Metalurgica Gerdau Valutazione
GOAU4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOAU4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOAU4 ( R$11.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOAU4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOAU4?
Metrica chiave: Poiché GOAU4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOAU4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$64.92b |
| Cap. di mercato | R$11.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOAU4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | 0.3x | 2.7% | R$14.0b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.0% | R$7.1b |
CMIN3 CSN Mineração | 1.7x | -6.8% | R$31.6b |
GGBR4 Gerdau | 0.6x | 4.5% | R$41.0b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOAU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOAU4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GOAU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore BR Metals and Mining ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOAU4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOAU4 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.09 | R$13.75 +24.0% | 17.7% | R$16.50 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$11.46 | R$13.75 +20.0% | 17.7% | R$16.50 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$10.17 | R$12.88 +26.6% | 12.6% | R$14.50 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$10.87 | R$12.88 +18.4% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$10.49 | R$12.88 +22.7% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$10.60 | R$12.88 +21.5% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$10.69 | R$12.63 +18.1% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.71 | R$13.17 +22.9% | 10.0% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$10.58 | R$12.67 +19.7% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$10.35 | R$12.33 +19.2% | 7.6% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$10.36 | R$12.67 +22.3% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$9.85 | R$12.67 +28.6% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$10.86 | R$13.75 +26.6% | 6.0% | R$15.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$10.40 | R$13.75 +32.2% | 6.0% | R$15.00 | R$13.00 | R$11.46 | 4 |
| Nov ’24 | R$10.51 | R$14.25 +35.6% | 9.1% | R$16.00 | R$13.00 | R$10.17 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.15 | R$14.25 +27.8% | 9.1% | R$16.00 | R$13.00 | R$10.87 | 4 |
| Sep ’24 | R$11.97 | R$15.33 +28.1% | 13.4% | R$18.00 | R$13.00 | R$10.49 | 3 |
| Aug ’24 | R$13.75 | R$15.17 +10.3% | 14.8% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.60 | 3 |
| Jul ’24 | R$11.82 | R$14.38 +21.6% | 12.4% | R$17.00 | R$12.50 | R$10.69 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.34 | R$14.88 +31.2% | 18.2% | R$18.00 | R$11.50 | R$10.71 | 4 |
| May ’24 | R$11.66 | R$14.88 +27.6% | 18.2% | R$18.00 | R$11.50 | R$10.58 | 4 |
| Apr ’24 | R$11.83 | R$15.38 +30.0% | 21.7% | R$20.00 | R$11.50 | R$10.35 | 4 |
| Mar ’24 | R$12.95 | R$15.70 +21.2% | 19.5% | R$20.00 | R$11.50 | R$10.36 | 5 |
| Feb ’24 | R$14.21 | R$16.10 +13.3% | 17.4% | R$20.00 | R$11.50 | R$9.85 | 5 |
| Jan ’24 | R$12.97 | R$15.70 +21.0% | 15.8% | R$19.00 | R$11.50 | R$10.86 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.45 | R$15.90 +18.2% | 13.5% | R$19.00 | R$12.50 | R$10.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metalurgica Gerdau S.A. è coperta da 18 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cristiane Viana | Agora Senior |
| null null | Banco Brascan S.A. |
| Leonardo Correa | Barclays |