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Vale S.A.BOVESPA:VALE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$250.1b
Prezzo delle azioni
R$58.59
Il mio valore equo
R$67.35
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-6.2%
7D2.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Vale S.A.

Report azionario BOVESPA:VALE3

Capitalizzazione di mercato: R$250.1b

Vale (VALE3) Panoramica del titolo

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VALE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.6 x) è inferiore al mercato BR ( 8.8 x)

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (13.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (23.2%)

Il dividendo di 8.12% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Vale

Bacaba And Voisey's Bay Projects Will Fuel Global Decarbonization Efforts

Key Takeaways Expansion into critical metals and value-added products positions Vale to capitalize on global decarbonization and heightened supply chain security demands. Operational efficiencies and disciplined capital allocation are expected to support margin expansion, stable long-term revenues, and improved shareholder returns.
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R$67.35
FV
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
0.68%
Revenue growth p.a.
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8 days ago author updated this narrative
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Vale

Geopolitical Tensions And Oversupply Will Strain Margins While Renewables Uplift

Key Takeaways High dependence on iron ore poses long-term risks as global decarbonization and market volatility threaten demand and sustained margin growth. Persistent legal, environmental, and regulatory challenges alongside underperforming nickel assets may hinder effective earnings diversification and limit shareholder returns.
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R$54.24
FV
8.0% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.86%
Revenue growth p.a.
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Vale

Vargem Grande And Capanema Ramps Will Drive Base Metal Demand

Key Takeaways Optimization in product flexibility, automation, and grade innovation positions Vale for stronger margins, resilient cost leadership, and potential outperformance beyond market expectations. Decarbonization technology and critical mineral supply will boost diversification, premium revenues, and strategic importance for green industry, supporting valuation upside and long-term stability.
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R$84
FV
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
6.80%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Vale S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vale
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$58.59
Massimo di 52 settimaneR$63.99
Minimo di 52 settimaneR$48.77
Beta1.02
Variazione di 1 mese4.22%
Variazione a 3 mesi7.72%
Variazione di 1 anno-6.23%
Variazione a 3 anni-22.41%
Variazione a 5 anni-4.89%
Variazione dall'IPO110,384.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Recent updates

Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Aug 01
Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 26
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Jun 20
There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 02
Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 16
Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price

Mar 11
Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price
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Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.

Rendimenti per gli azionisti

VALE3BR Metals and MiningBR Mercato
7D2.6%3.0%-1.5%
1Y-6.2%-9.2%0.2%

Ritorno vs Industria: VALE3 ha superato il BR Metals and Mining che ha restituito -9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VALE3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VALE3's price volatile compared to industry and market?
VALE3 volatility
VALE3 Average Weekly Movement2.5%
Metals and Mining Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: VALE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di VALE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194264,616Gustavo Pimentawww.vale.com

Vale S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende minerale di ferro, pellet di minerale di ferro, nichel e rame in Brasile e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Iron Solutions ed Energy Transition Materials. Il segmento Iron Solutions produce ed estrae minerale di ferro e pellet e altri prodotti ferrosi e fornisce i relativi servizi logistici.

Vale S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vale con la sua capitalizzazione di mercato?
VALE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$250.11b
Utili (TTM)R$28.95b
Ricavi(TTM)R$209.60b
8.6x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

VALE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VALE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$209.60b
Costo del fatturatoR$137.82b
Profitto lordoR$71.78b
Altre speseR$42.82b
UtiliR$28.95b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 30, 2025

Utile per azione (EPS)6.78
Margine lordo34.24%
Margine di profitto netto13.81%
Rapporto debito/patrimonio netto48.4%

Come si è comportato VALE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.1%
Rendimento attuale del dividendo
39%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 20:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research