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Movida Participações Valutazione
MOVI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOVI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOVI3 ( R$7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$19.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOVI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVI3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOVI3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOVI3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
RENT3 Localiza Rent a Car | 1.4x | 16.0% | R$46.4b |
JSLG3 JSL | 0.3x | 14.5% | R$2.8b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 6.0% | R$1.7b |
AZUL4 Azul | 0.1x | 10.7% | R$2.7b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 14.7% | R$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOVI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOVI3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MOVI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.70 | R$11.58 +50.4% | 28.0% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$6.31 | R$11.25 +78.3% | 30.1% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.99 | R$11.31 +88.8% | 26.2% | R$16.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.48 | R$13.05 +101.3% | 31.9% | R$23.60 | R$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.06 | R$16.05 +127.3% | 47.9% | R$36.00 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.51 | R$14.90 +75.1% | 27.4% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$8.48 | R$14.83 +74.9% | 29.0% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$15.32 +66.5% | 28.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.89 | R$16.02 +34.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.22 | R$16.02 +42.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$8.89 | R$16.18 +82.0% | 30.4% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$11.88 | R$18.91 +59.2% | 40.3% | R$33.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$12.97 | R$16.20 +24.9% | 50.8% | R$33.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$11.98 | R$15.92 +32.9% | 54.4% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$10.53 | R$15.97 +51.7% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$5.99 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.18 | R$15.97 +42.9% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.48 | 11 |
| May ’24 | R$8.61 | R$15.50 +80.0% | 56.2% | R$33.00 | R$6.50 | R$7.06 | 13 |
| Apr ’24 | R$8.09 | R$15.50 +91.6% | 56.3% | R$33.00 | R$6.50 | R$8.51 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.15 | R$15.35 +149.6% | 50.6% | R$29.50 | R$6.50 | R$8.48 | 14 |
| Feb ’24 | R$7.26 | R$17.31 +138.4% | 38.1% | R$29.50 | R$6.50 | R$9.20 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$19.31 +152.8% | 27.7% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.89 | 14 |
| Dec ’23 | R$8.63 | R$21.10 +144.5% | 22.4% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.22 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$22.14 +59.4% | 19.2% | R$29.50 | R$16.00 | R$8.89 | 14 |
| Oct ’23 | R$12.37 | R$22.57 +82.4% | 18.8% | R$29.50 | R$16.00 | R$11.88 | 14 |
| Sep ’23 | R$14.01 | R$23.36 +66.7% | 20.3% | R$33.00 | R$16.00 | R$12.97 | 14 |
| Aug ’23 | R$13.01 | R$23.35 +79.4% | 21.4% | R$33.00 | R$15.00 | R$11.98 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.