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JSL Valutazione
JSLG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSLG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSLG3 ( R$9.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSLG3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSLG3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSLG3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSLG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 9.4x | n/a | R$1.7b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 14.3x | 24.0% | R$9.1b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 200.3x | n/a | R$4.1b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.4x | -0.01% | R$5.3b |
JSLG3 JSL | 10.6x | 31.5% | R$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSLG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSLG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSLG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSLG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSLG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$9.69 | R$14.51 +49.8% | 19.1% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$9.35 | R$13.95 +49.2% | 15.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$9.36 | R$14.59 +55.8% | 20.3% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.50 | R$16.09 +53.2% | 14.4% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.57 | R$15.66 +35.3% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$12.20 | R$15.66 +28.3% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$15.66 +32.5% | 14.7% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$10.84 | R$15.23 +40.5% | 15.0% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.45 | R$14.37 +15.4% | 13.9% | R$18.00 | R$11.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$10.38 | R$14.37 +38.5% | 13.9% | R$18.00 | R$11.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$8.24 | R$13.53 +64.2% | 16.4% | R$18.00 | R$11.20 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$8.47 | R$12.65 +49.4% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$8.93 | R$12.31 +37.9% | 8.1% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$10.03 | R$12.31 +22.8% | 8.1% | R$14.00 | R$11.00 | R$9.35 | 7 |
| Jul ’24 | R$8.85 | R$11.60 +31.1% | 11.1% | R$13.00 | R$9.00 | R$9.36 | 7 |
| Jun ’24 | R$8.40 | R$11.39 +35.5% | 11.1% | R$13.50 | R$9.00 | R$10.50 | 7 |
| May ’24 | R$7.20 | R$11.13 +54.5% | 11.7% | R$13.50 | R$9.00 | R$11.57 | 8 |
| Apr ’24 | R$6.60 | R$11.13 +68.6% | 11.7% | R$13.50 | R$9.00 | R$12.20 | 8 |
| Mar ’24 | R$6.74 | R$11.63 +72.5% | 9.9% | R$13.50 | R$10.00 | R$11.82 | 8 |
| Feb ’24 | R$6.57 | R$11.71 +78.3% | 15.8% | R$14.00 | R$7.96 | R$10.84 | 8 |
| Jan ’24 | R$5.51 | R$11.78 +113.7% | 15.3% | R$14.00 | R$7.96 | R$12.45 | 8 |
| Dec ’23 | R$6.02 | R$11.78 +95.6% | 15.3% | R$14.00 | R$7.96 | R$10.38 | 8 |
| Nov ’23 | R$7.64 | R$12.05 +57.8% | 10.7% | R$14.00 | R$10.23 | R$8.24 | 8 |
| Oct ’23 | R$5.54 | R$12.30 +122.1% | 14.2% | R$16.00 | R$10.23 | R$8.47 | 8 |
| Sep ’23 | R$6.08 | R$12.30 +102.4% | 14.2% | R$16.00 | R$10.23 | R$8.93 | 8 |
| Aug ’23 | R$5.02 | R$12.70 +153.0% | 17.9% | R$16.00 | R$9.00 | R$10.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.