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Positivo Tecnologia BOVESPA:POSI3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$4.41

Cap. di mercato

R$617.9m

7D

-2.9%

1Y

-46.7%

Aggiornato

18 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Positivo Tecnologia S.A.

BOVESPA:POSI3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$617.9m

Positivo Tecnologia (POSI3) Panoramica del titolo

Positivo Tecnologia S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, del commercio e dell'industrializzazione di soluzioni informatiche (IT) in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

POSI3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 72.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 47.3% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (0.09%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.2%)


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Positivo Tecnologia S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Positivo Tecnologia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$4.41
Massimo di 52 settimaneR$8.75
Minimo di 52 settimaneR$4.28
Beta0.35
Variazione di 1 mese-13.70%
Variazione a 3 mesi-20.40%
Variazione di 1 anno-46.67%
Variazione a 3 anni-26.50%
Variazione a 5 anni-18.33%
Variazione dall'IPO-80.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 23
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Recent updates

Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 23
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 21
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When Should You Buy Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jan 22
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
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Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Aug 21
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There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Jul 30
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Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 29
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 23
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Nov 06
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We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 10
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At R$6.71, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

May 05
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Here's Why We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Well Worth Watching

Apr 14
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Mar 15
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Here's Why Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 26
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At R$7.86, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Dec 10
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Returns On Capital Are A Standout For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Nov 11
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Is It Too Late To Consider Buying Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jul 22
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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Risky Investment?

Jul 03
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Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Returns On Capital Are Heading Higher

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Is There Now An Opportunity In Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

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Do Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 30
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Using Too Much Debt?

May 22
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If You Like EPS Growth Then Check Out Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Before It's Too Late

May 07
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Rendimenti per gli azionisti

POSI3BR TechBR Mercato
7D-2.9%-2.7%1.1%
1Y-46.7%-7.3%8.5%

Ritorno vs Industria: POSI3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Tech che ha registrato un rendimento -7.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: POSI3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is POSI3's price volatile compared to industry and market?
POSI3 volatility
POSI3 Average Weekly Movement7.6%
Tech Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di POSI3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di POSI3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19897,500Helio Rotenbergwww.positivotecnologia.com.br

Positivo Tecnologia S.A., insieme alle sue controllate, è impegnata nello sviluppo, nel commercio e nell'industrializzazione di soluzioni informatiche (IT) in Brasile e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Retail, Government e Servers. L'azienda si occupa anche di produzione, vendita e noleggio di prodotti software e hardware; vendita di attrezzature informatiche e di sistemi applicativi pedagogici e di gestione scolastica; fornitura di servizi di pianificazione e supporto tecnico-pedagogico; rappresentanza, vendita, implementazione, formazione e supporto e assistenza tecnica per attrezzature e sistemi didattici tecnici, tecnologici e scientifici in vari settori; sviluppo, produzione e commercio di urne elettroniche e altre attività correlate.

Positivo Tecnologia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Positivo Tecnologia con la sua capitalizzazione di mercato?
POSI3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$617.86m
Guadagni(TTM)R$2.92m
Ricavi(TTM)R$3.41b
210.4x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

POSI3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
POSI3 Conto economico (TTM)
RicaviR$3.41b
Costo del fatturatoR$2.55b
Profitto lordoR$857.10m
Altre speseR$854.18m
GuadagniR$2.92m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.021
Margine lordo25.14%
Margine di profitto netto0.086%
Rapporto debito/patrimonio netto76.5%

Come si è comportato POSI3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.5%
Rendimento attuale del dividendo
23%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Positivo Tecnologia S.A. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
JULIA DURATEBanco Brascan S.A.
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários