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São Martinho Valutazione
SMTO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMTO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMTO3 ( R$29.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$28.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMTO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMTO3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$9.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMTO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 10x | 12.9% | R$9.5b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 62.7x | -0.3% | R$13.0b |
BEEF3 Minerva | 65x | 55.8% | R$4.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.7x | 17.3% | R$3.2b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -10.8% | R$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMTO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMTO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMTO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMTO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMTO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$29.52 | R$37.77 +27.9% | 8.3% | R$44.00 | R$33.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$29.22 | R$37.77 +29.2% | 8.3% | R$44.00 | R$33.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$34.06 | R$38.78 +13.8% | 7.9% | R$44.30 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$27.14 | R$37.55 +38.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$28.59 | R$37.55 +31.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$30.37 | R$37.27 +22.7% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$27.01 | R$37.09 +37.3% | 9.5% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$27.67 | R$37.64 +36.0% | 10.9% | R$46.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$29.31 | R$38.50 +31.4% | 11.7% | R$47.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$33.19 | R$40.75 +22.8% | 14.4% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$35.45 | R$40.42 +14.0% | 14.3% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$39.26 | R$39.25 -0.03% | 14.7% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$37.26 | R$38.46 +3.2% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$33.02 | R$38.46 +16.5% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$29.22 | 13 |
| Jul ’24 | R$34.15 | R$38.23 +11.9% | 15.3% | R$49.00 | R$26.00 | R$34.06 | 13 |
| Jun ’24 | R$36.85 | R$37.00 +0.4% | 15.0% | R$47.00 | R$26.00 | R$27.14 | 12 |
| May ’24 | R$31.40 | R$34.69 +10.5% | 17.6% | R$49.00 | R$24.00 | R$28.59 | 13 |
| Apr ’24 | R$27.02 | R$36.35 +34.5% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$30.37 | 13 |
| Mar ’24 | R$27.50 | R$36.35 +32.2% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.01 | 13 |
| Feb ’24 | R$26.19 | R$35.73 +36.4% | 21.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.67 | 13 |
| Jan ’24 | R$26.52 | R$36.50 +37.6% | 23.2% | R$52.50 | R$24.00 | R$29.31 | 13 |
| Dec ’23 | R$27.21 | R$38.35 +40.9% | 20.7% | R$52.50 | R$24.00 | R$33.19 | 13 |
| Nov ’23 | R$28.76 | R$40.14 +39.6% | 20.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$35.45 | 13 |
| Oct ’23 | R$25.52 | R$41.98 +64.5% | 19.4% | R$52.50 | R$24.00 | R$39.26 | 13 |
| Sep ’23 | R$29.95 | R$42.06 +40.4% | 18.3% | R$52.50 | R$24.00 | R$37.26 | 14 |
| Aug ’23 | R$33.52 | R$43.29 +29.2% | 18.3% | R$52.50 | R$24.00 | R$33.02 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.