La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Vale Valutazione
VALE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALE3 ( R$56.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$59.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALE3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$248.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
GGBR4 Gerdau | 7.7x | 1.2% | R$37.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.5x | -28.5% | R$29.9b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.1b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.2x | 31.7% | R$8.1b |
VALE3 Vale | 5.1x | -3.2% | R$249.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$58.30 | R$79.22 +35.9% | 10.5% | R$93.96 | R$68.79 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$60.25 | R$82.84 +37.5% | 8.8% | R$96.90 | R$70.95 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$63.14 | R$83.68 +32.5% | 11.9% | R$101.31 | R$65.14 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$63.20 | R$75.81 +20.0% | 19.4% | R$97.53 | R$43.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$63.29 | R$75.52 +19.3% | 21.0% | R$98.49 | R$42.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$61.22 | R$91.17 +48.9% | 8.8% | R$105.85 | R$75.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$66.88 | R$91.58 +36.9% | 6.0% | R$101.22 | R$84.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$67.45 | R$99.30 +47.2% | 15.1% | R$138.71 | R$80.56 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$77.20 | R$98.81 +28.0% | 15.2% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$75.22 | R$98.12 +30.4% | 15.7% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$70.32 | R$96.32 +37.0% | 17.7% | R$142.50 | R$79.72 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$67.58 | R$96.59 +42.9% | 16.6% | R$140.84 | R$79.39 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$68.89 | R$95.66 +38.9% | 16.8% | R$139.47 | R$78.95 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$68.20 | R$92.27 +35.3% | 16.5% | R$133.51 | R$73.83 | R$60.25 | 12 |
| Jul ’24 | R$64.22 | R$93.55 +45.7% | 16.5% | R$137.41 | R$80.78 | R$63.14 | 11 |
| Jun ’24 | R$65.16 | R$100.27 +53.9% | 16.0% | R$141.35 | R$85.82 | R$63.20 | 11 |
| May ’24 | R$72.40 | R$96.25 +32.9% | 8.6% | R$116.87 | R$88.59 | R$63.29 | 11 |
| Apr ’24 | R$80.29 | R$100.86 +25.6% | 8.5% | R$122.66 | R$91.80 | R$61.22 | 11 |
| Mar ’24 | R$89.20 | R$100.99 +13.2% | 8.7% | R$122.67 | R$91.81 | R$66.88 | 11 |
| Feb ’24 | R$93.46 | R$99.04 +6.0% | 8.8% | R$118.35 | R$89.96 | R$67.45 | 10 |
| Jan ’24 | R$88.88 | R$95.98 +8.0% | 7.4% | R$111.83 | R$90.00 | R$77.20 | 10 |
| Dec ’23 | R$86.18 | R$95.72 +11.1% | 8.3% | R$114.77 | R$83.62 | R$75.22 | 9 |
| Nov ’23 | R$69.17 | R$94.94 +37.3% | 9.3% | R$114.61 | R$83.50 | R$70.32 | 9 |
| Oct ’23 | R$72.04 | R$99.79 +38.5% | 9.4% | R$116.27 | R$87.50 | R$67.58 | 9 |
| Sep ’23 | R$63.89 | R$99.15 +55.2% | 9.3% | R$109.78 | R$82.62 | R$68.89 | 10 |
| Aug ’23 | R$68.08 | R$101.74 +49.4% | 8.3% | R$111.93 | R$85.03 | R$68.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.