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JSL BOVESPA:JSLG3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$6.43

Cap. di mercato

R$1.8b

7D

2.6%

1Y

-46.4%

Aggiornato

24 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

JSL S.A.

BOVESPA:JSLG3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.8b

JSLG3 Panoramica delle azioni

JSL S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi logistici in Brasile. Maggiori dettagli

JSLG3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 47% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 30.76% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (2.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.6%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

Il dividendo di 6.54% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


JSL S.A. Concorrenti

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.3b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.5b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Log-In Logística Intermodal

BOVESPA:LOGN3

R$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JSL
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$6.43
Massimo di 52 settimaneR$12.52
Minimo di 52 settimaneR$5.00
Beta0.56
Variazione di 1 mese12.02%
Variazione a 3 mesi24.37%
Variazione di 1 anno-46.37%
Variazione a 3 anni-11.68%
Variazione a 5 anni-65.80%
Variazione dall'IPO-19.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?

Feb 18
At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?

Recent updates

At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?

Feb 18
At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?
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International Expansion And Diversification Will Strengthen Future Market Position

Jan 22 JSL's diversification into resilient sectors and focus on international expansion reduce dependency on local markets, enhancing earnings stability and growth.

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Dec 26
JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14
JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Oct 04
Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Mar 26
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Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

Mar 22
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What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

Jan 19
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JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Dec 22
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Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

Oct 22
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JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 05
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Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

May 05
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JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 15
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A Look At JSL's (BVMF:JSLG3) Share Price Returns

Mar 06
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Should JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Feb 13
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We Like JSL's (BVMF:JSLG3) Returns And Here's How They're Trending

Jan 18
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Rendimenti per gli azionisti

JSLG3BR TransportationBR Mercato
7D2.6%2.8%1.2%
1Y-46.4%-14.1%-1.8%

Ritorno vs Industria: JSLG3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Transportation che ha registrato un rendimento -14.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JSLG3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -1.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement8.9%
Transportation Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di JSLG3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di JSLG3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Community vs My Fair Value

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JSL
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Asset-light Operations And New Contracts Will Ensure Future Resilience

Key Takeaways The asset-light operations focus enhances margins and earnings via reduced capital expenditure and increased operational flexibility. Diversification and strategic financial initiatives bolster net margins, with new contracts and essential sector expansion securing future revenue growth.
View narrative
R$12.18
FV
47.2% undervalued intrinsic discount
10.10%
Revenue growth p.a.
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3users have followed this narrative
Updated narrative
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1956n/aRamon Peres Martinez de Alcarazwww.jsl.com.br

JSL S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi logistici in Brasile. Offre anche servizi di trasporto merci, logistica interna, stoccaggio, distribuzione e altri servizi charter. Inoltre, l'azienda fornisce servizi logistici che comprendono servizi di trasporto merci interurbano, interstatale e internazionale, trasporto passeggeri a noleggio, trasporto logistico di merci e servizi di stoccaggio.

JSL S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JSL con la sua capitalizzazione di mercato?
JSLG3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.83b
Guadagni(TTM)R$207.31m
Ricavi(TTM)R$9.06b

8.8x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

JSLG3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JSLG3 Conto economico (TTM)
RicaviR$9.06b
Costo del fatturatoR$7.50b
Profitto lordoR$1.55b
Altre speseR$1.35b
GuadagniR$207.31m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 06, 2025

Utile per azione (EPS)0.73
Margine lordo17.16%
Margine di profitto netto2.29%
Rapporto debito/patrimonio netto414.2%

Come si è comportato JSLG3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%

Rendimento attuale del dividendo

58%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSL S.A. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários