company background image
CAML3 logo

Camil Alimentos BOVESPA:CAML3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$3.78

Cap. di mercato

R$1.3b

7D

6.5%

1Y

-56.3%

Aggiornato

11 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Camil Alimentos S.A.

BOVESPA:CAML3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.3b

CAML3 Panoramica delle azioni

Camil Alimentos S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari. Maggiori dettagli

CAML3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 73.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 0.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 119.6%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 13.9% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 7.76% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CAML3 logo
Camil Alimentos
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion Into Gourmet Coffees May Add Value But Declining Margins Could Impact Future Earnings

Key Takeaways Strategic moves in new product lines and acquisitions aim to boost profitability, scale, and efficiency, potentially enhancing future earnings and market share. Optimizing capital structure and leveraging export advantages could improve cash flow, reduce leverage, and support revenue growth.
View narrative
R$8.30
FV
54.5% undervalued intrinsic discount
3.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
21 days ago author updated this narrative
View Camil Alimentos Community

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Camil Alimentos S.A. Concorrenti

Excelsior Alimentos

BOVESPA:BAUH4

R$409.3m

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$6.9b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$8.1b

JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações

BOVESPA:JOPA4

R$222.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Camil Alimentos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$3.78
Massimo di 52 settimaneR$10.22
Minimo di 52 settimaneR$3.50
Beta0.19
Variazione di 1 mese-13.90%
Variazione a 3 mesi-47.13%
Variazione di 1 anno-56.25%
Variazione a 3 anni-57.91%
Variazione a 5 anni-47.43%
Variazione dall'IPO-57.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Feb 27
The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jan 11
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Feb 27
The Market Doesn't Like What It Sees From Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Earnings Yet As Shares Tumble 27%

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jan 11
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Dec 19
There Is A Reason Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Price Is Undemanding

Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Oct 12
Analysts Have Made A Financial Statement On Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Second-Quarter Report

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Jul 19
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Jul 14
Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To R$11.45

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Jan 18
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shareholders

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 24
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

Mar 24
The Returns On Capital At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Don't Inspire Confidence

We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 16
We Think Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 05
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Apr 03
There Are Reasons To Feel Uneasy About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Returns On Capital

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 23
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 02
Camil Alimentos (BVMF:CAML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

Jun 10
Return Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Aren't Appealing

These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 28
These 4 Measures Indicate That Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Mar 18
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Mar 08
How Does Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Feb 18
We're Watching These Trends At Camil Alimentos (BVMF:CAML3)

Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Jan 31
Investors Who Bought Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Shares Three Years Ago Are Now Up 41%

Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 13
Does Camil Alimentos (BVMF:CAML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Dec 26
Is It Smart To Buy Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3) Before It Goes Ex-Dividend?

Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 24
Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Dec 07
Here's What We Like About Camil Alimentos' (BVMF:CAML3) Upcoming Dividend

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Dec 04
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Camil Alimentos S.A. (BVMF:CAML3)

Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Sep 07
Is Camil Alimentos S.A.'s (BVMF:CAML3) 12% ROE Better Than Average?

Rendimenti per gli azionisti

CAML3BR FoodBR Mercato
7D6.5%4.6%1.2%
1Y-56.3%15.0%-8.4%

Ritorno vs Industria: CAML3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Food che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAML3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -8.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAML3's price volatile compared to industry and market?
CAML3 volatility
CAML3 Average Weekly Movement7.0%
Food Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CAML3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di CAML3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1963n/aLuciano Quartierowww.camil.com.br

Camil Alimentos S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari. Opera attraverso i segmenti Prodotti alimentari - Brasile e Prodotti alimentari - Internazionale. L'azienda offre zucchero, dolciumi, sardine e tonno in scatola, pasta, caffè, biscotti, prodotti salutistici e altri prodotti, oltre a cereali, come riso e fagioli.

Camil Alimentos S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Camil Alimentos con la sua capitalizzazione di mercato?
CAML3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.29b
Guadagni(TTM)R$348.14m
Ricavi(TTM)R$11.95b

3.7x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

CAML3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAML3 Conto economico (TTM)
RicaviR$11.95b
Costo del fatturatoR$9.51b
Profitto lordoR$2.43b
Altre speseR$2.08b
GuadagniR$348.14m

Ultimi guadagni dichiarati

Nov 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.02
Margine lordo20.35%
Margine di profitto netto2.91%
Rapporto debito/patrimonio netto166.9%

Come si è comportato CAML3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.8%

Rendimento attuale del dividendo

16%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CAML3 per ricevere un dividendo imminente?
Camil Alimentos date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMar 12 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 18 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi7 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camil Alimentos S.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Isabella SimonatoBofA Global Research
Thiago Callegari DuarteBTG Pactual
Tiago HarduimCitigroup Inc