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Gerdau S.A.BOVESPA:GGBR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$44.6b
Prezzo delle azioni
R$24.01
R$24.64
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y53.5%
7D3.2%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Gerdau S.A.

Report azionario BOVESPA:GGBR4

Capitalizzazione di mercato: R$44.6b

Gerdau (GGBR4) Panoramica del titolo

Gerdau S.A., insieme alle sue controllate, opera come azienda produttrice di acciaio. Maggiori dettagli

GGBR4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.43% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.8%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Analyst Price Targets

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Concorrenti di Gerdau S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gerdau
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$24.01
Massimo di 52 settimaneR$24.61
Minimo di 52 settimaneR$15.11
Beta0.94
Variazione di 1 mese10.29%
Variazione a 3 mesi13.63%
Variazione di 1 anno53.52%
Variazione a 3 anni15.48%
Variazione a 5 anni-8.10%
Variazione dall'IPO1,966,320.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione • May 13

GGBR4: Share Repurchases And Higher Margin Assumptions Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price target for Gerdau higher to R$29.95 from R$29.52, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, following a series of recent upgrades and target increases across the Street. Analyst Commentary Recent Street research has leaned more constructive on Gerdau, with several bullish analysts adjusting their views and price targets in quick succession.
Aggiornamento della narrazione • Apr 28

GGBR4: Share Buybacks And Higher P/E Framework Will Support Future Upside

Analysts have inched their average price target on Gerdau higher to about R$24.64 from roughly R$24.57, citing updated assumptions on discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E. These changes reflect the latest rounds of target increases and rating changes across the Street.

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • May 13

GGBR4: Share Repurchases And Higher Margin Assumptions Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price target for Gerdau higher to R$29.95 from R$29.52, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, following a series of recent upgrades and target increases across the Street. Analyst Commentary Recent Street research has leaned more constructive on Gerdau, with several bullish analysts adjusting their views and price targets in quick succession.
Aggiornamento della narrazione • Apr 28

GGBR4: Share Buybacks And Higher P/E Framework Will Support Future Upside

Analysts have inched their average price target on Gerdau higher to about R$24.64 from roughly R$24.57, citing updated assumptions on discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E. These changes reflect the latest rounds of target increases and rating changes across the Street.
Aggiornamento della narrazione • Apr 14

GGBR4: Share Buybacks And Refined Margin Assumptions Will Support Future Upside

Gerdau's updated R$29.52 analyst price target edges slightly below the prior R$29.66, with analysts citing refined assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E following a mix of recent upgrades and downgrades across major firms. Analyst Commentary Recent Street research around Gerdau shows a mix of upgrades, downgrades and price target tweaks, with several bullish analysts focusing on refined expectations for execution and earnings power rather than wholesale changes to the underlying story.
Aggiornamento della narrazione • Mar 31

GGBR4: Buyback Plan And Firmer Margins Will Likely Unlock Upside

Analysts raised the fair value estimate for Gerdau to R$21.00 from R$20.00, citing updated assumptions on discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E that reflect the latest mix of upgrades and downgrades in recent research. Analyst Commentary Recent Street research on Gerdau presents a mixed picture, with some firms turning more constructive while others are taking a step back and reassessing risk.
Aggiornamento della narrazione • Mar 17

GGBR4: Share Buybacks Will Shape More Optimistic Future Earnings Profile

Analysts have trimmed their stance on Gerdau and now see fair value at about R$24.57 per share, a change of roughly R$0.44. This reflects expectations for lower revenue growth, a higher profit margin and a lower future P/E multiple.
Aggiornamento della narrazione • Mar 03

GGBR4: Share Buybacks And Higher Margins Will Support Future Upside Potential

Analysts have made only a slight upward adjustment to their R$ price target for Gerdau, reflecting more cautious views following recent downgrades that point to tempered expectations, despite updated assumptions for profit margins and future P/E levels. Analyst Commentary Recent research has turned more cautious on Gerdau, with downgrades reflecting a preference to wait for clearer visibility on earnings and valuation.
Aggiornamento della narrazione • Feb 17

GGBR4: Share Buybacks And Higher Future P/E Will Support Upside Potential

Analysts have nudged their price target on Gerdau to R$29.60 from R$27.96, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and a higher future P/E multiple, even as some recent research, such as BTG Pactual turning more cautious, reflects a more mixed stance on the shares. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts highlight the updated price target of R$29.60 as a sign that they see room for the shares to better reflect their assumptions on revenue, margins and a higher future P/E multiple.
Aggiornamento della narrazione • Feb 03

GGBR4: Share Buybacks And Refined Earnings Assumptions Will Shape Balanced Outlook

