Vale S.A.

Report azionario BOVESPA:VALE3

Capitalizzazione di mercato: R$380.8b

Vale Crescita futura

Criteri Future verificati 3/6

Vale prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 22.9% e 0.6% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 40.7% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 19.5% in 3 anni.

Informazioni chiave

22.9%

Tasso di crescita degli utili

40.70%

Tasso di crescita dell'EPS

Metals and Mining crescita degli utili26.1%
Tasso di crescita dei ricavi0.6%
Rendimento futuro del capitale proprio19.49%
Copertura analitica

Good

Ultimo aggiornamento26 Feb 2026

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Recent updates

There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Feb 19
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Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down

Jan 30
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Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 08
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Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing

Oct 21
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Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
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Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
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Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Aug 01
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Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 26
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There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Jun 20
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Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 02
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Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 16
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Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price

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Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

BOVESPA:VALE3 - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (BRL Millions )
DataRicaviUtiliFlusso di cassa liberoLiquidità dell'operazioneAvg. Numero di analisti
12/31/2028218,34248,51737,08663,19112
12/31/2027209,05642,30329,76054,18921
12/31/2026207,48444,19631,30054,08922
12/31/2025213,59513,81415,37548,765N/A
9/30/2025213,32030,18516,08151,126N/A
6/30/2025209,59728,95411,23446,544N/A
3/31/2025211,52531,4656,55142,103N/A
12/31/2024206,00531,59215,10150,199N/A
9/30/2024211,10948,25124,98156,702N/A
6/30/2024210,09348,72930,18061,642N/A
3/31/2024206,11638,71034,27364,753N/A
12/31/2023208,06639,94036,45965,905N/A
9/30/2023206,29647,51723,55452,283N/A
6/30/2023206,41456,93927,33255,025N/A
3/31/2023213,63072,58735,30863,400N/A
12/31/2022226,50886,10630,01758,201N/A
9/30/2022237,09596,96033,23158,698N/A
6/30/2022249,433101,48960,75489,169N/A
3/31/2022281,451124,56984,349112,232N/A
12/31/2021293,524133,712109,465136,766N/A
9/30/2021296,709116,999133,655161,108N/A
6/30/2021290,197104,799116,684139,427N/A
3/31/2021243,63966,78783,680105,783N/A
12/31/2020206,09835,58853,48875,208N/A
9/30/2020170,61015,48030,62651,578N/A
6/30/2020153,3686,40722,41842,221N/A
3/31/2020148,93973429,28746,755N/A
12/31/2019144,6353,95933,46047,282N/A
9/30/2019145,07614,222N/A48,403N/A
6/30/2019142,27413,433N/A47,588N/A
3/31/2019137,50314,162N/A49,090N/A
12/31/2018134,48325,967N/A47,799N/A
9/30/2018126,85515,618N/A47,442N/A
6/30/2018117,59317,354N/A39,562N/A
3/31/2018109,72217,467N/A37,582N/A
12/31/2017108,53220,235N/A39,154N/A
9/30/2017109,35721,669N/A36,743N/A
6/30/2017102,58816,136N/A36,988N/A
3/31/2017100,80119,335N/A33,297N/A
12/31/201694,63317,470N/A21,635N/A
9/30/201679,220-20,596N/A18,235N/A
6/30/201680,739-29,215N/A16,376N/A
3/31/201680,604-27,729N/A11,999N/A
12/31/201578,057-43,553N/A15,719N/A
9/30/201585,970-15,819N/A13,380N/A
6/30/201583,250-12,537N/A14,090N/A
3/31/201583,893-14,493N/A20,284N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di VALE3 ( 22.9% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 12.1% ).

Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di VALE3 ( 22.9% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato BR ( 14% all'anno).

Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di VALE3 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.

Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di VALE3 ( 0.6% all'anno) crescerà più lentamente rispetto al mercato BR ( 7.3% all'anno).

Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di VALE3 ( 0.6% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di VALE3 sarà basso tra 3 anni ( 19.5 %).

Scoprire le aziende in crescita

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/27 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/27 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vale S.A. è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.