Rumo (RAIL3) Panoramica del titolo
Rumo S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto ferroviario. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 1/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 1/6 |
Premi
Analisi del rischio
RAIL3 Community Fair Values
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Concorrenti di Rumo S.A.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | R$16.48 |
| Massimo di 52 settimane | R$20.53 |
| Minimo di 52 settimane | R$13.31 |
| Beta | -0.0052 |
| Variazione di 1 mese | 0.18% |
| Variazione a 3 mesi | 4.37% |
| Variazione di 1 anno | -8.44% |
| Variazione a 3 anni | -12.25% |
| Variazione a 5 anni | -20.65% |
| Variazione dall'IPO | 88.56% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 22
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues
Nov 16Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?
Oct 29The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Aug 14Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 04The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising
Jul 14Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 01Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Rendimenti per gli azionisti
| RAIL3 | BR Transportation | BR Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 6.5% | 1.6% | 1.7% |
| 1Y | -8.4% | 32.1% | 31.3% |
Ritorno vs Industria: RAIL3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Transportation che ha registrato un rendimento 32.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: RAIL3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 31.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| RAIL3 volatility | |
|---|---|
| RAIL3 Average Weekly Movement | 5.1% |
| Transportation Industry Average Movement | 8.3% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.9% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.7% |
Prezzo delle azioni stabile: RAIL3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RAIL3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1997 | 8,255 | Pedro Marcus Palma | www.rumolog.com |
Rumo S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto ferroviario. La società opera attraverso i segmenti Operazioni Nord, Operazioni Sud e Operazioni container. Il segmento Operazioni Nord si occupa di operazioni ferroviarie, autostradali e di trasbordo.
Rumo S.A. Riepilogo dei fondamenti
| RAIL3 statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | R$30.58b |
| Utili (TTM) | R$847.06m |
| Ricavi(TTM) | R$13.85b |
RAIL3 è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| RAIL3 Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | R$13.85b |
| Costo del fatturato | R$7.56b |
| Profitto lordo | R$6.29b |
| Altre spese | R$5.44b |
| Utili | R$847.06m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2025
Prossima data di guadagno
May 06, 2026
| Utile per azione (EPS) | 0.46 |
| Margine lordo | 45.39% |
| Margine di profitto netto | 6.12% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 177.3% |
Come si è comportato RAIL3 nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/13 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/12 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rumo S.A. è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |