Positivo Tecnologia Valutazione
POSI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POSI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POSI3 ( R$5.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POSI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POSI3?
Metrica chiave: Poiché POSI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POSI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | R$260.10m |
| Cap. di mercato | R$751.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POSI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
ALLD3 Allied Tecnologia | 4x | -1.0% | R$623.6m |
6922 Neousys Technology | 27.3x | n/a | NT$4.3b |
3213 Mildef Crete | 8.9x | n/a | NT$5.0b |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 19.9x | n/a | R$164.4m |
POSI3 Positivo Tecnologia | 2.9x | n/a | R$752.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POSI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POSI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POSI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POSI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POSI3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.39 | R$10.68 +98.2% | 22.4% | R$13.00 | R$6.10 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R$5.22 | R$10.78 +106.6% | 20.5% | R$13.00 | R$6.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$6.06 | R$11.12 +83.4% | 19.9% | R$13.00 | R$6.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$5.82 | R$11.12 +91.0% | 19.9% | R$13.00 | R$6.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$6.53 | R$12.20 +86.8% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$6.97 | R$12.40 +77.9% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$7.80 | R$13.00 +66.7% | 5.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$9.05 | R$13.00 +43.6% | 5.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$9.20 | R$11.58 +25.8% | 16.7% | R$13.00 | R$8.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$10.50 | R$11.58 +10.2% | 16.7% | R$13.00 | R$8.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$8.20 | R$10.83 +32.0% | 16.8% | R$13.00 | R$8.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$7.12 | R$10.83 +52.0% | 16.8% | R$13.00 | R$8.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.96 | R$10.83 +55.5% | 16.8% | R$13.00 | R$8.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.71 | R$10.83 +61.3% | 16.8% | R$13.00 | R$8.30 | R$5.22 | 4 |
| Nov ’24 | R$6.42 | R$10.83 +68.6% | 16.8% | R$13.00 | R$8.30 | R$6.06 | 4 |
| Oct ’24 | R$7.20 | R$11.10 +54.2% | 18.2% | R$13.00 | R$8.30 | R$5.82 | 3 |
| Sep ’24 | R$8.29 | R$11.10 +33.9% | 18.2% | R$13.00 | R$8.30 | R$6.53 | 3 |
| Aug ’24 | R$8.44 | R$11.10 +31.5% | 18.2% | R$13.00 | R$8.30 | R$6.97 | 3 |
| Jul ’24 | R$9.22 | R$12.43 +34.9% | 28.7% | R$17.00 | R$8.30 | R$7.80 | 3 |
| Jun ’24 | R$6.82 | R$12.43 +82.3% | 28.7% | R$17.00 | R$8.30 | R$9.05 | 3 |
| May ’24 | R$7.49 | R$12.43 +66.0% | 28.7% | R$17.00 | R$8.30 | R$9.20 | 3 |
| Apr ’24 | R$7.59 | R$12.43 +63.8% | 28.7% | R$17.00 | R$8.30 | R$10.50 | 3 |
| Mar ’24 | R$7.00 | R$14.67 +109.5% | 14.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$8.20 | 3 |
| Feb ’24 | R$8.23 | R$14.67 +78.2% | 14.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$7.12 | 3 |
| Jan ’24 | R$9.39 | R$14.67 +56.2% | 14.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$6.96 | 3 |
| Dec ’23 | R$8.67 | R$14.67 +69.2% | 14.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$6.71 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Positivo Tecnologia S.A. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Ulm de Freitas | Agora Senior |
| JULIA DURATE | Banco Brascan S.A. |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |