Excelsior Alimentos Valutazione
BAUH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAUH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAUH4 ( R$78.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$131.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAUH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAUH4?
Metrica chiave: Poiché BAUH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAUH4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | R$25.00m |
| Cap. di mercato | R$411.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAUH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações | 21.3x | n/a | R$224.1m |
MNPR3 Minupar Participações | 47.4x | n/a | R$154.0m |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.8x | 50.7% | R$1.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.6x | 11.9% | R$2.6b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.5x | n/a | R$411.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAUH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAUH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAUH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAUH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAUH4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.3b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.10
7D
-0.1%
1Y
26.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.61
7D
-0.6%
1Y
-2.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a