Wilson Sons Valutazione
PORT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PORT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PORT3 ( R$17.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$34.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PORT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PORT3?
Metrica chiave: Poiché PORT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PORT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | R$571.72m |
| Cap. di mercato | R$7.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PORT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.8x | 13.93% | R$11.8b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.9x | -5.15% | R$4.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.1x | n/a | R$9.3b |
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade | 18.5x | 16.40% | R$26.9b |
PORT3 Wilson Sons | 13.4x | 3.32% | R$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PORT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PORT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PORT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore South American Infrastructure ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PORT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PORT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$17.34 | R$16.23 -6.40% | 15.30% | R$18.39 | R$12.75 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$17.13 | R$16.16 -5.64% | 14.90% | R$18.14 | R$12.77 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$17.09 | R$16.16 -5.41% | 14.90% | R$18.14 | R$12.77 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$16.56 | R$16.74 +1.11% | 14.33% | R$19.30 | R$13.53 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$16.97 | R$16.74 -1.34% | 14.33% | R$19.30 | R$13.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$16.31 | R$16.22 -0.53% | 14.71% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$15.77 | R$16.22 +2.88% | 14.71% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$15.80 | R$18.39 +16.37% | 24.29% | R$23.92 | R$12.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$17.16 | R$19.46 +13.39% | 24.60% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$17.20 | R$19.46 +13.13% | 24.60% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$16.02 | R$19.02 +18.70% | 22.23% | R$23.51 | R$13.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$15.12 | R$19.16 +26.72% | 22.54% | R$23.18 | R$13.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.54% | 19.01% | R$20.87 | R$13.02 | R$17.37 | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.05% | 19.04% | R$20.87 | R$13.01 | R$17.13 | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.06 +1.16% | 22.58% | R$23.06 | R$13.07 | R$17.09 | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.33 -6.23% | 14.35% | R$18.20 | R$13.02 | R$16.56 | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.06% | 14.05% | R$18.12 | R$13.06 | R$16.97 | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.73% | 14.05% | R$18.12 | R$13.06 | R$16.31 | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.62% | 14.07% | R$18.11 | R$13.04 | R$15.77 | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.32% | 12.05% | R$17.52 | R$13.02 | R$15.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.73% | 12.05% | R$17.52 | R$13.02 | R$17.16 | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.69% | 10.02% | R$16.01 | R$13.09 | R$17.20 | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.34% | 11.23% | R$15.91 | R$12.70 | R$16.02 | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.38% | 9.32% | R$15.96 | R$12.74 | R$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.16% | 8.52% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wilson Sons S.A. è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sara Delfim | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |