Wilson Sons Valutazione
PORT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PORT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PORT3 ( R$15.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PORT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PORT3?
Metrica chiave: Poiché PORT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PORT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | R$477.15m |
| Cap. di mercato | R$6.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PORT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 11.8% | R$11.1b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.2x | -3.9% | R$4.7b |
CCRO3 CCR | 15.1x | 20.0% | R$24.0b |
MRSA3B MRS Logística | 6.8x | n/a | R$9.7b |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PORT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PORT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PORT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore BR Infrastructure ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PORT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PORT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.70 | R$16.22 +3.3% | 14.7% | R$18.40 | R$12.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$15.80 | R$18.39 +16.4% | 24.3% | R$23.92 | R$12.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$17.16 | R$19.46 +13.4% | 24.6% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$17.20 | R$19.46 +13.1% | 24.6% | R$24.59 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$16.02 | R$19.02 +18.7% | 22.2% | R$23.51 | R$13.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$15.12 | R$19.16 +26.7% | 22.5% | R$23.18 | R$13.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.5% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$17.85 | R$18.06 +1.2% | 22.6% | R$23.06 | R$13.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$17.41 | R$16.33 -6.2% | 14.3% | R$18.20 | R$13.02 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.1% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.7% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.6% | 14.1% | R$18.11 | R$13.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.3% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | R$15.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.7% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | R$17.16 | 3 |
| Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.7% | 10.0% | R$16.01 | R$13.09 | R$17.20 | 2 |
| Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.3% | 11.2% | R$15.91 | R$12.70 | R$16.02 | 2 |
| Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.4% | 9.3% | R$15.96 | R$12.74 | R$15.12 | 3 |
| Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.2% | 8.5% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
| May ’24 | R$10.00 | R$13.98 +39.8% | 7.2% | R$15.35 | R$12.95 | R$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | R$9.62 | R$14.40 +49.7% | 8.5% | R$15.99 | R$12.99 | R$17.85 | 3 |
| Mar ’24 | R$10.08 | R$14.47 +43.5% | 10.3% | R$16.49 | R$12.93 | R$17.41 | 3 |
| Feb ’24 | R$10.39 | R$13.90 +33.8% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$16.80 | 3 |
| Jan ’24 | R$10.81 | R$13.90 +28.6% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$17.46 | 3 |
| Dec ’23 | R$10.54 | R$13.90 +31.9% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$15.70 | 3 |
| Nov ’23 | R$11.40 | R$14.46 +26.9% | 6.4% | R$15.54 | R$13.27 | R$13.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.