CSN Mineração Valutazione
CMIN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMIN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMIN3 ( R$4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$11.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMIN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMIN3?
Metrica chiave: Poiché CMIN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMIN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | R$3.61b |
| Cap. di mercato | R$27.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMIN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
GGBR4 Gerdau | 10.2x | 16.48% | R$32.2b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 37.1x | 74.54% | R$9.1b |
BRAP3 Bradespar | 4.8x | 12.55% | R$5.9b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 39.8x | 23.12% | R$5.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.5x | -23.76% | R$27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMIN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore BR Metals and Mining ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMIN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMIN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.98 | R$5.28 +6.09% | 18.51% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$5.05 | R$5.36 +6.11% | 18.09% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$6.14 | R$5.45 -11.30% | 15.72% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$6.11 | R$5.37 -12.12% | 19.44% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$5.10 | R$5.50 +7.84% | 20.04% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$5.46 | R$5.54 +1.50% | 19.70% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$5.15 | R$5.90 +14.56% | 13.51% | R$7.00 | R$4.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$5.28 | R$6.03 +14.11% | 15.78% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$6.18 | R$5.99 -3.14% | 16.16% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$5.91 -16.98% | 15.25% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$5.68 | R$5.68 -0.044% | 13.77% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.41% | 12.30% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.23% | 15.09% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.93% | 16.29% | R$8.00 | R$4.00 | R$5.05 | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.41% | 16.89% | R$8.00 | R$4.00 | R$6.14 | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +23.98% | 15.09% | R$8.00 | R$4.30 | R$6.11 | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.54% | 16.06% | R$8.00 | R$4.30 | R$5.10 | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.45% | 19.55% | R$8.15 | R$4.30 | R$5.46 | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.02% | 19.36% | R$8.50 | R$4.30 | R$5.15 | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.71% | 17.41% | R$7.30 | R$4.30 | R$5.28 | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.88% | 18.75% | R$7.00 | R$3.60 | R$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.86% | 18.93% | R$7.00 | R$3.60 | R$7.12 | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.74% | 18.55% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.68 | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.12% | 18.05% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.29% | 18.03% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.43% | 17.87% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 19:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSN Mineração S.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Thiago Lofiego | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |