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 7.8x | 20.21% | R$4.9b |
MOVI3 Movida Participações | 9.4x | 49.14% | R$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOVI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOVI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.06 | R$8.15 +15.44% | 21.84% | R$12.00 | R$5.20 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$7.07 | R$7.77 +9.94% | 27.04% | R$12.00 | R$4.25 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$5.35 | R$7.39 +38.10% | 31.68% | R$12.00 | R$4.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$3.56 | R$8.45 +137.24% | 43.12% | R$17.60 | R$4.20 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$3.95 | R$8.45 +113.82% | 43.12% | R$17.60 | R$4.20 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$3.54 | R$9.94 +180.72% | 32.72% | R$17.60 | R$4.25 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$5.25 | R$11.13 +112.06% | 29.83% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$5.67 | R$11.70 +106.35% | 27.47% | R$17.60 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$6.06 | R$11.78 +94.44% | 26.22% | R$17.60 | R$7.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$7.14 | R$11.63 +62.82% | 27.78% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$6.31 | R$11.25 +78.29% | 30.07% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.99 | R$11.31 +88.80% | 26.19% | R$16.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.48 | R$13.05 +101.32% | 31.95% | R$23.60 | R$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.06 | R$16.05 +127.34% | 47.90% | R$36.00 | R$9.40 | R$7.07 | 10 |
| Apr ’25 | R$8.51 | R$14.90 +75.09% | 27.40% | R$23.60 | R$9.40 | R$5.35 | 10 |
| Mar ’25 | R$8.48 | R$14.83 +74.92% | 28.98% | R$23.60 | R$9.40 | R$3.56 | 9 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$15.32 +66.55% | 27.95% | R$23.60 | R$7.00 | R$3.95 | 9 |
| Jan ’25 | R$11.89 | R$16.02 +34.75% | 29.01% | R$23.60 | R$7.00 | R$3.54 | 9 |
| Dec ’24 | R$11.22 | R$16.02 +42.80% | 29.01% | R$23.60 | R$7.00 | R$5.25 | 9 |
| Nov ’24 | R$8.89 | R$16.18 +81.98% | 30.35% | R$23.60 | R$7.00 | R$5.67 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.88 | R$18.91 +59.18% | 40.29% | R$33.00 | R$7.00 | R$6.06 | 10 |
| Sep ’24 | R$12.97 | R$16.20 +24.90% | 50.82% | R$33.00 | R$7.00 | R$7.14 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.98 | R$15.92 +32.89% | 54.36% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$10.53 | R$15.97 +51.69% | 51.76% | R$33.00 | R$6.50 | R$5.99 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.18 | R$15.97 +42.87% | 51.76% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.48 | 11 |
| May ’24 | R$8.61 | R$15.50 +79.98% | 56.18% | R$33.00 | R$6.50 | R$7.06 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Movida Participações S.A. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |