Camil Alimentos Valutazione
CAML3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAML3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAML3 ( R$4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$14.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAML3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAML3?
Metrica chiave: Poiché CAML3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAML3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.4x |
| Guadagni | R$446.71m |
| Cap. di mercato | R$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAML3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
JALL3 Jalles Machado S/A | 12.1x | 45.2% | R$1.4b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.3x | n/a | R$408.4m |
SMTO3 São Martinho | 6.7x | 1.7% | R$7.3b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.1x | 6.2% | R$7.2b |
CAML3 Camil Alimentos | 3.4x | -24.4% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAML3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAML3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAML3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAML3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAML3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.51 | R$8.30 +84.0% | 13.6% | R$10.00 | R$6.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | R$5.85 | R$10.01 +71.2% | 13.0% | R$12.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$7.16 | R$11.39 +59.0% | 7.2% | R$12.00 | R$9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.79 | R$11.39 +46.2% | 7.2% | R$12.00 | R$9.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.44 | R$11.40 +35.1% | 7.0% | R$12.00 | R$9.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$9.53 | R$11.45 +20.1% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$8.84 | R$11.45 +29.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.33 | R$11.45 +37.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$9.57 | R$10.90 +13.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.39 | R$10.90 +29.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$8.84 | R$10.90 +23.3% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$8.69 | R$10.72 +23.3% | 11.9% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$8.75 | R$11.47 +31.1% | 19.1% | R$16.00 | R$8.30 | R$4.76 | 7 |
| Jan ’25 | R$8.45 | R$11.37 +34.6% | 20.6% | R$16.00 | R$7.60 | R$5.85 | 7 |
| Dec ’24 | R$7.71 | R$11.23 +45.6% | 20.8% | R$16.00 | R$7.60 | R$7.16 | 7 |
| Nov ’24 | R$6.99 | R$11.09 +58.6% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$7.79 | 7 |
| Oct ’24 | R$7.69 | R$11.09 +44.2% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.44 | 7 |
| Sep ’24 | R$8.34 | R$11.09 +32.9% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$9.53 | 7 |
| Aug ’24 | R$7.22 | R$10.80 +49.6% | 23.5% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.84 | 7 |
| Jul ’24 | R$7.06 | R$11.37 +61.1% | 22.2% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.33 | 7 |
| Jun ’24 | R$7.04 | R$11.86 +68.4% | 17.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$9.57 | 7 |
| May ’24 | R$7.20 | R$12.14 +68.7% | 16.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.39 | 7 |
| Apr ’24 | R$6.80 | R$12.33 +81.4% | 17.3% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.84 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.78 | R$13.23 +70.0% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.69 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.29 | R$13.23 +59.6% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 14:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camil Alimentos S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Thiago Callegari Duarte | BTG Pactual |
| Tiago Harduim | Citigroup Inc |