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Santos Brasil Participações Valutazione
STBP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STBP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STBP3 ( R$14.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$9.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STBP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBP3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STBP3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$11.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STBP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
PORT3 Wilson Sons | 21x | 7.6% | R$7.4b |
CCRO3 CCR | 19.3x | 16.9% | R$27.2b |
MRSA3B MRS Logística | 5.2x | n/a | R$10.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.4x | -0.01% | R$5.3b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 17.5x | 13.5% | R$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STBP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STBP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.85 | R$16.10 +16.2% | 9.9% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$13.60 | R$16.19 +19.0% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.05 | R$15.94 +22.1% | 8.7% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$11.51 | R$16.00 +39.0% | 6.4% | R$17.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$13.58 | R$15.65 +15.2% | 9.2% | R$17.00 | R$12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.07 | R$14.03 +7.3% | 12.5% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$10.61 | R$12.78 +20.4% | 4.7% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$10.43 | R$12.01 +15.2% | 8.9% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$9.37 | R$11.98 +27.8% | 8.7% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$8.59 | R$11.97 +39.4% | 9.3% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$7.57 | R$11.99 +58.3% | 10.1% | R$13.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$8.57 | R$12.21 +42.5% | 6.5% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$12.05 +37.7% | 7.2% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$9.59 | R$12.13 +26.5% | 6.6% | R$13.00 | R$11.00 | R$13.60 | 6 |
| Jul ’24 | R$10.16 | R$10.76 +5.9% | 29.7% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.05 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.27 | R$10.56 +2.8% | 29.5% | R$13.00 | R$3.20 | R$11.51 | 7 |
| May ’24 | R$8.46 | R$10.50 +24.1% | 25.2% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.58 | 10 |
| Apr ’24 | R$8.12 | R$10.17 +25.2% | 25.1% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.07 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.91 | R$10.24 +29.5% | 25.9% | R$13.00 | R$3.20 | R$10.61 | 10 |
| Feb ’24 | R$8.72 | R$10.44 +19.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$10.43 | 10 |
| Jan ’24 | R$7.81 | R$10.44 +33.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$9.37 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.50 | R$10.53 +40.4% | 27.7% | R$15.00 | R$3.20 | R$8.59 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.23 | R$10.36 +12.2% | 27.0% | R$14.00 | R$3.20 | R$7.57 | 10 |
| Oct ’23 | R$7.64 | R$10.31 +34.9% | 26.9% | R$14.00 | R$3.20 | R$8.57 | 10 |
| Sep ’23 | R$8.22 | R$10.98 +33.5% | 14.2% | R$14.00 | R$9.40 | R$8.75 | 9 |
| Aug ’23 | R$6.45 | R$10.38 +60.9% | 14.1% | R$13.00 | R$8.20 | R$9.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.