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Positivo Tecnologia BOVESPA:POSI3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$5.93

Cap. di mercato

R$827.5m

7D

9.4%

1Y

-34.2%

Aggiornato

24 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Positivo Tecnologia S.A.

BOVESPA:POSI3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$827.5m

POSI3 Panoramica delle azioni

Positivo Tecnologia S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, del commercio e dell'industrializzazione di soluzioni informatiche (IT) in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

POSI3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 69.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.23% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (2.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.3%)


Positivo Tecnologia S.A. Concorrenti

Allied Tecnologia

BOVESPA:ALLD3

R$654.3m

Cellecor Gadgets

NSEI:CELLECOR

₹10.5b

Livetech da Bahia Indústria e Comércio

BOVESPA:LVTC3

R$189.7m

ARBOR Technology

TPEX:3594

NT$3.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Positivo Tecnologia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.93
Massimo di 52 settimaneR$10.40
Minimo di 52 settimaneR$4.69
Beta0.70
Variazione di 1 mese11.68%
Variazione a 3 mesi8.81%
Variazione di 1 anno-34.18%
Variazione a 3 anni-26.70%
Variazione a 5 anni28.91%
Variazione dall'IPO-74.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 21
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Recent updates

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 21
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When Should You Buy Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jan 22
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
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Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Aug 21
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There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Jul 30
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Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 29
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 23
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Nov 06
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We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 10
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At R$6.71, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

May 05
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Here's Why We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Well Worth Watching

Apr 14
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Mar 15
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Here's Why Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 26
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At R$7.86, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Dec 10
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Returns On Capital Are A Standout For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Nov 11
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Is It Too Late To Consider Buying Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jul 22
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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Risky Investment?

Jul 03
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Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Returns On Capital Are Heading Higher

May 17
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Is There Now An Opportunity In Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

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We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jan 26
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Do Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 30
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Why Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Could Be Worth Watching

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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 19
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Jul 27
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At R$14.67, Is Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Worth Looking At Closely?

Jun 08
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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Using Too Much Debt?

May 22
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If You Like EPS Growth Then Check Out Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Before It's Too Late

May 07
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Can You Imagine How Jubilant Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Shareholders Feel About Its 186% Share Price Gain?

Mar 12
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Rendimenti per gli azionisti

POSI3BR TechBR Mercato
7D9.4%4.0%1.8%
1Y-34.2%13.1%-0.6%

Ritorno vs Industria: POSI3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Tech che ha registrato un rendimento 13.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: POSI3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -0.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is POSI3's price volatile compared to industry and market?
POSI3 volatility
POSI3 Average Weekly Movement6.6%
Tech Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: POSI3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di POSI3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19897,500Helio Rotenbergwww.positivotecnologia.com.br

Positivo Tecnologia S.A., insieme alle sue controllate, è impegnata nello sviluppo, nel commercio e nell'industrializzazione di soluzioni informatiche (IT) in Brasile e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Retail, Government e Servers. L'azienda si occupa anche di produzione, vendita e noleggio di prodotti software e hardware; vendita di attrezzature informatiche e di sistemi applicativi pedagogici e di gestione scolastica; fornitura di servizi di pianificazione e supporto tecnico-pedagogico; rappresentanza, vendita, implementazione, formazione e supporto e assistenza tecnica per attrezzature e sistemi didattici tecnici, tecnologici e scientifici in vari settori; sviluppo, produzione e commercio di urne elettroniche e altre attività correlate.

Positivo Tecnologia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Positivo Tecnologia con la sua capitalizzazione di mercato?
POSI3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$827.48m
Guadagni(TTM)R$80.38m
Ricavi(TTM)R$3.69b

10.3x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

POSI3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
POSI3 Conto economico (TTM)
RicaviR$3.69b
Costo del fatturatoR$2.76b
Profitto lordoR$924.04m
Altre speseR$843.66m
GuadagniR$80.38m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.58
Margine lordo25.05%
Margine di profitto netto2.18%
Rapporto debito/patrimonio netto78.0%

Come si è comportato POSI3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%

Rendimento attuale del dividendo

23%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare POSI3 per ricevere un dividendo imminente?
Positivo Tecnologia date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 02 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi36 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Positivo Tecnologia S.A. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
JULIA DURATEBanco Brascan S.A.
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários