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Tegma Gestão Logística Valutazione
TGMA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGMA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGMA3 ( R$25.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$29.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGMA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGMA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGMA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGMA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
JSLG3 JSL | 10.6x | 31.5% | R$2.8b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 14.3x | 24.0% | R$9.1b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 200.3x | n/a | R$4.1b |
MRSA3B MRS Logística | 5.2x | n/a | R$10.9b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 9.4x | n/a | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGMA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGMA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGMA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGMA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TGMA3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$26.31 | R$29.00 +10.2% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$24.27 | R$29.00 +19.5% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$24.37 | R$29.00 +19.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +6.0% | 20.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.6% | 16.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.7% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.27 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.1% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.37 | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.8% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.8% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
| Apr ’24 | R$18.26 | R$27.10 +48.4% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$27.65 | 6 |
| Mar ’24 | R$17.54 | R$27.10 +54.5% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.67 | 6 |
| Feb ’24 | R$19.00 | R$27.10 +42.6% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.59 | 6 |
| Jan ’24 | R$19.38 | R$26.77 +38.1% | 14.3% | R$32.80 | R$22.00 | R$28.29 | 6 |
| Dec ’23 | R$20.16 | R$25.68 +27.4% | 19.2% | R$32.80 | R$18.50 | R$26.88 | 6 |
| Nov ’23 | R$22.57 | R$22.86 +1.3% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$24.60 | 5 |
| Oct ’23 | R$19.41 | R$22.86 +17.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$25.85 | 5 |
| Sep ’23 | R$18.62 | R$22.86 +22.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$26.50 | 5 |
| Aug ’23 | R$13.75 | R$24.18 +75.8% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$22.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.