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SIMPAR S.A.BOVESPA:SIMH3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$4.5b
Prezzo delle azioni
R$5.12
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y1.4%
7D5.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

SIMPAR S.A.

Report azionario BOVESPA:SIMH3

Capitalizzazione di mercato: R$4.5b

SIMPAR (SIMH3) Panoramica del titolo

SIMPAR S.A. fornisce servizi di noleggio di veicoli leggeri, gestione di flotte e outsourcing in Brasile. Maggiori dettagli

SIMH3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 113.79% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR


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Concorrenti di SIMPAR S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SIMPAR
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.12
Massimo di 52 settimaneR$6.20
Minimo di 52 settimaneR$2.99
Beta0.30
Variazione di 1 mese19.07%
Variazione a 3 mesi19.91%
Variazione di 1 anno1.39%
Variazione a 3 anni-30.34%
Variazione a 5 anni-30.15%
Variazione dall'IPO-30.34%

Notizie e aggiornamenti recenti

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Recent updates

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
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Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
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SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Jan 25
Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Rendimenti per gli azionisti

SIMH3BR TransportationBR Mercato
7D5.1%3.9%2.2%
1Y1.4%-8.6%12.3%

Ritorno vs Industria: SIMH3 ha superato il BR Transportation che ha restituito -8.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SIMH3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 12.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement8.4%
Transportation Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SIMH3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SIMH3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
195655,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A. fornisce servizi di noleggio di veicoli leggeri, gestione di flotte e outsourcing in Brasile. L'azienda si occupa di logistica stradale, noleggio di auto e gestione di flotte, noleggio di autocarri, macchinari e attrezzature, concessionari di autocarri e autobus Volkswagen/man e flotte di veicoli leggeri e pesanti, compresa la gestione completa dei servizi, la personalizzazione, la manutenzione e la gestione della flotta con autista. L'azienda opera nel settore della vendita al dettaglio di auto e moto, gestisce e affida flotte di veicoli leggeri e pesanti al settore pubblico, al trasporto municipale di passeggeri e alla pulizia urbana e offre soluzioni e servizi finanziari.

SIMPAR S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SIMPAR con la sua capitalizzazione di mercato?
SIMH3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$4.50b
Utili (TTM)-R$381.64m
Ricavi(TTM)R$42.75b
0.1x
Rapporto P/S
-11.5x
Rapporto P/E

SIMH3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SIMH3 Conto economico (TTM)
RicaviR$42.75b
Costo del fatturatoR$31.66b
Profitto lordoR$11.09b
Altre speseR$11.47b
Utili-R$381.64m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.45
Margine lordo25.94%
Margine di profitto netto-0.89%
Rapporto debito/patrimonio netto897.9%

Come si è comportato SIMH3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
-16%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIMPAR S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual