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Rumo S.A.BOVESPA:RAIL3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$24.9b
Prezzo delle azioni
R$14.05
Non disponibile
1Y-17.3%
7D2.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Rumo S.A.

Report azionario BOVESPA:RAIL3

Capitalizzazione di mercato: R$24.9b

Rumo (RAIL3) Panoramica del titolo

Rumo S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto ferroviario. Maggiori dettagli

RAIL3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 10.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 41.19% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 46.1%

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.77% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Rumo

Mato Grosso Rail Investment Will Boost Brazilian Food Exports

Key Takeaways Strategic rail network expansion and infrastructure upgrades align Rumo to capture long-term gains from rising agricultural exports and modal shifts toward decarbonized transport. Cost efficiencies, digitalization, and stable take-or-pay contracts enhance revenue visibility, margin stability, and position the company for scalable earnings growth.
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R$21.84
FV
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
3.22%
Revenue growth p.a.
42
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Rumo

Brazil Rail Expansion Will Harness Secular Decarbonization And Infrastructure Impulses

Key Takeaways Rail expansion, energy-efficient trains, and cost discipline could drive faster, more sustained margin growth and cash flow than the market expects. A shift to rail and strong partnerships position Rumo to gain lasting market share, resilient revenues, and multiple expansion from logistics modernization.
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R$27
FV
48.0% sottovalutato sconto intrinseco
3.64%
Revenue growth p.a.
7
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Rumo

Brazilian Commodity Risks Will Hinder Rail Expansion Yet Encourage Recovery

Key Takeaways Reliance on agricultural exports and commodity cycles exposes earnings to crop volatility, global demand shifts, and unpredictable weather disruptions. Rising capital and compliance costs, plus intense competition from road freight and tightening ESG requirements, threaten margins and long-term returns.
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R$16.5
FV
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
1.27%
Revenue growth p.a.
4
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Concorrenti di Rumo S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Rumo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$14.05
Massimo di 52 settimaneR$20.53
Minimo di 52 settimaneR$13.31
Beta-0.055
Variazione di 1 mese-2.57%
Variazione a 3 mesi-9.65%
Variazione di 1 anno-17.30%
Variazione a 3 anni-25.19%
Variazione a 5 anni-32.26%
Variazione dall'IPO60.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 22
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Recent updates

Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 22
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues

Nov 16
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues

Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

Oct 29
Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Aug 14
The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 04
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up

The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising

Jul 14
The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising

Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 01
Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

May 02
Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 14
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24
Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
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Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 29
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 07
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Aug 17
Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Jul 30
Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Jun 21
Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

May 06
Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

Rumo's (BVMF:RAIL3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 03
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Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 22
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Rumo (BVMF:RAIL3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Feb 15
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Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 08
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Reasonably Well

Slowing Rates Of Return At Rumo (BVMF:RAIL3) Leave Little Room For Excitement

Oct 05
Slowing Rates Of Return At Rumo (BVMF:RAIL3) Leave Little Room For Excitement

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 17
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Appear To Be Weighed Down

Jul 01
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Is Rumo (BVMF:RAIL3) A Risky Investment?

Jun 13
Is Rumo (BVMF:RAIL3) A Risky Investment?

Rumo (BVMF:RAIL3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 26
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Is Rumo (BVMF:RAIL3) A Risky Investment?

Mar 08
Is Rumo (BVMF:RAIL3) A Risky Investment?

Returns On Capital At Rumo (BVMF:RAIL3) Have Stalled

Dec 19
Returns On Capital At Rumo (BVMF:RAIL3) Have Stalled

These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Extensively

Sep 22
These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Extensively

Rumo (BVMF:RAIL3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 18
Rumo (BVMF:RAIL3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 30
Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns Are Gaining Momentum At Rumo (BVMF:RAIL3)

May 03
Returns Are Gaining Momentum At Rumo (BVMF:RAIL3)

Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

Feb 03
Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?

Rumo (BVMF:RAIL3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 16
Rumo (BVMF:RAIL3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Rendimenti per gli azionisti

RAIL3BR TransportationBR Mercato
7D2.6%2.1%3.4%
1Y-17.3%16.5%23.8%

Ritorno vs Industria: RAIL3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Transportation che ha registrato un rendimento 16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RAIL3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 23.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RAIL3's price volatile compared to industry and market?
RAIL3 volatility
RAIL3 Average Weekly Movement5.6%
Transportation Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.0%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: RAIL3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di RAIL3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1997n/aPedro Marcus Palmawww.rumolog.com

Rumo S.A., attraverso le sue controllate, fornisce servizi di trasporto ferroviario. La società opera attraverso i segmenti Operazioni Nord, Operazioni Sud e Operazioni container. Il segmento Operazioni Nord si occupa di operazioni ferroviarie, autostradali e di trasbordo.

Rumo S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Rumo con la sua capitalizzazione di mercato?
RAIL3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$24.87b
Utili (TTM)R$373.63m
Ricavi(TTM)R$13.96b
69.8x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

RAIL3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RAIL3 Conto economico (TTM)
RicaviR$13.96b
Costo del fatturatoR$7.56b
Profitto lordoR$6.40b
Altre speseR$6.02b
UtiliR$373.63m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)0.20
Margine lordo45.83%
Margine di profitto netto2.68%
Rapporto debito/patrimonio netto169.3%

Come si è comportato RAIL3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%
Rendimento attuale del dividendo
402%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/21 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rumo S.A. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Daniel SpilbergBarclays
Rogério AraújoBofA Global Research