Analysts now set their fair value estimate for Gerdau at US$24.13 per share, up from US$23.08. This reflects updated views on discount rates, long term profit margins and future P/E assumptions, even as some recent research has turned more cautious on the stock.
Aggiornamento della narrazione • Jan 20

GGBR4: Share Cancellations And Rich P/E Will Likely Restrain Returns

Analysts have lifted their price target on Gerdau from US$17.00 to US$20.00, citing revised assumptions around revenue growth, profit margins, the discount rate, and the future P/E they apply to the shares. What's in the News Between July 1, 2025 and September 30, 2025, Gerdau repurchased 293,000 shares for BRL 4.59 million under its buyback program announced on January 20, 2025, bringing total repurchases under the program to 1,033,500 shares for BRL 16.17 million (company filing).
Aggiornamento della narrazione • Jan 05

GGBR4: Share Cancellations And Dividend Payout Will Support Bullish Outlook

Analysts have nudged their price target for Gerdau higher from US$22.61 to about US$23.08, reflecting updated views that factor in slightly adjusted forecasts for discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E assumptions. What's in the News From October 1, 2025 to December 19, 2025, Gerdau repurchased 466,500 shares for BRL 7.3 million, completing the 1,500,000 share buyback program announced on January 20, 2025 for a total of BRL 23.48 million (company filing).
Aggiornamento della narrazione • Dec 14

GGBR4: Share Cancellations And Dividend Policy Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly trimmed their price target on Gerdau to approximately $27.96 from $28.00, citing a combination of slower expected revenue growth, a slightly higher discount rate, and improved profit margin and future valuation assumptions. What's in the News A board meeting is scheduled for October 30, 2025, to evaluate the cancellation of 283,900 common shares (GGBR3) and 12,650,000 preferred shares (GGBR4) without reducing capital stock (company filing).
Aggiornamento della narrazione • Nov 25

GGBR4: Upcoming Dividend Payment and Share Buybacks Will Drive Market Optimism

Analysts have raised Gerdau's fair value estimate from $22.19 to $22.61, citing recent adjustments to growth and profitability expectations as key factors in the revised price target. What's in the News The Board of Directors approved the cancellation of 283,900 common shares (GGBR3) and 12,650,000 preferred shares (GGBR4) with no reduction in capital stock (Key Developments).
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Nuova narrazione • Nov 30

Strategic Shifts And Efficiency Enhancements Set The Stage For Growth Amid Global Challenges

Cost reduction efforts and a strategic product mix are set to improve margins and efficiency, enhancing Gerdau's financial performance.

Rendimenti per gli azionisti

GGBR4BR Metals and MiningBR Mercato
7D3.2%0.07%-0.7%
1Y53.5%44.5%13.7%

Ritorno vs Industria: GGBR4 ha superato il BR Metals and Mining che ha restituito 44.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GGBR4 ha superato il mercato BR che ha restituito 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GGBR4's price volatile compared to industry and market?
GGBR4 volatility
GGBR4 Average Weekly Movement4.3%
Metals and Mining Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in BR Market8.2%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Prezzo delle azioni stabile: GGBR4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GGBR4 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190130,000Gustavo Da Cunhawww2.gerdau.com

Gerdau S.A., insieme alle sue controllate, opera come produttore di acciaio. La società opera attraverso i segmenti Brazil Business, North America Business, South America Business e Special Steel Business. Fornisce prodotti semilavorati, tra cui billette, blumi e bramme; prodotti laminati lunghi comuni, come tondini, vergelle, laminati mercantili, sagome leggere e profili per l'industria edilizia e manifatturiera; prodotti trafilati che comprendono fili per recinzioni spinati e senza spine, fili zincati, recinzioni, reti metalliche di rinforzo per calcestruzzo, chiodi e morsetti per l'industria manifatturiera, edile e agricola; e prodotti in acciaio speciale utilizzati in ricambi per auto, veicoli leggeri e pesanti e macchinari agricoli, nonché nei settori del petrolio e del gas, dell'energia eolica, dei macchinari e delle attrezzature, minerario e ferroviario e in altri mercati.

Gerdau S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gerdau con la sua capitalizzazione di mercato?
GGBR4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$44.64b
Utili (TTM)R$1.64b
Ricavi(TTM)R$69.20b
28.8x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

GGBR4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GGBR4 Conto economico (TTM)
RicaviR$69.20b
Costo del fatturatoR$60.88b
Profitto lordoR$8.31b
Altre speseR$6.68b
UtiliR$1.64b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 04, 2026

Utile per azione (EPS)0.83
Margine lordo12.02%
Margine di profitto netto2.37%
Rapporto debito/patrimonio netto26.1%

Come si è comportato GGBR4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
82%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GGBR4 per ricevere un dividendo imminente?
Gerdau date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 14 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 09 2026
Giorni fino al dividendo Ex12 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi14 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gerdau S.A. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research