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CSN Mineração Valutazione
CMIN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMIN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMIN3 ( R$5.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$1.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMIN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMIN3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMIN3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$29.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMIN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
GGBR4 Gerdau | 7.7x | 1.2% | R$37.2b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.1b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.2x | 31.7% | R$8.1b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.8x | n/a | R$3.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.5x | -28.5% | R$29.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMIN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMIN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMIN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.46 | R$5.70 +4.4% | 12.9% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.4% | 12.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.2% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
| Oct ’23 | R$3.31 | R$5.33 +61.1% | 34.0% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.85 | 12 |
| Sep ’23 | R$3.60 | R$5.85 +62.5% | 29.1% | R$9.00 | R$3.90 | R$4.36 | 12 |
| Aug ’23 | R$3.48 | R$5.66 +62.6% | 26.2% | R$8.00 | R$3.50 | R$4.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.