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CCR Valutazione
CCRO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCRO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCRO3 ( R$13.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCRO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCRO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCRO3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$27.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCRO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.4x | -0.01% | R$5.3b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 17.5x | 13.5% | R$12.0b |
PORT3 Wilson Sons | 21x | 7.6% | R$7.4b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 1.3x | n/a | R$185.2m |
CCRO3 CCR | 19.3x | 16.9% | R$27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCRO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCRO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCRO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.50 | R$16.74 +24.0% | 12.1% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$12.52 | R$16.74 +33.7% | 12.1% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$11.47 | R$16.71 +45.7% | 12.7% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$12.04 | R$17.00 +41.2% | 10.7% | R$20.60 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$12.33 | R$17.21 +39.6% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$13.65 | R$17.21 +26.1% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$13.73 | R$16.97 +23.6% | 10.3% | R$20.60 | R$14.10 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$13.22 | R$16.56 +25.3% | 8.5% | R$19.00 | R$14.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$14.18 | R$16.29 +14.9% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$13.84 | R$16.29 +17.7% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$12.04 | R$16.34 +35.7% | 9.4% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$12.89 | R$16.22 +25.8% | 9.0% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$12.66 | R$16.37 +29.3% | 11.7% | R$20.50 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$13.27 | R$16.42 +23.7% | 11.5% | R$20.50 | R$13.80 | R$12.52 | 11 |
| Jul ’24 | R$14.05 | R$16.28 +15.8% | 13.6% | R$20.50 | R$12.70 | R$11.47 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.86 | R$16.20 +16.9% | 14.1% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.04 | 12 |
| May ’24 | R$13.57 | R$15.86 +16.9% | 13.5% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.33 | 14 |
| Apr ’24 | R$12.80 | R$15.71 +22.7% | 13.7% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.65 | 14 |
| Mar ’24 | R$10.90 | R$15.82 +45.2% | 13.2% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.73 | 14 |
| Feb ’24 | R$11.69 | R$15.78 +35.0% | 11.5% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.22 | 13 |
| Jan ’24 | R$10.82 | R$16.01 +48.0% | 11.2% | R$19.30 | R$12.70 | R$14.18 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.47 | R$16.21 +41.3% | 11.3% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.84 | 13 |
| Nov ’23 | R$13.04 | R$16.45 +26.2% | 9.7% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.04 | 13 |
| Oct ’23 | R$12.53 | R$16.40 +30.9% | 10.1% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.89 | 12 |
| Sep ’23 | R$13.79 | R$16.49 +19.6% | 9.9% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.66 | 12 |
| Aug ’23 | R$12.91 | R$16.09 +24.6% | 10.4% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.