Log-In Logística Intermodal Valutazione
LOGN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOGN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOGN3 ( R$22.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$94.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOGN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGN3?
Metrica chiave: Poiché LOGN3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOGN3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | R$2.61b |
| Cap. di mercato | R$2.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOGN3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
HBSA3 Hidrovias do Brasil | 1.5x | 17.5% | R$2.5b |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 1.8x | n/a | R$247.3m |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 12.5% | R$2.5b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.9x | 6.3% | R$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LOGN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOGN3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Shipping settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LOGN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore South American Shipping ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOGN3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LOGN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.