São Martinho Valutazione
SMTO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMTO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMTO3 ( R$24.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$56.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMTO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTO3?
Metrica chiave: Poiché SMTO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMTO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | R$1.13b |
| Cap. di mercato | R$8.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMTO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.9x | 15.3% | R$8.5b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.4x | 50.4% | R$1.6b |
BRFS3 BRF | 11.8x | -21.3% | R$40.9b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMTO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMTO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMTO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMTO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMTO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$24.68 | R$35.68 +44.6% | 9.1% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$26.64 | R$35.52 +33.3% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$26.28 | R$36.52 +39.0% | 12.1% | R$44.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$27.72 | R$37.85 +36.5% | 8.3% | R$44.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$29.22 | R$37.77 +29.2% | 8.3% | R$44.00 | R$33.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$34.06 | R$38.78 +13.8% | 7.9% | R$44.30 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$27.14 | R$37.55 +38.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$28.59 | R$37.55 +31.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$30.37 | R$37.27 +22.7% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$27.01 | R$37.09 +37.3% | 9.5% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$27.67 | R$37.64 +36.0% | 10.9% | R$46.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$29.31 | R$38.50 +31.4% | 11.7% | R$47.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$33.19 | R$40.75 +22.8% | 14.4% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$35.45 | R$40.42 +14.0% | 14.3% | R$54.00 | R$33.00 | R$26.64 | 12 |
| Oct ’24 | R$39.26 | R$39.25 -0.03% | 14.7% | R$54.00 | R$33.00 | R$26.28 | 12 |
| Sep ’24 | R$37.26 | R$38.46 +3.2% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$27.72 | 13 |
| Aug ’24 | R$33.02 | R$38.46 +16.5% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$29.22 | 13 |
| Jul ’24 | R$34.15 | R$38.23 +11.9% | 15.3% | R$49.00 | R$26.00 | R$34.06 | 13 |
| Jun ’24 | R$36.85 | R$37.00 +0.4% | 15.0% | R$47.00 | R$26.00 | R$27.14 | 12 |
| May ’24 | R$31.40 | R$34.69 +10.5% | 17.6% | R$49.00 | R$24.00 | R$28.59 | 13 |
| Apr ’24 | R$27.02 | R$36.35 +34.5% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$30.37 | 13 |
| Mar ’24 | R$27.50 | R$36.35 +32.2% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.01 | 13 |
| Feb ’24 | R$26.19 | R$35.73 +36.4% | 21.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.67 | 13 |
| Jan ’24 | R$26.52 | R$36.50 +37.6% | 23.2% | R$52.50 | R$24.00 | R$29.31 | 13 |
| Dec ’23 | R$27.21 | R$38.35 +40.9% | 20.7% | R$52.50 | R$24.00 | R$33.19 | 13 |
| Nov ’23 | R$28.76 | R$40.14 +39.6% | 20.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$35.45 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%