Vale (BOVESPA:VALE3) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

VALE3 Panoramica delle azioni

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VALE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.1 x) è inferiore al mercato BR ( 9.2 x)

Gli utili sono cresciuti del 12.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 38.7%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 12.14% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

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WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Key Takeaways Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness. Growth in base metals and safety initiatives may positively impact earnings and stakeholder trust.

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R$79.83

27.9% undervalued

4.56%

Revenue growth p.a.

12 days ago

Vale S.A. Concorrenti

Gerdau

BOVESPA:GGBR4

R$40.6b

CSN Mineração

BOVESPA:CMIN3

R$29.0b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

BOVESPA:USIM5

R$7.4b

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Vale
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$57.55
Massimo di 52 settimane	R$78.55
Minimo di 52 settimane	R$55.48
Beta	0.92
1Variazione di 1 mese	-4.95%
Variazione a 3 mesi	0.61%
Variazione di 1 anno	-24.34%
3Variazione a 3 anni	-14.85%
Variazione a 5 anni	13.15%
Variazione dall'IPO	108,423.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Price Target To R$75.44

Apr 27

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 07

Little Excitement Around Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Earnings

Jan 02

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vale's (BVMF:VALE3) Recent Growth In Returns

Dec 15

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 22

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vale (BVMF:VALE3)

Sep 14

Vale (BVMF:VALE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 18

Why We Like The Returns At Vale (BVMF:VALE3)

Jun 11

Vale (BVMF:VALE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 14

Vale (BVMF:VALE3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Mar 08

Vale (BVMF:VALE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 04

Rendimenti per gli azionisti

	VALE3	BR Metals and Mining	BR Mercato
7D	-1.9%	-2.4%	-0.4%
1Y	-24.3%	-21.5%	-2.2%

Ritorno vs Industria: VALE3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Metals and Mining che ha registrato un rendimento -21.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VALE3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VALE3's price volatile compared to industry and market?
VALE3 volatility
VALE3 Average Weekly Movement	4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.2%

Prezzo delle azioni stabile: VALE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VALE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1942	n/a	Gustavo Pimenta	www.vale.com

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Iron Solutions ed Energy Transition Materials. Il segmento Iron Solutions produce ed estrae minerale di ferro e pellet e altri prodotti ferrosi e fornisce i relativi servizi logistici.

Vale S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vale con la sua capitalizzazione di mercato?
VALE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$242.65b
Guadagni(TTM)	R$48.25b
Ricavi(TTM)	R$211.11b

5.1x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

VALE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VALE3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$211.11b
Costo del fatturato	R$128.64b
Profitto lordo	R$82.47b
Altre spese	R$34.22b
Guadagni	R$48.25b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	11.30
Margine lordo	39.06%
Margine di profitto netto	22.86%
Rapporto debito/patrimonio netto	39.9%

Come si è comportato VALE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

12.1%

Rendimento attuale del dividendo

24%

Rapporto di remunerazione

VALE3 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Vale S.A. Concorrenti

BOVESPA:GGBR4

R$40.6b

BOVESPA:CMIN3

R$29.0b

BOVESPA:USIM5

R$7.4b

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Now 21% overvalued after recent price rise

Vale S.A. Announces Appointment of Gustavo Pimenta as CEO

Slowing Rates Of Return At Vale (BVMF:VALE3) Leave Little Room For Excitement

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) completed the acquisition of remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A.

Dividend of R$2.09 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is Vale (BVMF:VALE3) A Risky Investment?

Vale S.A. and BHP Brasil Enter into an Agreement on Claims in the United Kingdom and the Netherlands

Vale S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Now 20% overvalued after recent price rise

Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Business And Shares Still Trailing The Market

Manara Minerals Investment Company completed the acquisition of 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Price Target To R$75.44

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$1.93 (vs R$2.14 in 1Q 2023)

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2024

Consensus EPS estimates fall by 13%

Now 22% overvalued

Vale S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) agreed to acquire remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A. for BRL 2.7 billion.

Upcoming dividend of R$2.74 per share

Dividend of R$2.74 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

New major risk - Revenue and earnings growth

Vale S.A. to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Little Excitement Around Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Earnings

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vale's (BVMF:VALE3) Recent Growth In Returns

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2023, 2024, 2026 and 2030+

Vale Sa Announces English Court of Appeal Dismisses Application for Permission to Appeal Against the Court's Jurisdiction

Upcoming dividend of R$2.33 per share at 6.9% yield

Vale S.A. Announces Approval of Distribution, Scheduled to Be Paid December 1, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.66 (vs US$0.95 in 3Q 2022)

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Vale S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vale (BVMF:VALE3)

Consensus EPS estimates fall by 18%

Upcoming dividend of R$1.92 per share at 7.5% yield

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Engine No. 1 LP entered into binding agreement to acquire 3% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for an enterprise value of $26 billion.

Consensus EPS estimates fall by 14%

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) (SASE:1211) and an undisclosed public investment firm entered into binding agreement to acquire 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale Reportedly Close to Deal to Divest 10% of Base Metals Business

Vale (BVMF:VALE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Vale S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Vale S.A. Appoints Manuel Lino Silva De Sousa Oliveira as Lead Independent Director

Why We Like The Returns At Vale (BVMF:VALE3)

Consensus EPS estimates fall by 19%

Vale S.A. Announces Board's Committees

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Vale (BVMF:VALE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet