Tegma Gestão Logística Valutazione
TGMA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGMA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGMA3 ( R$37.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$50.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGMA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGMA3?
Metrica chiave: Poiché TGMA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGMA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | R$276.27m |
| Cap. di mercato | R$2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGMA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
JSLG3 JSL | 8.8x | 33.85% | R$1.8b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 8x | 20.21% | R$5.1b |
MOVI3 Movida Participações | 9.4x | 49.14% | R$2.4b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 37.7x | n/a | R$2.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.9x | 6.27% | R$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGMA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGMA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGMA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore BR Transportation ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGMA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGMA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$37.16 | R$39.85 +7.24% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$35.66 | R$39.85 +11.75% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$35.43 | R$39.85 +12.48% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$32.30 | R$39.85 +23.37% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$30.18 | R$39.85 +32.04% | 10.41% | R$44.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$28.63 | R$38.85 +35.70% | 8.11% | R$42.00 | R$35.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$30.60 | R$32.00 +4.58% | 24.34% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$29.36 | R$32.00 +8.99% | 24.34% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$26.58 | R$29.00 +9.10% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$26.25 | R$29.00 +10.48% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$24.27 | R$29.00 +19.49% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$24.37 | R$29.00 +19.00% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.03% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +5.97% | 20.45% | R$33.00 | R$21.00 | R$35.66 | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.88% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$35.43 | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.74% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$32.30 | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.06% | 14.90% | R$33.00 | R$23.00 | R$30.18 | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.56% | 16.00% | R$33.00 | R$23.00 | R$28.63 | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.53% | 14.79% | R$32.80 | R$23.00 | R$30.60 | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.50% | 14.79% | R$32.80 | R$23.00 | R$29.36 | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.29% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.58 | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.74% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.25 | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.27% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.27 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.11% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.37 | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.82% | 14.04% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.84% | 12.80% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tegma Gestão Logística S.A. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |
| Luiz Peçanha | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |