Vale Valutazione
VALE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALE3 ( R$58.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$30.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALE3?
Metrica chiave: Poiché VALE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | R$28.95b |
| Cap. di mercato | R$250.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
GGBR4 Gerdau | 10.8x | 18.43% | R$33.7b |
CMIN3 CSN Mineração | 13.6x | -1.01% | R$30.3b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 8.8x | 45.50% | R$10.0b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 14.5x | 12.78% | R$5.4b |
VALE3 Vale | 8.6x | 7.05% | R$250.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore BR Metals and Mining ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VALE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$58.59 | R$67.29 +14.85% | 9.33% | R$78.20 | R$55.70 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$55.60 | R$66.86 +20.25% | 10.48% | R$84.53 | R$56.90 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$53.75 | R$67.92 +26.37% | 11.36% | R$86.24 | R$54.89 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | R$53.36 | R$68.30 +28.00% | 11.51% | R$89.06 | R$54.43 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$52.10 | R$70.65 +35.60% | 11.44% | R$91.79 | R$56.10 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$52.86 | R$70.47 +33.32% | 12.78% | R$95.26 | R$55.75 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$57.19 | R$71.57 +25.15% | 12.17% | R$93.27 | R$55.62 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$55.15 | R$73.99 +34.17% | 12.10% | R$96.18 | R$57.35 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$54.17 | R$71.75 +32.46% | 10.40% | R$86.98 | R$57.28 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$54.55 | R$76.45 +40.14% | 9.95% | R$87.08 | R$64.16 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R$58.78 | R$78.59 +33.70% | 9.65% | R$91.61 | R$61.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$62.03 | R$79.52 +28.20% | 6.67% | R$91.11 | R$72.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$63.82 | R$77.66 +21.68% | 7.68% | R$90.54 | R$69.40 | R$58.31 | 10 |
| Sep ’25 | R$59.58 | R$78.43 +31.64% | 7.70% | R$90.01 | R$69.00 | R$55.60 | 10 |
| Aug ’25 | R$60.25 | R$82.77 +37.39% | 8.78% | R$96.90 | R$70.95 | R$53.75 | 11 |
| Jul ’25 | R$63.14 | R$83.68 +32.53% | 11.85% | R$101.31 | R$65.14 | R$53.36 | 11 |
| Jun ’25 | R$63.20 | R$75.81 +19.95% | 19.38% | R$97.53 | R$43.50 | R$52.10 | 10 |
| May ’25 | R$63.29 | R$75.52 +19.33% | 21.01% | R$98.49 | R$42.78 | R$52.86 | 10 |
| Apr ’25 | R$61.22 | R$91.17 +48.93% | 8.78% | R$105.85 | R$75.71 | R$57.19 | 10 |
| Mar ’25 | R$66.88 | R$91.58 +36.93% | 6.03% | R$101.22 | R$84.10 | R$55.15 | 10 |
| Feb ’25 | R$67.45 | R$99.30 +47.22% | 15.15% | R$138.71 | R$80.56 | R$54.17 | 11 |
| Jan ’25 | R$77.20 | R$98.81 +27.99% | 15.21% | R$137.86 | R$78.17 | R$54.55 | 11 |
| Dec ’24 | R$75.22 | R$98.12 +30.44% | 15.72% | R$137.86 | R$78.17 | R$58.78 | 11 |
| Nov ’24 | R$70.32 | R$96.32 +36.97% | 17.67% | R$142.50 | R$79.72 | R$62.03 | 12 |
| Oct ’24 | R$67.58 | R$96.59 +42.93% | 16.62% | R$140.84 | R$79.39 | R$63.82 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |