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CSN Mineração S.A.BOVESPA:CMIN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$30.4b
Prezzo delle azioni
R$5.59
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y7.1%
7D-1.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

CSN Mineração S.A.

Report azionario BOVESPA:CMIN3

Capitalizzazione di mercato: R$30.4b

CSN Mineração (CMIN3) Panoramica del titolo

CSN Mineração S.A. opera nel settore dell'estrazione del minerale di ferro in Brasile. Maggiori dettagli

CMIN3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 48.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Il dividendo di 18.44% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 11.7% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (13.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22.5%)


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CSN Mineração

Decarbonization Risks Will Erode Iron Ore Valuation

Key Takeaways Structural shifts toward decarbonization, steel recycling, and alternative materials threaten long-term iron ore demand, limiting CSN Mineração's growth, revenue, and profitability potential. High capital requirements and reliance on China expose CSN Mineração to market volatility, heightened funding risk, and possible project underperformance or write-downs.
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R$3.5
FV
59.7% sopravvalutato sconto intrinseco
-12.53%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração

Slowing Chinese Demand Will Expose Iron Ore Valuation Risk

Key Takeaways Heavy dependence on iron ore and Chinese demand exposes revenue to market downturns, regulatory shifts, and evolving global steel industry trends. Margin protection from cost-cutting may be unsustainable amid rising environmental costs and lower ore quality, while growth relies on uncertain infrastructure and technology shifts.
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R$5.39
FV
3.7% sopravvalutato sconto intrinseco
-6.51%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração

Urbanization And Renewables Will Drive Iron Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways Operational efficiency, automation, and low-cost production position the company for superior margins, revenue growth, and market share gains ahead of competitors. Structural global trends, premium reserves, and logistics advantages give it unique exposure to long-term demand and pricing power in both local and international markets.
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R$7
FV
20.1% sottovalutato sconto intrinseco
-1.01%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di CSN Mineração S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CSN Mineração
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.59
Massimo di 52 settimaneR$6.51
Minimo di 52 settimaneR$4.60
Beta1.32
Variazione di 1 mese-3.79%
Variazione a 3 mesi10.91%
Variazione di 1 anno7.09%
Variazione a 3 anni57.46%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-37.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 23
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 23
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Is Using Debt Reasonably Well

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
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Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

Rendimenti per gli azionisti

CMIN3BR Metals and MiningBR Mercato
7D-1.8%-0.5%-1.6%
1Y7.1%5.9%9.7%

Ritorno vs Industria: CMIN3 ha trovato corrispondenza nel BR Metals and Mining che ha restituito 5.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMIN3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 9.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement3.6%
Metals and Mining Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: CMIN3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CMIN3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. opera nel settore dell'estrazione del minerale di ferro in Brasile. La società gestisce le miniere di Casa de Pedra ed Engenho. Gestisce anche una centrale idroelettrica.

CSN Mineração S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CSN Mineração con la sua capitalizzazione di mercato?
CMIN3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$30.37b
Utili (TTM)R$2.47b
Ricavi(TTM)R$17.93b
12.3x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

CMIN3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMIN3 Conto economico (TTM)
RicaviR$17.93b
Costo del fatturatoR$9.41b
Profitto lordoR$8.51b
Altre speseR$6.04b
UtiliR$2.47b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.45
Margine lordo47.50%
Margine di profitto netto13.79%
Rapporto debito/patrimonio netto91.5%

Come si è comportato CMIN3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

18.4%
Rendimento attuale del dividendo
143%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSN Mineração S.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research