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Rumo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Rumo ha un patrimonio netto totale di R$14.5B e un debito totale di R$21.0B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 144.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente R$49.2B e R$34.7B. L'EBIT di Rumo è R$2.1B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a R$10.0B.
Informazioni chiave
144.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
R$20.96b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.6x |
| Contanti | R$9.99b |
| Patrimonio netto | R$14.51b |
| Totale passività | R$34.70b |
| Totale attività | R$49.21b |
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Aug 11Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( R$11.9B ) di RAIL3 superano le sue passività a breve termine ( R$5.6B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RAIL3 ( R$11.9B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( R$29.1B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 75.6% ) di RAIL3 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di RAIL3 è aumentato da 132.8% a 144.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia RAIL3 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: RAIL3 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 23.7 % all'anno.