Allied Tecnologia Valutazione
ALLD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLD3 ( R$7.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$65.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLD3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLD3?
Metrica chiave: Poiché ALLD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | R$155.59m |
| Cap. di mercato | R$654.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3x | n/a | R$772.9m |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 17.1x | n/a | R$142.2m |
A254490 Mirai Semiconductors | 28.3x | 16.9% | ₩182.6b |
6036 Apex Ace Holding | 200.9x | n/a | HK$927.5m |
ALLD3 Allied Tecnologia | 4.4x | -1.0% | R$654.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.28 | R$9.50 +30.5% | 5.3% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$6.85 | R$9.50 +38.7% | 5.3% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$8.85 | R$9.50 +7.3% | 5.3% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$7.47 | R$9.75 +30.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$7.67 | R$9.75 +27.1% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$7.53 | R$9.75 +29.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$7.90 | R$9.60 +21.5% | 10.6% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$7.40 | R$9.75 +31.8% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$6.91 | R$9.75 +41.1% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.50 | R$10.00 +33.3% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.33 | R$10.00 +7.2% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.26 | R$9.50 +30.9% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$6.95 | R$9.50 +36.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$6.97 | 4 |
| Jan ’25 | R$7.50 | R$9.50 +26.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$6.85 | 4 |
| Dec ’24 | R$6.47 | R$9.50 +46.8% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$8.85 | 4 |
| Nov ’24 | R$5.85 | R$9.50 +62.4% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$7.47 | 4 |
| Oct ’24 | R$6.09 | R$9.75 +60.1% | 18.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.67 | 4 |
| Sep ’24 | R$6.69 | R$9.67 +44.5% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.53 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.77 | R$9.67 +42.8% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$7.13 | R$8.50 +19.2% | 17.6% | R$10.00 | R$7.00 | R$7.40 | 2 |
| Jun ’24 | R$6.69 | R$12.00 +79.4% | 41.7% | R$17.00 | R$7.00 | R$6.91 | 2 |
| May ’24 | R$4.66 | R$19.67 +322.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.50 | 3 |
| Apr ’24 | R$4.80 | R$19.67 +309.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$9.33 | 3 |
| Mar ’24 | R$4.50 | R$19.67 +337.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.26 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.56 | R$19.67 +253.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$6.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allied Tecnologia S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |
| Gabriel Gusan | Citigroup Inc |