Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Valutazione
INTB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTB3 ( R$11.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$12.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTB3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTB3?
Metrica chiave: Poiché INTB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | R$472.74m |
| Cap. di mercato | R$3.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
WDCN3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 29.2x | n/a | R$208.8m |
ALLD3 Allied Tecnologia | 8.7x | n/a | R$968.2m |
ET Evertz Technologies | 15.5x | 1.23% | CA$967.5m |
ITRN Ituran Location and Control | 13.9x | n/a | US$766.1m |
INTB3 Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 8.2x | 18.06% | R$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INTB3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.81 | R$18.61 +57.58% | 20.80% | R$25.00 | R$13.10 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | R$11.82 | R$18.85 +59.48% | 19.46% | R$25.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | R$12.27 | R$19.92 +62.35% | 14.41% | R$25.00 | R$15.80 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | R$13.99 | R$20.22 +44.53% | 13.36% | R$25.00 | R$15.80 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | R$15.82 | R$19.66 +24.27% | 14.08% | R$25.00 | R$16.40 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | R$14.70 | R$20.93 +42.40% | 33.06% | R$38.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$14.15 | R$21.72 +53.51% | 34.19% | R$38.00 | R$14.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$12.70 | R$23.17 +82.41% | 28.85% | R$38.00 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$12.90 | R$24.21 +87.68% | 25.54% | R$38.00 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$14.34 | R$24.09 +67.99% | 24.54% | R$38.00 | R$17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$12.78 | R$24.69 +93.19% | 22.44% | R$38.00 | R$17.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R$15.20 | R$26.87 +76.78% | 17.10% | R$38.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$18.57 | R$28.44 +53.15% | 14.31% | R$38.00 | R$22.00 | R$11.96 | 10 |
| Oct ’25 | R$20.38 | R$29.00 +42.30% | 12.12% | R$38.00 | R$26.00 | R$11.82 | 10 |
| Sep ’25 | R$22.04 | R$29.20 +32.49% | 11.62% | R$38.00 | R$26.00 | R$12.27 | 10 |
| Aug ’25 | R$21.39 | R$29.00 +35.58% | 11.62% | R$38.00 | R$25.00 | R$13.99 | 10 |
| Jul ’25 | R$22.70 | R$28.83 +27.02% | 13.05% | R$38.00 | R$23.50 | R$15.82 | 9 |
| Jun ’25 | R$23.34 | R$29.00 +24.25% | 12.88% | R$38.00 | R$23.50 | R$14.70 | 9 |
| May ’25 | R$22.40 | R$27.67 +23.51% | 14.63% | R$38.00 | R$23.50 | R$14.15 | 9 |
| Apr ’25 | R$20.58 | R$27.67 +34.43% | 14.63% | R$38.00 | R$23.50 | R$12.70 | 9 |
| Mar ’25 | R$21.00 | R$27.76 +32.20% | 15.02% | R$38.00 | R$23.50 | R$12.90 | 9 |
| Feb ’25 | R$21.19 | R$28.39 +33.95% | 17.31% | R$38.00 | R$21.50 | R$14.34 | 10 |
| Jan ’25 | R$22.00 | R$28.69 +30.39% | 17.33% | R$38.00 | R$21.50 | R$12.78 | 10 |
| Dec ’24 | R$21.72 | R$29.29 +34.83% | 16.98% | R$38.00 | R$21.50 | R$15.20 | 10 |
| Nov ’24 | R$18.86 | R$29.69 +57.40% | 16.07% | R$38.00 | R$21.50 | R$18.57 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 21:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |