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Gerdau Valutazione
GGBR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGBR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGBR4 ( R$17.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$15.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGBR4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGBR4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGBR4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$37.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGBR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
CMIN3 CSN Mineração | 6.5x | -28.5% | R$29.9b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.1b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.2x | 31.7% | R$8.1b |
VALE3 Vale | 5.1x | -3.2% | R$249.0b |
GGBR4 Gerdau | 7.7x | 1.2% | R$37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGBR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGBR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGBR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGBR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGBR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$18.43 | R$24.82 +34.7% | 4.8% | R$27.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$18.17 | R$24.60 +35.4% | 5.2% | R$27.00 | R$22.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$18.32 | R$24.31 +32.7% | 5.1% | R$27.00 | R$22.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$18.11 | R$24.41 +34.8% | 6.8% | R$29.17 | R$22.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$18.26 | R$23.85 +30.6% | 10.3% | R$29.17 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$18.58 | R$23.95 +28.9% | 14.1% | R$32.92 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.69 | R$23.81 +27.4% | 15.0% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.48 | R$24.48 +40.1% | 15.6% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$19.80 | R$25.52 +28.9% | 12.9% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$18.46 | R$26.41 +43.1% | 12.8% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$18.48 | R$25.96 +40.5% | 12.4% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$20.11 | R$26.53 +31.9% | 11.6% | R$32.92 | R$21.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | R$21.67 | R$27.56 +27.2% | 10.3% | R$32.92 | R$21.67 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | R$24.30 | R$28.38 +16.8% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.17 | 16 |
| Jul ’24 | R$20.89 | R$28.25 +35.2% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.32 | 16 |
| Jun ’24 | R$20.24 | R$28.95 +43.0% | 10.7% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.11 | 16 |
| May ’24 | R$20.98 | R$29.15 +38.9% | 11.9% | R$37.08 | R$23.33 | R$18.26 | 17 |
| Apr ’24 | R$21.07 | R$29.26 +38.8% | 10.8% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.58 | 17 |
| Mar ’24 | R$23.43 | R$29.46 +25.8% | 10.2% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.69 | 16 |
| Feb ’24 | R$25.49 | R$30.03 +17.8% | 8.5% | R$35.32 | R$23.81 | R$17.48 | 16 |
| Jan ’24 | R$23.31 | R$28.89 +23.9% | 7.6% | R$31.75 | R$23.81 | R$19.80 | 15 |
| Dec ’23 | R$24.35 | R$28.60 +17.4% | 7.9% | R$31.75 | R$23.81 | R$18.46 | 15 |
| Nov ’23 | R$20.82 | R$28.02 +34.6% | 10.5% | R$34.13 | R$22.22 | R$18.48 | 15 |
| Oct ’23 | R$19.40 | R$27.94 +44.0% | 11.4% | R$34.13 | R$20.63 | R$20.11 | 15 |
| Sep ’23 | R$18.53 | R$28.20 +52.2% | 11.7% | R$34.13 | R$20.63 | R$21.67 | 15 |
| Aug ’23 | R$18.79 | R$29.09 +54.9% | 13.9% | R$36.51 | R$21.03 | R$24.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.