Marfrig Global Foods Valutazione
MRFG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRFG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRFG3 ( R$16.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$9.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRFG3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRFG3?
Metrica chiave: Poiché MRFG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRFG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | R$6.78b |
| Cap. di mercato | R$14.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRFG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
SMTO3 São Martinho | 6.9x | 1.4% | R$7.8b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 8.3x | 13.4% | R$6.8b |
BRFS3 BRF | 12.4x | -15.6% | R$40.6b |
JBSS3 JBS | 11x | 2.4% | R$80.3b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.1x | -137.2% | R$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRFG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRFG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRFG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRFG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | 0.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRFG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$16.60 | R$18.82 +13.4% | 11.5% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$18.77 | R$18.43 -1.8% | 13.0% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$15.37 | R$17.81 +15.9% | 13.6% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$13.75 | R$16.97 +23.4% | 20.3% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$14.56 | R$15.89 +9.1% | 22.1% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$11.73 | R$13.74 +17.1% | 20.0% | R$18.50 | R$8.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$12.57 | R$14.38 +14.4% | 18.2% | R$18.50 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.28 | R$13.75 +21.9% | 18.9% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.45 | R$12.99 +37.4% | 20.6% | R$18.00 | R$9.65 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$10.31 | R$13.07 +26.8% | 25.7% | R$18.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$9.80 | R$12.99 +32.5% | 27.1% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$12.78 +38.9% | 26.9% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$9.70 | R$12.47 +28.6% | 27.7% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$10.04 | R$11.47 +14.2% | 30.3% | R$18.00 | R$6.00 | R$18.77 | 11 |
| Nov ’24 | R$6.50 | R$11.34 +74.4% | 32.1% | R$18.00 | R$6.00 | R$15.37 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.13 | R$11.34 +59.0% | 32.1% | R$18.00 | R$6.00 | R$13.75 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.36 | R$12.42 +68.8% | 45.3% | R$27.84 | R$6.00 | R$14.56 | 13 |
| Aug ’24 | R$7.45 | R$12.06 +61.8% | 46.8% | R$28.00 | R$6.00 | R$11.73 | 14 |
| Jul ’24 | R$7.27 | R$11.90 +63.7% | 48.4% | R$28.00 | R$6.00 | R$12.57 | 14 |
| Jun ’24 | R$6.65 | R$12.08 +81.6% | 48.9% | R$28.00 | R$6.00 | R$11.28 | 14 |
| May ’24 | R$6.51 | R$12.61 +93.8% | 46.8% | R$28.00 | R$6.00 | R$9.45 | 14 |
| Apr ’24 | R$6.64 | R$13.60 +104.8% | 44.4% | R$28.00 | R$6.00 | R$10.31 | 15 |
| Mar ’24 | R$6.57 | R$15.63 +138.0% | 57.4% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.80 | 15 |
| Feb ’24 | R$8.11 | R$20.53 +153.2% | 47.3% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.20 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.70 | R$21.33 +145.2% | 42.8% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.70 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.14 | R$24.60 +202.2% | 55.6% | R$65.00 | R$8.00 | R$10.04 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marfrig Global Foods S.A. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |